2011 | Комментарии к текущей ситуации

[Gelium]

В дополнение к предыдущему посту пара мыслей о золоте.

Долгосрочная перспектива для золото - восходящий тренд к 4500$. Однако рост пока происходит с достаточно сильными откатами (30%-50%), что свидетельствует о большом проценте спекулятивного капитала, который вызывает достаточно сильные откаты во время фиксации прибыли или работы вниз на трендах, возникающих во время фиксации прибыли. Поэтому в данное время стоит принимать в расчет возможность достаточно сильных нисходящих движений в районе целевых уровней.

Когда экономику доведут до ручки и участники рынка будет видеть в золоте инструмент спасения виртуальных капиталов, откаты в районе целевых уровней будут уменьшаться и можно будет рассматривать возможность очень долгосрочных позиций. Сейчас же, по-моему мнению,  рынок медленно готовится к переходу к таким условиям.

[Gelium]

S&P впервые в истории снизило кредитный рейтинг США.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) снизило долгосрочный кредитный рейтинг США до уровня АА+. Прогноз по рейтингу "негативный", передает Reuters.
Как сообщили аналитики агентства, причина снижения рейтинга кроется в опасениях относительно роста дефицита бюджета страны. По их мнению, эффективность американской политики в области финансов ослабилась.
Аналитики отмечают, что спрос на американские казначейские облигации, которые долгое время считались самым надёжным капиталовложением в мире, в настоящий момент ниже спроса на гособлигации таких стран как Великобритания, Германия, Франция, Канада.
Это первый раз в истории США, когда кредитный рейтинг был понижен. Ранее он находился на уровне ААА - показателе высшей степени надежности кредитоспособности страны.
Между тем телеканал СNBC со ссылкой на источник в правительственных кругах сообщил о том, что по мнению правительства США понижение рейтинга стало причиной того, что агентство ошиблось в своих расчетах. По данным минфина США, сотрудники Standard & Poor's ошиблись на два триллиона долларов, рассчитывая отношение размеров внешнего долга США и ВВП страны.
Напомним, долгосрочный и краткосрочный рейтинги США, находившиеся на уровне "ААА" и "А-1", агентства Standard & Poor's (S&P) и Moody's поместили на пересмотр с возможностью понижения ещё в июле.
Ранее Standard & Poor's сообщало, что сокращение бюджетного дефицита на $4 триллиона за 10 лет, вероятно, сохранит за США наивысший кредитный рейтинг.
В то же время министр финансов США Тимоти Гайтнер заявлял, что не уверен в том, что соглашение о повышении долгового потолка поможет стране избежать понижения первоклассного кредитного рейтинга, поскольку битва за повышение долгового потолка и угроза дефолта серьезно навредили имиджу крупнейшей экономики мира.

Не думал, что в районе 6-го августа эти клоуны до такого додумаются. Весело будет в понедельник...

[Анвар]

А откуда взята долгосрочная цель по золоту  именно в 4500 $  ?

[pavik]

Скажите, Павел, если бы по евро и фунту вы вошли без опережения, т.е. примерно на уровне 1.4140 eur и на уровне 1.6220 gbp, то сейчас сидели бы в минусах или закрыли позиции?

И еще - в связи с рейтингом модели все еще остаются прежними?
И что такого будет в понедельник?

[Gelium]

А откуда взята долгосрочная цель по золоту  именно в 4500 $  ?

По моим источникам большая вероятность этого уровня. Недавно Сергей Егишянц в обзоре пришел к такой же цифре. Развитие кризиса ведет к обесцениванию денег, так как их не могут не печатать дальше. Так что пока тренд по золоту на север.

[Gelium]

Скажите, Павел, если бы по евро и фунту вы вошли без опережения, т.е. примерно на уровне 1.4140 eur и на уровне 1.6220 gbp, то сейчас сидели бы в минусах или закрыли позиции?

Если входить на пробитии уровня поддержки, то стоп в 50 пунктов Forexite был бы выбит и надо было бы устанавливать новые ордера для входа либо на пробитии, либо на опережение со стопом 60-100 пунктов Forexite.

И еще - в связи с рейтингом модели все еще остаются прежними?
И что такого будет в понедельник?

Напишу на эту тему ближе к вечеру. Социум зашевелился:

https://worldcrisis.ru/crisis/883426
https://ugfx.livejournal.com/845278.html
https://rusanalit.livejournal.com/1200412.html
https://top.rbc.ru/economics/06/08/2011/609185.shtml
https://pda.top.rbc.ru/economics/07/08/2011/609222.shtml

Судя по реакции казначества, кому надо, тот был в курсе заранее и к снятию сливок правильные товарищи давно уже изготовились.

На этих выходных Oanda расширила спред по золоту до 90 пунктов Forexite (900 микропунктов).

[Gelium]

Банкстеры опускают фондовые рынки, зарабатывая на коротких позициях. В дальнейшем вероятен заход в лонги на обвале и подготовка очередного этапа набивания карманов с помощью QE3, QE4 и так далее.

Золото и франк могут значительно укрепиться. Планы банкстеров по поводу доллара и европейских валют пока не ясны. Чехарда на рынке непредсказуема, так что безмолвное знание и чувство времени нам в помощь. Неделя обещает быть очень интересной.

[Gelium]

Утро решительно задалось.

Золото - на графике короткая цель - это только уровень начала возможного отката. Теперь моя стратегия работы с золотом - покупать и держать пару лет.

Фунт - могут развернуть вверх, могут вниз. В любом случае цель долгосрочная, а не короткая с прицелом в 215 пунктов Forexite. Вверх могут пойти в район 1.77.

Франк - тоже может укрепляться, но возможные интервенции ЦБ делают его менее привлекательным, чем золото. Золото так же не будет расти без откатов, но тренд по золоту задан без вариантов. IMHO.

В данное время рынок начинает входить в фазу повышенной волатильности. Это значит, что модели могут не отрабатываться или отсутствовать вовсе. Цели могут не отрабатываться. Лучшая модель - это долгосрочный тренд, причем с высокой волатильностью, которую надо учитывать во время построения пирамиды. На уровне паханов начались разборки, так что рынок будет колбасить и колбасить его может так пару лет. Так что будущая торговля - это испытание для сильных духом и упорством. Зато если пройдете через такой этап, рынок для вас будет родным домом.

[Gelium]

https://worldcrisis.ru/crisis/883804

ИА Associated Press сообщает, что Европейский центробанк начнет широкомасштабную скупку долговых обязательств Италии и Испании утром в понедельник. ЕЦБ приветствует заявления Рима и Мадрида о новых мерах по сокращению расходов бюджета и обязательство Франции и Германии, что стабилизационный фонд еврозоны возьмет на себя обязательство по покупке гособлигаций (Италии и Испании), возможно, в октябре».
Уже с понедельника ЕЦБ обещает начать покупку долговых обязательств Италии и Испании на €2,5 млрд. в день и «остановить коллапс рынка гособлигаций стран, находящихся под угрозой (потери финансовой стабильности)».

Вот оно как! Фактически, ