2020 | Комментарии к текущей ситуации

[Gelium]

Вводные по теме палладия и редкоземельных металлов от Вести Финанс.

Хорошие условия для палладия у IC Markets. Родиум есть в TV:



Сам контракт можно купить в SaxoBank.

Таблица доходностей сырьевых товаров: https://www.usfunds.com/interactive/the-periodic-table-of-commodity-returns-2019/#peri

[Gelium]

SPX отработал цель консолидации:



NDQ отработал цель консолидации:



Nikkei в районе долгосрочного уровня сопротивления:



Коррекция на индексах весьма вероятна.

Spydell по этой теме написал пост: https://spydell.livejournal.com/675431.html

На мой взгляд, пост излишне эмоциональный и оснований для серьезного обвала нет. Пол года индексы демонстрировали полную свободу от каких бы то ни было экономических показателей, что Spydell игнорирует. На мой взгляд, коррекция из-за фиксации прибыли может быть, но общий тренд на базе байбэков пока еще не закончен.

[Gelium]

IC Markets закрыли возможность торговли палладием. Видимо клиенты хорошо заработали. 
Будет ли открыта торговля, служба поддержки не знает. 

[Gelium]

https://www.tradingview.com/chart/GBPUSD/E3Ufekwh-GBP-consolidation/

https://www.tradingview.com/chart/XPDUSD/rbsz2F5f-Palladium-buying-at-consolidation-target-level/

[Gelium]

До майского халвинга биткоина остается 90 дней: https://www.binance.vision/ru/halving
Краткосрочный памп весьма вероятен. Половить памп с рычагом можно на Bitmex или Binance.

[Gelium]

[Gelium]

Про палладий. Кому палладий не интересен, смело пропускайте этот пост.

Может будет полезно для тех, кто интересуется покупками палладия. Месяца три назад проверял, хорошие свопы были у IC Markets и AvaTrade. Пару недель назад IC Markets закрыли возможность торговать палладием. Торговлю с AvaTrade не проверял. Вместо этого пока использую покупку ETF PALL. Гражданам РБ без проблем открывают счета в Just2Trade (контора Финама). А вот остальные брокеры западни посылают на три буквы. Поэтому мой выбор обусловлен гражданством РБ, что не актуально для многих форумчан.

У Финама есть несколько отдельных контор. Я использую ту, что с MetaTarder 5: https://just2trade.online. Есть еще недавно переименовавшаяся: https://scorepriority.com/pricing без комиссий на акции. Но мне как-то с MT5 удобнее. Плюс много разных инструментов с возможностью выгрузить историю.

Если покупать палладий через https://just2trade.online, то необходимо учесть следующие моменты:

1. Спред на XPDUSD большой и есть отрицательные свопы. Поэтому лично мне больше нравится ETF PALL.
2. Рычаг на PALL ночной всего лишь 1:2! Зато нет отрицательных свопов. Я не рассматриваю торговлю палладием так, как это можно делать на форекс - с большим рычагом и малыми стопами. Стоп на палладий может быть и 200$. Поэтому низкий рычаг вполне устраивает, если торговать долгосрочно в расчете на улет цены дальше.
3. Условия торговли на демо в МТ5 могут не совпадать с условиями на сайте, поэтому обязательно надо проверять условия на сайте и если чего-то нет на сайте, как нет информации о PALL, обязательно надо спрашивать у поддержки. Условия прописаны на сайте здесь:

https://www.finam.eu/solutions/mt5Global/instruments/mt5/cfd/
https://www.finam.eu/solutions/mt5Global/terms/

Обратите внимание, у некоторых инструментов есть аналоги. Для того же палладия есть XPDUSD.c, а есть и биржевой фьючерс с приличными залогом FUTPAxxx20. Для акций тоже есть CDR.cfd с адекватной комиссией и есть CDR.XWAR с конской комиссией, которая видна в МТ5 только после закрытия позиции. Поэтому проверяйте на демо открытие/закрытие позиций. Потом проверяйте условия на сайте и только потом торгуйте на реальные деньги.

