2011 | Комментарии к текущей ситуации

[Gelium]

По фунту все таки вниз

Третья волна - это все же разворотная модель, а не выход из бокового диапазона. По фунту и евро ключевые экстремумы каждый ниже предыдущего. Вероятность ослабления фунта и евро против доллара выше вероятности усиления. Однако, сейчас рынок находится в критическом состоянии, поэтому высока вероятность высокой болтанки с соответствующим выбиванием стопов. Так что если тренд наметится, надо быть готовым к неоднократному входу.

Смотрим индекс доллара. Доллар консолидируется и никто избавляться от него экстренными темпами не спешит. Свободные капиталы пошли в золото и швейцарский франк. Индексам еще есть куда валиться. S&P может до 1000 упасть, а в перспективе и до 665. Выводимые из фондового рынка активы могут пойти в правительственные облигации, которые продаются за доллары. Так что ситуация неоднозначная.

[Gelium]

21:47   *Пара евро/франк впервые упала ниже 1,01
21:36   *ФРС: Готовы задействовать инструменты денежно-кредитной политики согласно необходимости
21:35   *ФРС: Инфляция стала более умеренной, так как цены на энергоносители, сырьевые товары продолжают снижаться
21:32   *ФРС: Фишер, Кочерлакота, Плоссер голосовали против
21:32   *ФРС: Некоторые члены Комитета по операциям на открытом рынке хотели сохранить формулировку о "длительном периоде времени" для н
21:31   *ФРС: Инвестиции компаний продолжили расти
21:30   *ФРС обсудила имеющиеся инструменты для стимулирования восстановления
21:30   *ФРС: Временные факты лишь частично виноваты в ослаблении экономики
21:26   *ФРС: Безработица будет снижаться лишь постепенно
21:25   *ФРС: Расходы домохозяйств не растут, рынок жилья подавлен
21:25   *ФРС: Восстановление будет проходить несколько более медленными темпами
21:24   *ФРС: Ситуация на рынке труда ухудшилась в последние месяцы
21:23   *ФРС: Экономика замедлилась гораздо значительней, чем ожидалось
21:23   *ФРС: Готовы корректировать объем ценных бумаг в держании по мере необходимости
21:22   *ФРС: Будем регулярно пересматривать объем, состав активов в держании ФРС
21:22   *ФРС: Процентные ставки останутся исключительно низкими по-крайней мере до середины 2013 г
21:19   *ФРС оставила дисконтную ставку на уровне 0,75%
21:19   *Комитет по операциям на открытом рынке ФРС проголосовал 7 против 3
21:19   *ФРС оставила диапазон проц ставок по фед фондам без изм между 0,0% и 0,25%

У банкстеров все нормально.

[Gelium]

https://spydell.livejournal.com

В первом случае за падением последует крах кого-то очень крупного, дефицит ликвидности, кризис доверия, серьезные последствия для реальной экономики, дальнейшее существенное падение активов, которое может продлиться несколько месяцев.

Во втором случае – это традиционный налет первичных дилеров на рынок, который происходит не очень часто, но крайне жесток и стремителен. Основная задача у них стоит в том, чтобы «пропылесосить» рынок, отжать его по полной программе и скупить его с большим дисконтом. Помните я говорил, что лучшее время для первичных дилеров – это когда они одни на рынке выставляют биды, а везде царит страх и ужас. Для этого они сеют панику на рынок. Убирают крупные биды, которые в обычной ситуации поддерживают котировки, подталкивают спекулянтов к принудительному закрытию позиций.

Но самое основное – это создание атмосферы полной неопределенности и безысходности, чтобы все были с большими глазами и никто, подчеркиваю, никто не понимал, что происходит и почему. Таким образом, народ пытается выкупать коррекции, а их кроют. Потом опять выкупают и их снова кроют до тех, пока не обнулят счет. Важно катализировать волну массовых маржин коллов, чтобы поток ордеров на продажу был запредельный и стакан пустой, а количество медведей стало максимальным. Когда это произойдет, когда наибольшее количество лонгов закроется и все больше народу встанет в шорт, то, как обычно , происходит разворот. Страх и паника рассеиваются, пыль садится, из-за чего падали забывается и инвесторы обнаруживают, что они были жестокого обмануты…

Рынок золото похоже банкстеры будут использовать так же как и фондовый. Не случайно золото американцам можно покупать только через биржу. Так что метод банкстеров - заманить лохов, отжать и самим докупиться на откатах будет работать.

