EUR - долгосрочная консолидация | 03.21

[Gelium]

Возможно на евро будет формироваться долгосрочная консолидация. При таком раскладе цена может пойти к нижнему восходящему уровню поддержки. Поход в район 1.2550 тоже пока исключать нельзя.

https://www.tradingview.com/chart/EURUSD/ctlttPK4-EUR-Medium-and-long-term-consolidation/

[Gelium]

Евро возможно сформирует среднесрочную консолидацию. Если ее пробьют вниз, подтвердится формирование долгосрочной консолидации. Пока же евро в локальном восходящем тренде.

[Gelium]

Возможный сценарий для евро. Ранее уже публиковал (третий скриншот). Сейчас шансы на его реализацию растут.

Небольшую 3W пролетели с ходу, без остановок.

https://www.tradingview.com/chart/EURUSD/ctlttPK4-EUR-Medium-and-long-term-consolidation/

[Gelium]

Либо пробивают консолидацию и идут вниз, либо развернут вверх и будут торговать внутри консолидации.

[Gelium]

Пробит вниз восходящий уровень поддержки долгосрочной консолидации. Для открытия короткий позиций по евро использую месячные опционы пут. Если по ходу развития нисходящего тренда будут возможности стать с рычагом и малым стопом, буду добавлять позиции.

[Gelium]

Нехотя снижаются. Настроение покупать достаточно сильное. Возможно активная динамика будет ниже 1.1703. Если смогут удержать район 1.18, не исключен рывок вверх. Диапазон двух недель меньше 150 пунктов. Быки пока упираются.

[Gelium]

Упираясь, но евро все же снижается. Возможно динамика будет после пробития сопротивления на DXY. Возможно СМИ будут обсуждать тему укрепления доллара активнее.

Если сценарий снижения евро реализуется, то можно сравнить выплаты для входа с рычагом с опционами на конец года и 6 месяцев. Скриншоты прилагаю.

[Gelium]

Евро в своём медленном стиле, в рамках отработки консолидации вниз. Так что все идет по плану.

[Gelium]

Из-за санкций ЕС может пострадать достаточно сильно. Если капиталы будут уходить в доллар (ФРС подымает ставку) и на фондовый рынок США, не исключено долгосрочное ослабление евро. Долгосрочная консолидация EUR/USD может быть пробита вниз. Индекс доллара всего лишь подымется к прежним максимумам.

[Gelium]

Если зафиксируют прибыль по шортам EUR, может быть сильный отскок вверх. Будут в истерике валиться без значительных откатов ниже 1.0635, тогда в районе 1.0350 может выйти ЕЦБ и притормозить распродажу. Попустительствовать панике ЕЦБ вряд ли захочет. На мой взгляд, для шортов безопаснее брать месячные путы. Но кто хочет рискнуть, может и на двухнедельных играть. Сопли жевать вряд ли будут при такой динамике.

[Gelium]

Отработали.

[Gelium]

EUR - фиксация прибыли по долгосрочной цели. Завалят ли еще ниже, будем посмотреть...

[Gelium]

Евро - возврат к поддержке долгосрочной консолидации. Если посмотреть индекс доллара, то доллар имеет запас хода для укрепления. Новости для экономики ЕС выходят строго негативные. Евробюрокртаы мечтают убить свою экономику санкциями и эмбарго, но не факт, что реальный бизнес готов подчиниться их бредовым лозунгам. Так что евро имеет фундаментальные основания для ослабления, но при подходе к поддержкам 1.0635, 1.0350 могут откупать чисто по технике. Как по мне, если работать вниз, то на откате вверх месячными путами.

Сам по себе индекс доллара для торговли отдельным инструментом роли не играет, но сейчас он находится в долгосрочной консолидации благодаря долгосрочной консолидации евро. Запас хода для индекса вверх есть. Ставку по доллару будут повышать, что делает выгодным кэрри трейд со скупкой доллараов. Так что укрепление доллара фундаментально оправдано.

[Gelium]

Курс EUR/USD пробил долгосрочную консолидацию вниз. Если чисто по технике, то евро могут продампить в район 0.8100, где экономика ЕС полностью накроется медным тазиком из-за дороговизны энергоносителей. Если в планы хозяев денег такой сценарий не входит, то тренд усиления доллара надо бы начать притормаживать. Если же в планы США входит максимальный удар по экономике ЕС, то доллар надо укреплять и дальше за счет обесценивания евро.

Пока за СВО России платит ЕС, как показывают расчеты Спайделла. Капиталы мигрируют в доллар. Так что США получают двойную выгоду - капиталы и ослабление конкурирующей промышленности ЕС. Со стороны США не слышно стонов об излишне сильном долларе. При Трампе верещали про курсовые войны из-за мелких колебаний. Пока же молчат по этой теме, как воды в рот набравши. Пользуются преференциями усиления доллара по максимуму.

В общем, пока не понятно, будут ли тормозить или пустятся во все тяжкие в стиле обвала 2007-2008. На месте картеля ЦБ-6 надо было бы притормаживать, чтобы система не вышла из под контроля. Иену уже укатали в дупель. Вассалы могут начать роптать.

[Gelium]

Продолжение укрепления доллара нельзя исключать, так как ФРС обгоняет ЕЦБ в плане поднятия ставки. Обвал иены так же сигнал в пользу усиления доллара. Фундаментально евро должно обесцениваться, так как без сырья экономика ЕС будет страдать, а сырье - это либо доллары, либо рубли.

[Gelium]

Spydell:

ЕЦБ предсказуемо капитулировал 21 июля 2022 – анонсировано потенциально неограниченное QE. Не успев закончить предыдущее QE, ЕЦБ готов продолжить безумные монетарные эксперименты.
Как происходит программа сокращения баланса от ФРС?

...

Как происходит программа сокращения баланса от ФРС?

Замечательно – нет никакого сокращения баланса! Ровно, как и с ЕЦБ  (https://t.me/spydell_finance/1496)– все это фиктивные маневры, не имеющие никакого отношения к реальному ужесточению финансовых условий.
https://t.me/spydell_finance/1497

ЕЦБ будет печатать евро, ФРС не распродаёт активы со своего баланса и вся долларовая эмиссия пока в рынке. Долговой рынок, по мнению Спайделла, пока мёртв. Что в пользу включения печатного станка ФРС со временем.

Мнение Хейса из Битмекс: Excalibur - https://blog.bitmex.com/excalibur

Там много букв, но смысл такой - ФРС возможно будет печатать доллары для выкупа ГКО ЕС и Японии.

Пока же в новостях больше факторов в пользу ослабления евро, чем доллара. Так что нисходящий тренд евро может продолжится.

[Gelium]

Продолжение укрепления доллара нельзя исключать, так как ФРС обгоняет ЕЦБ в плане поднятия ставки. Обвал иены так же сигнал в пользу усиления доллара. Фундаментально евро должно обесцениваться, так как без сырья экономика ЕС будет страдать, а сырье - это либо доллары, либо рубли.

Сценарий по евро прежний - долгосрочное обесценивание евро по долгосрочной консолидации, согласно дифференциалу ставок.