Если есть интерес к ETF PALL и торговле с малым рычагом и большими свопами, то подходит PALL. Его предлагают многие брокеры. Если хочется торговать с большим рычагом, то AvaTrade предлагает условия лучше всех по свопам и спреды они не раздвинули на маржинальный палладий как это сделали Just2Trade, ForexClub и остальные.

Дополнение:

Насчет Pall без свопов у Just2Trade ошибся. Идет комиссия каждый день отдельной проводкой как overnight fee. В MT5 все сделано хитрожопо для максимального развода клиента. Комиссия за сделку видна только после закрытия позиции. Зачем клиента раньше времени расстраивать? Авось не заметит. Свопы Just2Trade не показывают в колонке свопов. Вместо этого засунули их в историю. Авось не заметит. Пустяки конечно, дерут как и все, но не приятно.

[Gelium]

График по данным IC Markets:



График по данным фьючерсов:





Похоже лучше анализировать график фьючерсов. IC Markets сошли с дистанции.

С завтрашнего дня в очередной раз CME поднимает залог на палладий.

[Gelium]

Хорошо разогнались. Цель отработали. Возможно до 1700 попробуют добить.

[Gelium]

Nikkei и иена возможно разворачиваются вниз на долго.

[Gelium]

Индикатор тренда для палладия. Strong buy.

[Gelium]

Индексы хорошо корректируются. В конце января отработалась консолидация на индексах S&P 500, NASDAQ за 2019 год. В середине февраля отработали цель 2018 года на NASDAQ и кое кто фиксанул профит. Рынок просел. Аналисты нашли объяснение в вирусе и начали генерить негативный сантимент. На сантимент среагировали боты и стали шортить. Тут аналисты возбудились и еще подбросили контента ботам. В итоге цель по S&P 500 не дотянули, срезались на цели по NASDAQ. HFT боты шортят на полную катушку. Крупняку пофиг, все захеджировано через опционы. Профит по всем фронтам, как обычно. Теперь могут вылезти боты, выкупающие 30% и 50% откат. Спайделл уже закупается: https://spydell.livejournal.com/677619.html. Техника Спайделла понятна, но вот сначала он серией постов подводил к тому, что с экономикой проблемы и это сильно и на долго, но уже все прошло и надо становиться в лонг.

Прошлый обвал развернули так:



Резко дали по тормозам и стали откупать. То есть, было относительно большое дневное движение вверх и ниже этих цен уже рынок не пустили. Можно конечно выкупать откат 30% и 50%. Без рычага и стопов нет проблем, все равно рынок отрастет. Но можно и подождать более явного сигнала, что "дали по тормозам".

[Gelium]

В СМИ обсуждают снижения ставок ЦБ, что приведет к сворачиванию сarry trade. По это причине может укрепляться иена и евро. Возможно текущий рост евро именно этими новостями активно поддерживается. Иена может опуститься в район поддержки 104.50. Пролупят ли ниже, будет зависеть от фондовых индексов, которые искусственно заваливают с помощью нагнетаемой в биржевых СМИ паники.

Хорошие заметки по теме текущей ситуации:

Коллапс на подходе - https://spydell.livejournal.com/677125.html
Тотальная паника - https://spydell.livejournal.com/677619.html
Хроники апокалипсиса. Часть 1 - https://spydell.livejournal.com/677710.html
Олимпиада Леммингов - https://aftershock.news/?q=node/837402 (читать без фанатизма упоротых фанатов тотального звездеца).

[Gelium]

Насчет Pall без свопов у Just2Trade ошибся. Идет комиссия каждый день отдельной проводкой как overnight fee. В MT5 все сделано хитрожопо для максимального развода клиента. Комиссия за сделку видна только после закрытия позиции. Зачем клиента раньше времени расстраивать? Авось не заметит. Свопы Just2Trade не показывают в колонке свопов. Вместо этого засунули их в историю. Авось не заметит. Пустяки конечно, дерут как и все, но не приятно.

Pall есть с большим рычагом чем у Just2Trade в R Trader от RoboForex. Свопы есть, но не большие. Так же в R Trader есть BTC с достаточно большой комиссией, которая берется на открытии и закрытии, свопами, но если нужно торговать именно по ценам Bitfinex, то вариант хороший. В связи с приближающимся халвингом биткоина может быть полезным вариантом.

[Gelium]

Обратите внимание на мелкие консолидации иены и фунта. Редко синхронно складываются с целевым прорывом в одном направлении. Все вниз и кросс GBPJPY вниз.

UPD.

Иена пробилась вниз, но фунт пробился вверх. Не сложился пасьянс для кросса, но и снижения иены хватает.

[Gelium]

Толково про нефть и Арамко: https://www.youtube.com/watch?v=URM1TgmoZl4
Есть интересные моменты: https://www.youtube.com/watch?v=RZ06vtbXvjk

[Gelium]

Наиболее активно торгуемые фьючерсы на палладий закрылись с понижением на 3,7%, по 2317,40 доллара за тройскую унцию.

Это падение произошло после того, как компания BASF сообщила, что она разработала и испытала новый автомобильный катализатор с применением трех металлов вместе с компаниями Sibanye-Stillwater и Impala Platinum.

Эта технология может заменить довольно дорогой палладий более дешевой платиной.

Аналитики давно ожидали этой замены, так как палладий пользуется высоком спросом для использования в катализаторах, которые снижают выбросы в автомобилях. Палладий почти в три раза дороже платины.

Наиболее активно торгуемые фьючерсы на платину во вторник закрылись с повышением на 0,8%, по 869,40 доллара за тройскую унцию.

От испытаний до внедрения могут пройти годы. Так что на текущий реальный спрос влияние пока нулевое. А если цена припадет и тему будут муссировать, будет хороший ценник для лонга.

[Gelium]

"Банк координирует свои действия с действиями Министерства финансов, о которых будет объявлено позднее сегодня в рамках презентации бюджета, чтобы обеспечить максимальную эффективность наших инициатив", - заявил управляющий Банка Англии Марк Карни.

Наряду со снижением ключевой процентной ставки до 0,25% с 0,75% Банк Англии запустил новую программу финансирования кредитования малого бизнеса на сумму 100 млрд фунтов, а также снизил требования к капиталу, вследствие чего у банков должны появиться дополнительные 190 млрд фунтов на кредитование.

[Gelium]

Грядет новая реальность на Форекс без carry trade.

[Gelium]

Фунт в мертвой зоне и куда выбьются в итоге пока не понятно. Скорее всего, будут ждать заседание ФРС на следующей неделе.

[Gelium]

Фундаментально канадский доллар может слабеть из-за проблем у нефтянки. Могут пробить долгосрочный уровень сопротивления и погнать USD/CAD вверх по графику.

[Gelium]

Вот так интересно выглядит кросс NDQ/SPX (нижний красный график). Фундаментально NASDAQ пострадает от истерии короновируса и обвала нефти меньше, чем более широкий индекс S&P. Так что может быть интересна сделка покупки NDQ за SPX. Если через ETF, то к примеру можно брать QQQ за SPY.

[Gelium]

Вдогонку к предыдущему посту. Можно еще продавать ETF на нефтяные акции и покупать QQQ. Это конечно эквивалентно двум разным позициям, но по идее волатильность счета будет меньше. Кризисная авантюра на нефтяном фундаменте.

[Gelium]

ФРС направит 1,5 триллиона долларов на торги, чтобы предотвратить «необычные сбои» на рынках
Чт 12 марта 13:19:00 2020
Ник Тимираос

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ....

Федеральный резерв заявил, что в четверг и пятницу он направит более 1,5 триллиона долларов на рынки краткосрочного финансирования, чтобы не допустить резких экономических спадов в зловещих условиях торговли.

«Эти изменения вносятся для устранения весьма необычных сбоев на рынках казначейского финансирования, связанных со вспышкой коронавируса», - говорится в заявлении ФРС Нью-Йорка.

ФРС заявила, что внесла изменения в соответствии с указаниями председателя Джерома Пауэлла в консультации с Федеральным комитетом по открытым рынкам, устанавливающим ставки.

(КОНЕЦ) Dow Jones Newswires

[Gelium]

И даже долго ждать не пришлось и искать когда дадут знак, что хватит шортить. Просто взяли 1500 миллиардов на торможение и открыто заявили, что шортистам будет кирдык. Наблюдаем как берут под контроль рынок.