[pavik]

Так что метод банкстеров - заманить лохов, отжать и самим докупиться на откатах будет работать.

Я правильно понял последнее предложение?
Так что метод банкстеров (заманить лохов, отжать и самим докупиться на откатах) будет работать.

[[email protected]]

Отжали бы долл. до 800, было бы не плохо, а то одни консолидации вбок.

[Gelium]

Я правильно понял последнее предложение?
Так что метод банкстеров (заманить лохов, отжать и самим докупиться на откатах) будет работать.

Правильно.

Отжали бы долл. до 800, было бы не плохо, а то одни консолидации вбок.

До 800$ золото не отожмут, слишком велик спрос на актив убежище, которым золото уже начинает выступать в глазах толпы. Да и крупные хозяева начнут потиху спасать свои накопления. Однако контроль за рынком все равно у маркетмейкеров. Посмотрите как грамотно они опустили и поставили на место серебро.

Так же стоит понимать, что мы имеем дело не с организованной и сплоченной компанией маркетмейкеров и банкстеров, а с пауками в банке, которые культивируют такие качества как подлость, беспринципность и жадность. Подставить, нагадить конкурентам или разорить - это нормальный и правильный с их точки зрения подход. В связи с чем торговля на рынках будет задачей не тривиальной, но интересной и решаемой.

[Gelium]

18:39 Представитель Швейцарского национального банка Джордан: В случае необходимости будут приняты дополнительные меры денежно-кредитн

ЦЮРИХ, 10 августа. /Dow Jones/. Швейцарский национальный банк готов к дальнейшим мерам, направленным на сдерживание роста франка, если и когда это станет необходимо. Об этом в среду заявил Томас Джордан, член правления Швейцарского национального банка, в интервью швейцарской еженедельной газете Weltwoche.

"Мы дали ясный сигнал о том, что мы очень внимательно следим за ситуацией, и что при необходимости мы примем необходимые меры денежно-кредитной политики", - сказал Джордан в интервью, которое будет опубликовано в четверг.

18:17   *Джордан не ожидает, что рецессия в Швейцарии будет хуже, чем в 2009 г
18:15   *Джордан: Впереди Швейцарию ждет несколько трудных месяцев
18:14   *Джордан исключает повышение процентной ставки
18:14   *Джордан видит риск дефляции
18:13   *Джордан: Инфляция в данный момент не является проблемой Швейцарии
18:13   *Джордан: Проводим оценку ряда мер, направленных на предотвращение роста франка
18:11   *Джордан защищает валютную интервенцию 2009 и 2010 годов
18:11   *Джордан: В случае необходимости будут приняты дополнительные меры денежно-кредитной политики
18:10   *Джордан: Внимательно следим за ситуацией
18:10   *Джордан: Неясно, были ли принятые меры успешными
18:09   *Представитель Швейцарского национального банка Джордан: Курс швейцарского франка "экстремален" - газета

Франк будут держать.

По фунту можно увидеть три коротких волны вниз, но я считаю, что сейчас будет оправдана долгосрочная цель. IMHO.

[Анвар]

Такое развитие имеете ввиду ?

[Анвар]

Франк вроде у долгосрочной цели

[Gelium]

Такое развитие имеете ввиду ?

Да. Только средний уровень точно определится по ходу тренда. Если таковой конечно будет. В Британии беспорядки, так что новости пока по тренду.

Ноты штатовские: https://finviz.com/fut_chart.ashx?t=ZN&p=d1&s=m



Завтра в штатах публикуют безработицу.

[Gelium]

Франк вроде у долгосрочной цели

ЦБ швейцарии тоже так считает. Но даже интервенция не остановит стадо паникующих толстосумов.

[Gelium]

CME зажимает...
   
После закрытия торгов повысили маржинальные требования по большинству фьючерсных контрактов на 20-30%, в том числе на золото +22.2%, повышены требования по йене, франку, снова повышены требования по трежерис и многим другим фьючерсам

https://ugfx.livejournal.com/851848.html

[Анвар]

Голдман медведит доллар

https://mfd.ru/blogs/posts/view/?id=541

[Gelium]

Голдман медведит доллар

QE3 будет в том или ином виде без вариантов. Но не факт, что доллар упадет против всех. Евро может упасть сильнее, так как евро тоже печатают. Однозначно будет дорожать только золото и тот же Голдман на эту тему выступил:

По данным, собранным агентством Bloomberg, по состоянию на 2 августа, спекулянты сократили объем длинных позиций по сырьевым товарам впервые за последние 4 недели на фоне роста опасений замедления мировой экономики. «Инвесторы в панике распродают все», - говорит Майкл Пенто, экономист Euro Pacific Capital. – «По нашему мнению, до тех пор, пока Федеральный Резерв не запустит новую программу количественного ослабления, на рынке продолжат доминировать негативные настроения». Следует также отметить, что JP Morgan, традиционный медведь по золоту, сегодня неожиданно озвучил прогноз в $2500 за унцию желтого металла на конец года.

https://www.forexpf.ru/news/2011/08/09/a528-jp-morgan-k-kontsu-goda-zoloto-podorozhaet-do-2500.html

Банкстеры начинают адекватно относиться к золоту.
Пока мафия как и раньше подняла залоги. Смотрим насколько они смогут опустить золото и на каком уровне откат закончится.

Швейцарцев таки достали .... они могут привязать франк к евро )

Инвесторы могут лишиться возможности бегства в швейцарский франк в качестве защиты от снижения курса доллара и евро. Швейцарский ЦБ может временно привязать курс франка к евро, чтобы сдержать резкий рост курса своей национальной валюты, угрожающий экономике страны.

В интервью швейцарской Tages-Anzeiger вице-президент Швейцарского национального банка (SNB) Томас Йордан не исключил, что временная привязка курса швейцарского франка к курсу евро возможна. «Если это согласуется со стабильностью цен в долгосрочной перспективе, то наш мандат предусматривает временные меры, которые могут повлиять на обменный курс валюты»,— заявил господин Йордан, отвечая на вопрос, возможна ли привязка франка к евро. Позднее официальный представитель SNB Вальтер Майер подтвердил слова господина Йордана.

Господин Йордан заявил, что со швейцарской точки зрения ситуация, возникшая на рынках после снижения кредитного рейтинга США и обострившегося долгового кризиса еврозоны, является «драматической». «Из-за турбулентности финансовых рынков курс франка достиг исторических высот, что оказывает дополнительное давление на нашу экономику»,— считает господин Йордан.


После такой радостной новости из франка дружно побежали и он резво улетел, теперь ЦБ по крайней мере знает чем можно напугать любителей бежать во франк, спекулянтов теперь пугают привязкой к евро )))

Так что евро у нас теперь пугало валютных спекулянтов и инвесторов... даже Минфин Великобритании вдруг заговорл о том, что "распад еврозоны стал бы катастрофой", с чего бы это?

Правда ЕЦБ пока отказывается от комментариев по поводу переговоров о привязке франка, да и сам ЦБ Швейцарии от официальных комментариев отказался (хотя их молчание не удивительно, они с удовольствием бы молча понаблюдали за метаниями на рынке процентов так на 10-15%).

https://ugfx.livejournal.com/852750.html

Точно цель по свиссу отработали.

Азиатские банки закрывают кредитование французским

Один из крупных азиатских банков уже перекрыл каналы кредитования ведущим французским, еще 6 проводят "переоценку рисков".

https://aftershock-1.livejournal.com/372755.html

Кстати, ранее писал, что Франция рискует первой попасть под раздачу. Подкоп начался. Так что Франция падет первой. Завалили CAC и черный пиар про банки Франции пустили в дело.

CDS Франции:



CDS США для сравнения:

[Анвар]

Да уж, золото летает, впору на минутном графике работать

[Gelium]

Да уж, золото летает, впору на минутном графике работать

Надо привыкать. Ранее писал, что входим в кризисную фазу с повышенной волатильностью. Как вариант - стоп 1720 и снова в лонг. Если выбьют и будут заторговывать разрыв, подыщется другая точка входа. Ясно, что просто так 1800 не сдадут, раз уж залоги на бирже подняли.

[Анвар]

Я не совсем понимаю, залоги поднимают для чего, что бы спекулянтов которые с плечами работают с рынка выбить ?

[Gelium]

Я не совсем понимаю, залоги поднимают для чего, что бы спекулянтов которые с плечами работают с рынка выбить ?

Совершенно верно. Подняв залог и опустив курс они выбивают стопы, так как на поддержание позиций надо больше денег. А если больше денег нет, то либо стоп надо уменьшать, либо уменьшать позицию. Выбивают стопы, вынуждают уменьшать позицию и курс идет туда, куда надо мафии. В прошлый раз с золотом и серебром пьеса получилась удачно, но тогда был отработан целевой уровень и позиции закрывали профессионалы. Сейчас же на рынок могут придти инвесторы, которые без плеча могут скупать золото с реальной поставкой. Вот тут у мафии могут возникнуть проблемы с растущими ценами и пустыми складами.

[Анвар]

Понял, спасибо

[Gelium]

Комитет финансовых рынков Франции принял решение запретить короткие продажи по акциям 11 банков и страховых компаний, котирующихся на бирже этой страны, сроком на 15 дней, сообщил агентству Франс Пресс президент комитета Жан-Пьер Жуйе.

https://www.ria.ru/economy/20110812/415999418.html

На торгах в четверг после достижения очередного исторического максимума в области $1815, золото резко подешевело вслед за повышением CME Group маржинальных требований сразу на 22%. «Восстановление на рынке акций, а также действия CME оказали серьезное давление на желтый металл», - говорит Ник Баришефф, президент Bullion Management Group в Торонто. – «Впрочем, нынешнее снижение оказалось довольно несущественным, и, по мере усугубления глобальных экономических проблем, все больше людей начинают ассоциировать золото с главным активом-убежищем, что в дальнейшем продолжить оказывать поддержку драгоценным металлам».

https://www.forexpf.ru/news/2011/08/12/a56h-zoloto-snizilos-vsled-za-povysheniem-cme-marzhinalnykh-trebovanij-srazu-na-22.html

[Gelium]

Подведем итоги недели.

Аналитика: _ttps://www.itinvest.ru/analytics/reviews/world-markets/5508/

Неделя была интересная. Понедельник, вторник жевали сопли, возмущались действиями S&P, готовили очередные тормоза для рынков с возможностью на них навариться. В среду под закрытие увеличили маржинальные требования CME, чтобы выбить с рынка спекулянтов с короткими стопами и срубить пару миллиардов для компенсации морального ущерба. В четверг опустили золото, провели интервенцию против укрепления швейцарского франка. Пятница была более спокойной с сохранением направления четверга. В общем рыночная мафия действует в своей уже ставшей обычной манере.

Фунт - боковой диапазон выбили вниз. Вероятность нисходящего тренда достаточно высока.
Евро - похоже на консолидацию. Высокая волатильность из-за кросса EUR/CHF. Вероятность нисходящего тренда пока больше вероятности восходящего. Лично мне для работы вниз больше нравится фунт.
Золото - подросли до 1812 на панике. Отжалина 905 пунктов. В прошлый раз отжать удалось на 1137 пунктов. Опустили в район 30% восходящего тренда. Если настроение на верх сильное, могут начать снова скупать золото со стопом 1720. Если сильного спроса нет, могут опустить до 50% и начать скупать в этом районе.
DXY - без особых изменений.

[makar08]

Здравствуйте, никто не против роста ?

[Gelium]

Здравствуйте, никто не против роста ?

Пока рано делать такой вывод. Цены пока не было выше локального максимума. IMHO.

[Gelium]

Хороший пост на тему почему колбасит евро: https://spydell.livejournal.com/365942.html

[Gelium]

Хорошая динамика может начаться на пробитии уровней поддержки доллара. Если конечно закладывается хороший тренд против доллара. А пока может носить туда-сюда. Хорошей техники, кроме золота, нет. Новостной фон так себе. Так что неделя может выдаться "пленной". IMHO.

