2023.05 | Предвыборный тренд фондовых индексов США

[Gelium]

Ещё одна неделя с отчётам и позади. Прилагаю скриншоты с графиками страдальцев, у которых нет принципиальных изменений в выручке и чистой прибыли, но которых дампили после публикации отчётов.

Прокручивать скриншоты можно с клавиатуры стрелочками вправо/влево.

[Gelium]

Мой субъективный сценарий по итогам выборов. Кто бы не проиграл, никакой серьёзной бучи не будет. Потому что у Харрис и компашки тупо нет стальных яиц. А Трамп и компашка попали на приличные бабки, попытавшись повозбухать по теме итогов предыдущих выборов. Но до самих выборов все будут рьяно рвать на себе трусы и резинки. Поэтому писаки рефлексивно нагенерят текста, боты продампят рынок, опционный рычаг смажет дамп как масло шестерёнки. Потом толпа узреет полную импотенцию проигравшей стороны и всё вернут взад назад.

Но это не точно.

Технические цели по индексам пока прежние. Что-то пересматривать в сценарии можно будет уже на следующих выходных.

[Gelium]

Отдельно М7:

• AAPL.
  
  Отчёт Apple отличный. Чистая прибыль пострадала из-за единовременного взыскания в размере $10,2 млрд., связанного с ирландским налоговым делом. Но ботам этот нюанс до звезды, ибо текст негативный, а значит надо шортить.
  
  
• AMZN.
  
  Отчёт отличный, взлетели ракетой.
  
  
• GOOG.
  
  

  Дорисовали мелкую консолидацию с целью в районе 180. Колы недельной экспирации пока набрали на страйки 170, 175, 180. Отчёт 29 октября, после основной торговой сессии вторника. До выходных большой запас времени, поэтому опционный рычаг может сработать не так сильно, как у тех акций, которые дадут импульс ближе к пятничной экспирации.

  
  Отчёт отличный, взлетели ракетой, но к выходным сползли следом за индексами из-за чего опционный рычаг колов не получили.
  
  
• META.
  
  

  Очень нехотя снизились по направлению к 545 на снижающихся объёмах. Значимые объёмы колов идут от страйка 600 и выше. Опционы дорогие, поэтому желающих рискнуть не много. Отчёт 30 октября, после основной торговой сессии среды.

  
  Отчёт отличный, взлетели ракетой, но выше 600 не закрепились. Так что как и Google, к выходным сползли следом за индексами из-за чего опционный рычаг колов не получили.
  
  
• MSFT.
  
  

  Неделю откупали по возможной 3W с первой целью в районе ATH 468.50. Колы недельной экспирации пока набрали на страйки 430-445. Опционы дорогие. Отчёт 30 октября, после основной торговой сессии среды.

  
  Отчёт по показателям отличный, но добавили текст про смутный перспективы и большие расходы в будущем. Видать кому-то хочется прикупить MSFT по сладким ценам и хотелка этого инвестора писаками отчётов из Microsoft выполнена. Из-за выборов уровень 400 могут пролупить легко. Так что в районе 380 быки могут начать откуп. Если стопарнутся в районе 400 и зажуют, значит быкам невтерпёж.
  
  
• NVDA.
  
  

  Отрабатывают консолидацию с первой целью в районе 165. Крупные объемы колов недельной экспирации взяты на страйки 140-155. Отчёт не скоро, 14 ноября.

  
  До зоны колов не дотянулись. Пока откатили в рамках колебаний индексов.
  
  
• TSLA.
  
  До зоны колов не дотянулись. Пока откатили в рамках колебаний индексов.

[Gelium]

Ещё одна неделя с отчётам и позади. Прилагаю скриншоты с графиками страдальцев, у которых нет принципиальных изменений в выручке и чистой прибыли, но которых дампили после публикации отчётов.

Прокручивать скриншоты можно с клавиатуры стрелочками вправо/влево.

[Gelium]

Инаугурация Трампа состоится 20 января. До начала работы новой администрации, бюрократы старой администрации будут стараться делать всё, чтобы сохранить свои рабочие места. Поэтому бизнес не ждёт подлян со стороны властей.

SPX - финальная цель предвыборного тренда в районе 6150. Если будут и дальше лететь без откатов вплоть до 6150, то целью может быть район 6275.

NDX - финальная цель предвыборного тренда в районе 23000.

Отдельно М7:

• AAPL.
  
  К пятничной экспирации цену нужно загнать как можно выше в зоне 225-255, чтобы к выходным получить максимальный опционный рычаг. После закрепления выше 237 первой целью будет район 257. На будущие экспирации большие объемы берут на страйк 250, ставя на рост выше. Максимальный объём колов взят на январскую экспирацию.
  
  
• AMZN.
  
