23.05 | Предвыборный тренд фондовых индексов США

[Gelium]

AMZN - в процессе долгосрочного восходящего тренда.

В августе рычаг для роста дадут колы 190-210 страйков. Открытый интерес на колы и путы августа достаточный, чтобы создавать волатильность. Если есть заказ мочить AMZN, замочат.

В конце июля крупный игрок перебросил 130000 колов 175 страйка сентябрьской экспирации на 190 страйк. Купил примерно по 20$, зафиксировал прибыль в районе 28$. Потом переоткрыл позицию на 190 страйк примерно по 17$. Сумма покупки 130000*20*100=260,000,000. Сумма продажи 364 миллиона долларов. Прибыль 104 миллиона. Переоткрыл за 221 миллион. 130000 колов эквивалентны 13,000,000 акций. Средний получасовой оборот биржевой сессии в районе 200,000 акций. То есть, позиция очень большая и только одна эта позиция может обеспечить импульс при пробое 190 вверх.

В ноябре-январе рычаг дадут страйки 200-230. Большой объем уже взят на январь. То есть, к 17 января быки надеются иметь цену выше 230.

[Gelium]

GOOGL - хорошие отчеты, но если есть заказ мочить, то, как говорится, свинья везде грязь найдет.

После начала дампа на отчетности, быки купили значительный объем колов в зоне страйков 180-210 на август. Налетай, подешевело. Это видно по синей диаграмме общего объема. На август-сентябрь быки делают ставки на рост в зоне 180-210. Опционный рычаг в наличии.

В ноябре-январе быки ждут цену выше 220. По технике, целью может быть зона 220. Так что ставки совпадают с техникой. Опционный рычаг может обеспечить импульс выше 220.

Вариант покупки кола в расчете на рост выше 185:

[Gelium]

META - отработали техническую цель в зоне 530. Следующая цель в зоне 680. Отчет будут в среду после биржевой сессии.

На август большой объем колов взят на страйк 500. В его зоне может быть импульс вверх. В сентябре, октябре тоже большие объемы на страйки 500, 600. В ноябре-январе некоторые быки ждут уже выше страйка 700.

[Gelium]

MSFT - отчетность во вторник после биржевой сессии. На август большой объем колов взят на страйк 440. Если на отчетности мочить не будут, то колы страйка 440 дадут импульс для подскока вверх.

Сентябрь - колы взяты на зону 450-500. Оптимистично.
Октябрь - большой объем на страйках 460 и 490.
Ноябрь - большой объем на страйке 510.
Декабрь, январь - колы взяты на зону 450-500.

[Gelium]

NVDA - в процессе пампа на теме ИИ хайпа и невиданных прибылей. Отчетность только 28 августа.

Откатили уже хорошо, но путов дампить в августе дальше куплено много. На август куплено 130000 путов на страйк 100. Пролупят 100, создадут импульс вниз.

По технике будут покупать при подходе в район 97.40, 75.50. На август-январь повышенный объем колов куплен на страйки 120-150.

[Gelium]

TSLA - как мочили на отчете описал здесь. По технике надо пропампить цену выше 300, тогда дальше будут цели в районе 380, 460. Если взять экспирации с августа по январь, то на уровень 300 как раз и взяты большие объемы колов. Пробой этого уровня может быть с хорошим импульсом вверх.

На август взят большой объем путов на страйк 200. Пролупят 200, по технике могут дампить в район поддержки 140, при подходе к которому начнутся покупки.

Сможет ли Маск пропампить акции Теслы запуском нормального автопилота, посмотрим. Конкуренция сильная. Пока Тесла держится и не сдает позиции, но для хорошего пампа нужно больше.

[Gelium]

На сентябрь взят большой объем колов SPX на страйк 5550. Пробой этого уровня может сопровождаться сильным импульсом вверх.


Общий вывод.

Ставки на продолжение предвыборного тренда делают достаточно большие и оптимистичные. По отдельным бумагам крупные объемы опционов показывают в районе каких страйков могут быть сильные импульсы, вызванные хеджированием опционов. И сами опционы - это публичное выражение своих мнений, оплаченное деньгами. Не порожняки гадалок и аналитиков-паралитиков, а ставки на миллионы долларов.

[Gelium]

Отчетность корпораций М7 показала хорошее состояние бизнеса. Только благодаря хейту гадалок удалось с помощью негативных текстов продампить многие акции. В пятницу писаки превзошли себя и так здорово пугнули толпу, что индексы просели в район хороших уровней для покупки и VIX взлетел ласточкой. Заказ писаки отрабатывают, хорошие цены для покупок организовывают.

Итог отчетности М7:

• AAPL - гадалки пробовали хейтить хорошую отчетность, но желающих купить слишком много. Пока дампануть не получилось.
• AMZN - гадалки успешно хейтили хорошую отчетность и загнали путы в деньги. Отличный дисконт дали.
• GOOG - гадалки успешно хейтили хорошую отчетность.
• META - не удалось продампить, слишком хорошие отчеты. Пока сползает из-за индекса.
• MSFT - гадалки пробовали хейтить хорошую отчетность, но желающих купить слишком много. Пока сильно дампануть не получилось, но на общем спаде путы уходят в деньги.
• NVDA - лучшее шоу недели. Во время отчетности MSFT попробовали дампить NVDA. Цена упала до 100.01 и развернулась вверх. Видимо покупателю 130000 путов страйка 100.00 скрутил фигу их продавец. До экспирации есть время. Следующих ход за покупателем путов.
  
• TSLA - отрабатывают мелкую консолидацию вниз и сползают в рамках общего тренда индексов. Путы для ускорения в наличии.

В целом М7 отчитались очень хорошо. Но рынком правит не здравый смысл, а эмоции профанов и новостные боты. Заказ повестки биржевых новостей давно консолидирован в руках крайне узкой группы лиц.

Покупки опционов М7 продолжаются в прежнем темпе. Так что скриншоты предыдущих постов актуальны.

[Gelium]

SPX - наиболее вероятно торможение при подходе к локальной поддержке 4930, NDX - торможение при подходе к 17000.

Сезон отчетности закончился, поэтому дампить акции гадалки на отчеты корпораций не смогут. В понедельник рынки сильно просели из-за маржинколов по иене и Nikkei, но это краткосрочная тема и она уже не в игре. Колебания может вызвать ответка Ирана, но вроде бы США ведут переговоры с Ираном, чтобы Израилю прилетело не очень сильно. Но это не точно.

16 августа месячная экспирация и заход опционов в деньги начинает иметь все большее значение для опционных маркет мейкеров. Далее отдельное рассмотрение по акциям М7.

[Gelium]

AAPL - путы и колы в хороших объемах в наличии. Так что двинуть цену с ускорением могут в обе стороны. Судя по графику, желающих купить при подходе к 200, хватило.