[Gelium]

Ранее на этой неделе ФРС предприняла первые шаги, чтобы увеличить объемы кредитования для операций по репо в течение ночи, или операций РЕПО. В среду компания объявила о планах увеличить кредитование до 500 миллиардов долларов с менее чем 200 миллиардов, прежде чем объявить о дополнительном расширении в четверг.

ФРС Нью-Йорка заявила, что проведет три дополнительных предложения репо на сумму 1,5 триллиона долларов на этой неделе, с двумя отдельными предложениями на 500 миллиардов долларов, которые продлятся три месяца, и третьим сроком погашения через месяц.

Если сделки будут полностью подписаны, они увеличат портфель активов центрального банка на 4,2 триллиона долларов более чем на 35%.

[Gelium]

Бабло пойдет банкстерам через РЕПО. Дальше как обычно, пацаны знают что делать.

[Gelium]

Очень толково о ситуации с короновирусом: https://www.youtube.com/watch?v=91YcgN61JwY
Первая часть так же была очень достойной: https://www.youtube.com/watch?v=ucDBQ1MWzik

[Gelium]

Другими словами, в ближайшую неделю в рынок поступит до 1.33 трлн долл (500+500+175+(45*2)+50+15 млрд выкупа трежерис)! Какой то немыслимый спайк на графике баланса ФРС ожидается. Это примерно в 20 раз интенсивнее, чем все прошлые программы QE и прочие виды накачки ликвидностью от ФРС! Это просто невероятно, это не базука, а ядерный удар ликвидностью по рынкам.

Почему рынки упали? Деньги поступят только завтра, сейчас их физически нет на счетах первичных дилеров, а от следующего аукциона только в понедельник. Плюс к этому, сегодня была самая массированная бойня за 30 лет с всеобъемлющими и беспощадными маржин коллами, грех было нарушать такую редкую «идиллию».

...

И тем не менее, учитывая фискальные и запредельные монетарные стимулы, следующая неделя может быть рекордной за 12 лет по интенсивности раллирования.

https://spydell.livejournal.com/678896.html

[Gelium]

Биткоин хорошо продампили. Вынесли стопы на поддержке, дальше на фондовой истерии поехали.
Памп по теме халвинга в таких условиях уже под большим вопросом...

[Gelium]

На выходных ФРС срезали ставку:

Federal Open Market Committee
cut interest rates for the second time in less than two weeks emergency move
"The effects of the coronavirus will weigh on economic activity in the near term and pose risks to the economic outlook. In light of these developments, the Committee decided to lower the target range
The Committee expects to maintain this target range until it is confident that the economy has weathered recent events and is on track to achieve its maximum employment and price stability goals"

https://www.forexlive.com/news/!/federal-reserve-acts-on-a-sunday-evening-to-slash-rates-to-near-zero-20200315

Интересно, как рынки стартанут.

[Gelium]

Резервный банк Новой Зеландии понизил официальную процентную ставку на 75 б.п. до 0,25%

[Gelium]

Но это еще не все. ФРС впервые с 2012 года размораживает своп линии с ведущими ЦБ мира (Банк Японии, ЕЦБ, Швейцарский Национальный Банк, ЦБ Канады, Банк Англии). Операции могут быть активизированы немедленно без указания верхней границы, т.е. по мере достаточности, по мере дефицита ликвидности.

https://spydell.livejournal.com/679111.html

[Gelium]

Курс австралийский доллар/доллар США упал более чем на 300 пунктов до отметки 0.5508, однако впоследствии, после заявления Управляющего Резервного Банка Австралии Лоу, курс скорректировал две трети этого движения. Лоу заявил, что он готов к проведению валютной интервенции, если это будет необходимо. Лоу также отметил, что основные процентные ставки останутся на текущем низком уровне в течение нескольких ближайших лет.

Швейцарский национальный банк наращивает валютные интервенции, чтобы остановить рост франка, выбирая эту меру вместо снижения процентной ставки для борьбы с экономическими последствиями вспышки коронавируса. В сообщении регулятора говорится, что вирус создает «исключительно большие проблемы» и что валюта «ценится еще более высоко».

