Последние сообщения

Страницы: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 10
1
Обновления на сайте и форуме Gelium.net / Обновления материалов на сайте
« Последний ответ от Gelium Вчера в 18:23:13 »
Канал в телеграм с уведомлениями о публикациях, работе сайта и сервера: https://t.me/gelium_net
2
Примеры торговых решений / 24.XX | Субботние скриншоты
« Последний ответ от Gelium 21 Июля 2024, 10:24:29 »
 8)
3
Примеры торговых решений / 23.05 | Предвыборный тренд фондовых индексов США
« Последний ответ от Gelium 21 Июля 2024, 05:56:59 »
TSLA: Продажи электромобилей (не Tesla) в Калифорнии выросли на 45% во втором квартале в годовом исчислении, у Tesla - на 24%. Людям надоели глупости Маска о Калифорнии и Сан-Франциско?
4
Примеры торговых решений / 23.05 | Предвыборный тренд фондовых индексов США
« Последний ответ от Gelium 20 Июля 2024, 13:12:22 »
Перспективы Nasdaq с точки зрения ситуации с М7:
  • AAPL - цель отработали, откатили перед месячной экспирацией за компанию с остальным HiTec-ом. Могут дальше откатывать и потом рост уже будет с новой целью.
  • AMZN - дальние цели для поступательного роста.
  • GOOG - у промежуточной цели. Могут спокойно откатывать и потом уже топтать на 215.
  • META - у промежуточной цели. Могут спокойно откатывать и потом уже топтать на 680.
  • MSFT - до отработки 485 чуток не дотянули. Могут хорошо откатить и дальше уже либо перенацелиться, либо дойти до 485.
  • TSLA - если профит будет ниже уровня гадалок, могут завалить назад к 140. Профит выше уровня гадалок - смотрим где есть большие объемы колов, которые дадут хеджевый импульс. Пойдут выше 300 - шикарно, 380, 460 в зависимости от распределения колов по страйкам.
  • NVDA - отчеты через месяц. Объемы пару недель снижались, что говорит о том, что возможно толпа выдохлась пампить. Могут заваливать за компанию с остальными. И на рост, и на падение опционов на август прикупили прилично.
На мой взгляд, хорошие условия для начала коррекции с помощью гадалок на профит. Валить на тонком рынке хорошие бумаги чужими руками, потом покупать по сладким ценам на откате и осенью получить хороший профит в районе выборов в США. Красота.

Кому нужно детальнее видеть, где могут быть опционные импульсы, тот смотрит открытый интерес на августовскую экспирацию.
5
Примеры торговых решений / 23.05 | Предвыборный тренд фондовых индексов США
« Последний ответ от Gelium 20 Июля 2024, 08:08:02 »
Эйфория временно на паузе, так как с помощью гадалок на профит корпораций, аккуратно за несколько суток до месячной экспирации, легко завалили HiTec. Начали с ASML на тонком рынке, дальше толпа струхнула. Подробнее здесь.

В течение месяца индексы может сильно "штормить" из-за гадалок на профит в сезон отчетности.
6
Примеры торговых решений / 24.XX | Субботние скриншоты
« Последний ответ от Gelium 20 Июля 2024, 08:05:29 »
Точно так же замочили и AMD. Колы вне денег, путы в деньги и огромный объем акций для опционного хеджа надо шортить. 8)
7
Примеры торговых решений / 24.XX | Субботние скриншоты
« Последний ответ от Gelium 20 Июля 2024, 08:04:35 »
Пример распродажи AVGO из-за ребалансировки опционного хеджа перед месячной экспирацией. Раз ASML завалили, значит и AVGO завалится и завалили на тонком рынке внебиржевой сессии.
8
Примеры торговых решений / 24.XX | Субботние скриншоты
« Последний ответ от Gelium 20 Июля 2024, 08:00:31 »
Nasdaq на момент начала публикации отчетов пропампили зашкально и первым замочили ASML на тонком рынке. До месячной экспирации пара суток, колы уходят в тираж, а вот приличный объем путов уходит в деньги. Что вынуждает опционный хедж разворачивать в шорт и дампить цену.

Общая схема манипуляций с помощью гадалок на профит корпораций следующая:
  • Гадалки на зарплате ожидают профит корпораций больше или меньше, чем прогнозируют сами корпорации.
  • После публикации отчетности генерируется большой объем новостного контента, который побуждает новостных ботов либо скупать акции, либо сливать.
  • Если отчет публикуется на тонком рынке, то мизерные объемы внебиржевой сессии США дико пампят/дампят цену. Это вынуждает опционных хеджеров уже с тонкого рынка присоединяться к пампу/дампу.
  • На биржевой сессии торги начинаются с ценника тонкого рынка и если хеджеры не взяли нужный объем, памп/дамп продолжается.
На примере ASML видно, как компания заработала отличные деньги, бизнес прёт, но её акции на тонком рынке завалили с помощью биржевых гадалок и ребалансировки опционного хеджа.

Поскольку Nasdaq был распамплен, толпа посмотрела на удел ASML в предверии месячной экспирации и далее распродала HiTec. В итоге Nasdaq к выходным сделал -6.1%.
9
Примеры торговых решений / 24.XX | Субботние скриншоты
« Последний ответ от Gelium 20 Июля 2024, 07:51:11 »
Начался сезон отчетов. Красиво пропампили BAC с гарантированным профитом.

Схема следующая:
  • Закупка колов на 43, 44 страйки до публикации отчетов.
  • На тонком рынке внебиржевой сессии на мизерном объеме цена пампится выше 43.
  • Во время биржевой сессии опционный хедж подкидывает цену выше 44.
  • На ликвидном рынке снимается гарантированный профит.
10
Примеры торговых решений / 24.XX | Субботние скриншоты
« Последний ответ от Gelium 20 Июля 2024, 07:31:02 »
За пару недель отработали вверх 3W. И вроде как уже к низам собирались, но в пятницу обернули ярд на пампе. Видимо оптимизм по теме ETF для эфира сподвиг раскошелиться.
Страницы: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 10