  Колы в деньгах. Первая цель в районе 225. К пятничной экспирации цену нужно загнать как можно выше. Это относится ко всем акциям М7, которым свезло с колами экспирации 15 ноября.
  
  
• GOOG.
  
  Колы в деньгах. На пути вверх сопротивление 193. Диапазон 148-170.50 отрабатывается аккуратно с целью 193, так что в районе ATH вероятен откат вниз.
  
  
• META.
  
  К пятничной экспирации желательно закрепиться выше страйка 600. Цель в районе 675-680.
  
  
• MSFT.
  
  Пока цена застряла в диапазоне 400-440. Пробой диапазона вверх, рост к ATH. Там надо будет смотреть, на что можно надеяться к январской экспирации.
  
  
• NVDA.
  
  Колы в деньгах, чем выше к пятнице, тем лучше. Колы на недельную экспирацию 22 ноября активно скупают, верят в продолжение пампа с первой целью в районе 165, дальше 190.
  
  
• TSLA.
  
  Маск поставил на "правильную лошадь". Колы в деньгах, чем выше к пятнице, тем лучше. Первая цель в районе 360. Дальше в районе 420, но надо будет смотреть, как дойдут к 420 и в район ATH. Возможно цели закладывают гораздо выше.

[Gelium]

Институционалы.

[Gelium]

Возможно Маск такой долгосрочный сценарий планирует.

[Gelium]

SPX - финальная цель предвыборного тренда в районе 6150. Если будут и дальше лететь без откатов вплоть до 6150, то целью может быть район 6275.

NDX - финальная цель предвыборного тренда в районе 23000.

Цели по индексам прежние. Малость откатили вниз.

Отдельно М7:

• AAPL.
  
  Выше 225 подняться не смогли, опционный рычаг колов не получили. Зажевали.
  
  
• AMZN.
  
  Выше 200 закрепились, опционный рычаг от пятничной экспирации получили, хоть и откатили вниз вместе с индексами под конец недели. От зоны 200 быки снова могут начать откуп с первой цель в районе 225.
  
  
• GOOG.
  
  

  Колы в деньгах. На пути вверх сопротивление 193. Диапазон 148-170.50 отрабатывается аккуратно с целью 193, так что в районе ATH вероятен откат вниз.

  
  Цена застряла в мёртвой зоне. Под конец недели откатили в зону предыдущего сопротивления 170, которая может стать поддержкой.
  
  
• META.
  
  

  К пятничной экспирации желательно закрепиться выше страйка 600. Цель в районе 675-680.

  
  Выше страйка 600 не смогли закрепиться уже в третий раз. Либо зажуют в районе 555, либо по 3W вниз завалятся в район 508.
  
  
• MSFT.
  
  Цена застряла в мёртвой зоне с формированием моделей в обе стороны. С одной стороны есть диапазон и консолидация, которые могут отработать вверх. С другой стороны, могут дорисовать 3W вниз, с целью 388. Работать вниз стрёмно, так как при подходе к поддержке 386 быки будут пробовать откуп. Безопаснее покупать долгосрочные колы на снижении, чтобы получить хороший PF в расчёте на долгосрочный рост. В сравнении с NVDA, акции MSFT - это блудняк, в который если и входить, то только при наличии очень хорошего PF.
  
  
• NVDA.
  
  Малость откатили вниз из-за индексов. Объемы колов на следующую недельную экспирацию для страйков 145-160 взяты приличные. NVDA остаётся лидером хайпа.
  
  
• TSLA.
  
  

  Маск поставил на "правильную лошадь". Колы в деньгах, чем выше к пятнице, тем лучше. Первая цель в районе 360. Дальше в районе 420, но надо будет смотреть, как дойдут к 420 и в район ATH. Возможно цели закладывают гораздо выше.

  
  Опционный рычаг страйков 220-350 сработал великолепно. Первую цель в районе 260 отработали и после этого 4 дня откатывали вниз. Недельные колы с экспирацией 22 ноября прикупили. Народ ждёт продолжение банкета.

[Gelium]

Сезон отчётов закончился. Отчёты ключевых компаний хорошие. Нагрузку на экономику из-за процентной ставки пока успешно компенсируют через гос. расходы. Можно предполагать, что и к следующему сезону отчётов показатели корпораций принципиально не ухудшатся.

Предвыборный тренд находится в финальной стадии на пути к фиксации прибыли. По технике, SPX могут фиксировать в зоне 6150. Смотрим опционы SPX на декабрь, январь и видим, что на страйк 6000 куплен стрэддл, стоивший больше миллиарда долларов. После выборов на декабрь стрэддл докупался. Причем путы были в деньгах. Это означает, что крупный инвестор ставит на то, что SPX к 20 декабря имеет больше шансов быть ниже 6000, чем выше 6000. И чем ниже будет SPX, тем больший опционный рычаг будет со стороны путов. На январь так же взят стрэддл на 6000.

