2020 | Комментарии к текущей ситуации

[Gelium]

Фунт топчется в районе пробой долгосрочного уровня сопротивления. При удачном завершении эпопеи с Brexit могут хорошо пойти вверх. Но надо ждать заключение сделки или официальных протоколов/регламентов аля "сделка", чтобы бюрократы сохранили лицо и курс перестал дергаться туда-сюда как в конвульсиях.

[Gelium]

Биток вынес в отдельную тему: https://gelium.net/forum/index.php?topic=1489.new#new
Чтобы не смешивать обычный трейдинг с мегапампом и возможной революционной реформой финансов.

[Gelium]

Канадский потерял темп снижения и застрял в малом диапазоне. Могут отработать малый диапазон вверх.

[Gelium]

Index funds tracking the S&P 500 have a small window today to buy nearly $80B worth of Tesla (NASDAQ:TSLA) stock as the EV maker gears up to join the widely tracked stock index. It's going to be a wild scene for investors in the minutes before Friday's close, and traders are also watching how the giant addition will ripple through the derivatives market, with big swings influencing options pricing. Adding to the volatility: Tesla is easily the most traded stock on Wall Street, and has surged 50% since November (when its S&P debut was announced) and almost 700% year to date. Helping to smooth out the addition: Quadruple witching, which refers to the day that options and futures on both indexes and stocks expire simultaneously, and generally produces heavy volumes that can boost liquidity. At over $600B, Tesla will become the most valuable company ever admitted to Wall Street's main benchmark, accounting for over 1% of the S&P 500 index.

Возможно отгрузят на рекордную сумму по опционам на SPX.

[Gelium]

Палладий консолидируется внутри мертвой зоны. Широкий диапазон с августа свидетельствует о том, что долгосрочный тренд не определен. Так что я ничего толкового от этой консолидации не жду. Подожду, когда направление тренда определится явно. Внутри мертвой зоны стремно в текущих условиях выход искать.

[Gelium]

В пятницу отгрузили Теслу без эксцессов. На индексы не было существенного влияния. По итогам пятничной экспирации SPX опционов отгрузили на рекорные для этого года 95 ярдов:



В понедельник индексы просели из-за британской рекламы новой короняжки, но откупили весьма бодренько. SPX даже на 30% не откатил, подобрали раньше. Так что покупатели колов на 95 ярдов не спешат выходить в кэш. Судя по объемам купленных колов на 2021 год, от SPX ждут роста больше в районе марта. Видимо на январь и февраль нет больших ожиданий на хороший новостной фон. Пока в выигрыше больше всех Russell. Докупают отстающие акции мелких компаний.

Канадский доллар отработал вверх малую консолидацию. Отработали слишком рьяно. Возможно среднесрочную консолидацию не будут отрабатывать вниз. Из-за короняжки все основные валюты и золото задергались существенно. Возможно до нового года будет хаотичная болтанка на хаотичном новостном фоне из-за короняжки и комедии с Brexit.

[Gelium]

EUR - небольшая консолидация. Из-за Brexit и тонкого рынка на праздниках могут дергать хаотично и резко.

[Gelium]

17:50 | Brexit News: высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что сделка по Brexit может состояться уже сегодня – Reuters

Торговое соглашение между Европейским союзом и Соединенным Королевством неизбежно и может состояться уже в среду, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС, осведомленного о последних событиях.
«Страны-члены ЕС должны будут утвердить временное применение соглашения с 1 января, потому что для его ратификации Европейским парламентом недостаточно времени», – сказал дипломат новостному агентству.

Совет ЕС начал процедуру подготовки к реализации торгового соглашения с Великобританией с 1 января на случай, если Брюсселю и Лондону удастся договориться в ближайшее время. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на три дипломатических источника в ЕС.

"Кажется, что достижение соглашения уже близко. О нем могут объявить уже сегодня или завтра", - заявил агентству один из источников.

По данным Reuters, дипломатам Евросоюза сказали быть готовыми встретиться в четверг, если соглашение будет достигнуто в среду.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет консультаций по поводу условий выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого рынка. До конца переходного периода, продлевать который британское правительство отказалось, стороны должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле.

Вопрос о рыболовецких квотах является одним из двух главных камней преткновения на торговых переговорах Великобритании и ЕС. Вторая преграда на пути к сделке - так называемые единые правила игры, то есть требование обеспечивать условия равной конкуренции для британских и европейских компаний.

https://tass.ru/ekonomika/10336777

[Gelium]

Власти Великобритании и Евросоюз достигли принципиальной договоренности о заключении соглашения о будущих отношениях и свободной торговле. Об этом со ссылкой на источники в правительстве королевства сообщил в среду телеканал Sky News.

По его данным, документ еще не подписан, однако стороны смогли преодолеть основные разногласия на переговорах.

Вместе с тем, по информации политического обозревателя вещательной корпорации BBC Лоры Кюнсберг, сами консультации пока не закончились, но "находятся на завершающем круге". Газета Financial Times в свою очередь пишет о растущей надежде на то, что прогресс в ходе дискуссий позволит сторонам "ударить по рукам" и что от этого их отделяют всего несколько часов напряженных переговоров.

С появлением таких новостей курс фунта стерлингов вырос на 1% по отношению к доллару, до $1,3512 за единицу британской валюты, и на 0,9% по отношению к евро, до €1,108 за фунт.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет консультаций по поводу условий выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого рынка. До конца переходного периода, продлевать который британское правительство отказалось, стороны должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле.

По итогам 2019 года объем товарооборота между Великобританией и ЕС составил примерно $900 млрд. Если соглашение, в котором будут оговариваться новые нормы, так и не удастся заключить, стороны начнут вести дела по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10337215

[Gelium]

Еще один удачный торговый год закончился. Можно подвести итоги и рассмотреть интересные моменты.


На мой взгляд, очень интересным событием был рост фондовых индексов на фоне пандемии и промышленного спада. Исходя из обычной логики, индекс мог отыграть 50% после обвала, но вместо этого были установлены новые максимальные рекорды. Причин для такого роста было несколько:

1. Инвестиции пошли в hitec, так как этот сегмент выиграл из-за пандемии.
2. ЦБ объявили об удержании ставок в районе нуля как минимум несколько лет. Доходность банковских депозитов упала ниже плинттуса и частники стали использовать депозиты для игры на бирже.
3. ЦБ напечатали много денег, значительная часть которых вместо сбережений на черный день так же использовалась для игры на бирже.
4. Видя перемещения капиталов на биржу, крупные игроки стали покупать call опционы и разогнали рынок.

Сейчас постфактум все понятно, но по мере развития событий все было не так очевидно. Spadell-а до сих пор клинит из-за нелогичности и абсурдности ситуации с биржей и экономикой. В нынешние времена надо уметь отбрасывать логику и полагаться чисто  на хайп и тренд май френд. Потому что логические основания для понимания происходящего будут известны уже после окончания тренда.