Это изменение его формулировки по франку является предупреждением для рынков о том, что он будет более агрессивно отталкиваться нацвалюту от необоснованного повышения курса. ЦБ сохранил депозитную ставку на уровне -0.75% и заявил, что необходимость проведения ультра-либеральной денежно-монетарной политики в текущих условиях усилилась.

Хотя швейцарская финансовая система обладает «достаточной ликвидностью», ШНБ тем не менее снизил бремя отрицательных процентных ставок для банков. С 1 апреля пороговый коэффициент освобождения будет увеличен до 30 с 25.

После объявления ШНБ франк немного ослаб, но затем к 10:26 утра в Цюрихе вернулся к отметке 1.05502 за евро. В этом году он укрепился почти на 3%.

Инвесторы предположили, что политики ШНБ будут избегать сокращения процентных ставок, учитывая, что они уже на рекордно низком уровне. Европейский центральный банк также воздержался от снижения ставок на прошлой неделе, хотя в среду удивил рынки программой покупки облигаций на 750 млрд евро.

Президент ШНБ Томас Джордан сообщил журналистам на телефонной конференции, что фискальная политика имеет решающее значение для борьбы с кризисом. ШНБ борется не только с более слабым экономическим фоном, но и с валютой, которая укрепилась до пятилетнего максимума. Это укрепление создает дополнительный дефляционный риск на фоне удара по экономике ограничительных мер, направленных на то, чтобы попытаться поставить под контроль распространение вируса.

Президент Томас Джордан и коллеги, формирующие политику, пытались остановить движения валюты интервенциями. Центральный банк потратил на это более 13 миллиардов франков в прошлом году, и данные показывают, что он был снова активен недавно.

Из-за того, что деловые связи и воздушные перевозки нарушены, компании закрываются, даже целые страны закрывают границы, мировая экономика может пойти на спад. ШНБ ожидает, что швейцарская экономика сократится в этом году, хотя ранее прогнозировал рост на 2%.

Центральные банки по всему миру развернули стимулирующие меры в ответ на вспышку вируса, и правительства обещают потратить миллиарды долларов, чтобы помочь своим экономикам пережить эти потрясения.

ШНБ, печально известный тем, что в 2015 году потряс мировые рынки неожиданным изменением валютной политики (отказа от потолка по евро/франку на 1.20 — прим. ProFinance.ru), является одним из немногих центральных банков, которые не проводили экстренных совещаний и заявлений в этом году. Тем не менее, он принимает участие в операциях, чтобы обеспечить доступность долларового финансирования для банков, - это программа, направленная на ослабление стресса при финансировании из-за пандемии.

[Gelium]

ЦБ подсуетились с валютными свопами и резкие колебания на Форекс успешно сдержали. Печатные станки работают на полную мощь. Банкстреы потирают потные ручонки. Форекс постепенно приходит в норму.




Золото отработало долгосрочную консолидацию и дальше пока в раздумьях. Индексы живенько отрастают, так может и не будет никакого кризиса?



Фунт в центре мертвой зоны возможного нового долгосрочного диапазона.



Евро тоже возможно застопорится внутри нового диапазона. С франком ситуация аналогичная.



Иена тоже застряла в центре диапазона. Возможно от Nikkei иена отвяжется, но пока наверняка это не понятно.



NASDAQ растет весьма резво. Возможно без тормозов установят новые максимумы. Хотя есть большая вероятность недооценки последствий коронакризиса.



AUD, NZD резво возвращаются.



CAD в центре диапазона, но может пойти вниз, если цены на нефть удастся загнать вверх.

[Gelium]

С нефтью пока непонятки.



На биткоине ожидаемо создают памп перед халвингом.



Палладий застрял в широком диапазоне. Пока спрос со стороны промышленности не определится, скорее всего, будут рэндомного болтаться внутри диапазона.

[Gelium]

CS.

[Gelium]

Возможно золото будет болтаться в боковике синхронно с валютами. Приближается лето с сезонным снижением цен на золото.

[Gelium]

Кризис никуда не делся, так что укрепление CAD - рискованный трейд.

[Gelium]

CAD дозрел - консолидация + 3W.



Возможно локальное ослабление доллара, если пробьют консолидации против доллара.