Пока SPX пару недель стоит в мелком диапазоне с потенциалом на продолжение восходящего тренда. До 6150 надо отрасти жалкие 3%. Если индекс споткнётся и зажуёт в мелком диапазоне, значит сезон фиксации профита по крупному открыт до отработки 6150.

Nasdaq пока двигается следом за SPX и не демонстрирует какую-то ускоренную динамику для обгона SPX. Так что если рост SPX закончится из-за фиксации, схожая ситуация будет и с Nasdaq.

Отдельно М7:

• AAPL.
  
  Пробуют отрастать в район ATH. Попутного ветра.
  
  
• AMZN.
  
  Пока цена откатыват. По идее, в зоне 195-200 быки могут начать откуп.
  
  
• GOOG.
  
  

  Цена застряла в мёртвой зоне. Под конец недели откатили в зону предыдущего сопротивления 170, которая может стать поддержкой.

  
  Откатывают вниз. Либо стабилизируются в центре мёртвой зоны в районе 165-170, либо откуп быки начнут при подходе к 150.
  
  
• META.
  
  

  Выше страйка 600 не смогли закрепиться уже в третий раз. Либо зажуют в районе 555, либо по 3W вниз завалятся в район 508.

  
  Притормозили, думают.
  
  
• MSFT.
  
  

  Цена застряла в мёртвой зоне с формированием моделей в обе стороны. С одной стороны есть диапазон и консолидация, которые могут отработать вверх. С другой стороны, могут дорисовать 3W вниз, с целью 388. Работать вниз стрёмно, так как при подходе к поддержке 386 быки будут пробовать откуп. Безопаснее покупать долгосрочные колы на снижении, чтобы получить хороший PF в расчёте на долгосрочный рост. В сравнении с NVDA, акции MSFT - это блудняк, в который если и входить, то только при наличии очень хорошего PF.

  
  Притормозили, думают.
  
  
• NVDA.
  
  Отчёт отличный, перспективы шикарные. Но... Покупай на слухах, продавай на фактах. Кто-то по-крупному фиксировал профит от 150. Это видно по объёмам на открытии торгов после публикации отчёта. Поэтому цена откатила вниз, опционный рычаг сработал под конец недели на руку медведям. Теперь в районе 140 быки могут начать откуп.
  
  
• TSLA.
  
  Пока достаточно успешно пампят с прицелом 415.

[Gelium]

SPX медленно топчет к 6150 и уже можно рассмотреть два сценария - туземун к 7000 или откат в район 100, 200 DMA. На мой взгляд, хороший откат становится всё более вероятным. NDX двигается следом за SPX, чуть слабее.

Отдельно М7:

• AAPL.
  
  Идут на штурм ATH. Недельные опционы в игре. Первая цель в районе 255.
  
  
• AMZN.
  
  

  Пока цена откатыват. По идее, в зоне 195-200 быки могут начать откуп.

  
  Быки подобрали в зоне 195-200. Недельные опционы в игре. Ближайшая цель в районе 225.
  
  
• GOOG.
  
  

  Цена застряла в мёртвой зоне. Под конец недели откатили в зону предыдущего сопротивления 170, которая может стать поддержкой.

  
  Откатывают вниз. Либо стабилизируются в центре мёртвой зоны в районе 165-170, либо откуп быки начнут при подходе к 150.

  
  Застряли в районе 165-170.
  
  
• META.
  
  

  Выше страйка 600 не смогли закрепиться уже в третий раз. Либо зажуют в районе 555, либо по 3W вниз завалятся в район 508.

  
  Притормозили, думают.

  
  Быки пробуют откупать, но пока нерешительно.
  
  
• MSFT.
  
  

  Цена застряла в мёртвой зоне с формированием моделей в обе стороны. С одной стороны есть диапазон и консолидация, которые могут отработать вверх. С другой стороны, могут дорисовать 3W вниз, с целью 388. Работать вниз стрёмно, так как при подходе к поддержке 386 быки будут пробовать откуп. Безопаснее покупать долгосрочные колы на снижении, чтобы получить хороший PF в расчёте на долгосрочный рост. В сравнении с NVDA, акции MSFT - это блудняк, в который если и входить, то только при наличии очень хорошего PF.

  
  Притормозили, думают.

  
  Бестолково мечутся в центре мёртвой зоны. Цена консолидируется.
  
  
• NVDA.
  
  Пока откатили назад в район 130-135. Недельные опционы в игре. Так что быкам под конец недели может помочь опционный рычаг.
  
  
• TSLA.
  
  Объёмы снизились, зажевали. Одни фиксируют профит, другие откупают с прицелом 415. Быкам надо выше 360 под конец недели дотолкать, чтобы получить опционный рычаг. Сдадутся, тогда могут откатить в район 300-315, где покупатели найдутся.