[Gelium]

Вариант для фунта наверх - ложное пробитие диапазона вниз. Пробивают вверх, возможен долгосрочный тренд против доллара. На DXY картинка подходящая рисуется.

[Gelium]

Возможный вариант для DXY.

[Gelium]

Пока золото хорошо держат. Возможная цель в районе 1900. Тренд ослабления доллара будет в пользу роста золота.

[makar08]

... сегодняшние новости, наверное, способны "подтолкнуть" американца вниз.

[[email protected]]

Золото прет, даже не добавишься

[Gelium]

Золото прет, даже не добавишься

Цены на валюты слабо пока двигаются, так как еврозону кошмарят и в штатах дела плохи. Зато золото работает отлично. Возможно новости помогают:

МОЛНИЯ: Чавес национализирует золотодобывающую промышленность

Чавес только что заявил о национализации золодобывающей промышленности и использовании добытого золота для создания резервов.

РЕЙТЕРС

https://aftershock-1.livejournal.com/388945.html

Президент Венесуэлы Уго Чавес (Hugo Chavez) отдал распоряжение своему правительству о репатриации золота на $11 млрд, хранящегося в заграничных банках для страховки от экономического кризиса, а также объявил о национализации местной золотодобывающей индустрии.

https://goldenfront.ru/articles/view/chaves-zabiraet-venesuelskoe-zoloto-u-jpmorgan-nachinaetsya-velikaya-shvatka-za-fizicheskij-metall-k

Парадоксально, но очень трудно выдержать такие прибыльные тренды полностью. Держите шаловливые ручки под контролем.


Добавляться пока можно было на статистическом откате. По моим расчетам после прохода 450 пунктов можно добавиться на откате в 86 пунктов Forexite со стопо в 132 пункта. Процентный откат может иметь несколько вариантов. Так же можно использовать среднестатистический откат.

[[email protected]]

После прохода 450п - имеется ввиду по достижении цели в районе 1900$ ? Или на данный момент ?

[Gelium]

После прохода 450п - имеется ввиду по достижении цели в районе 1900$ ? Или на данный момент ?

Нет. Если взять текущее движение по золоту, то прошли от его начала 450 пунктов, откатили, добавились на откате. От минимума отката снова отсчитываем 450 пунктов, на откате добавляемся. Причем рискуем не всей позицией, а только ее частью. Если выбьет, не беда. Можно продолжить держать базовую позицию и добавляться другими долями на процентном откате.

Расчеты делались на истории, которая не включала в себя участки с такой динамикой и таким новостным фоном. Криздец такого плана уже больше 100 лет не приходил. Так что сейчас мы наблюдаем уникальную ценовую историю с уникальным новостным фоном.

Если Чавесу действительно удастся вывести золото страны и банкстерам придется купить золото на рынке, то тренд может без значительных откатов трендеть на север. В районе 1900 спекулянты будут фиксировать прибыль, так что откат в этой зоне высоко вероятен.

[[email protected]]

Все понял, спасибо

[[email protected]]

С такими бросками похоже сегодня будем на месте

[Gelium]

С такими бросками похоже сегодня будем на месте

Если будем там сегодня, то лично я буду держать и за 1900$. Хороший спрос без откатов и падения темпов скорости - это сигнал держать позицию.

[[email protected]]

у меня стопы сработали на 1850, жаль немного не  дошли

[Gelium]

Да, идем с откатами. Ничего. Праздник на этом не закончился. По-моему, для работы наверх дозрело серебро. Сейчас откатило. Думаю можно выше дня поставить на верх со стопом ниже дня, если сегодня не будет конечно большого завала.

[Gelium]

По фунту пока так. В зависимости от прохождения уровней сопротивления цель можно будет уточнить. Пока протестировали 1.6480.

[Gelium]

Подведем итоги недели.

Золото - восходящий тренд продолжается.
Серебро - возможно дозрело для долгосрочного роста.
Фунт - пока вверх смотрится лучше всех остальных валют.
Евро - слабее фунта, лучше использовать для продажи при наличии модели вниз.
DXY - топчутся на месте.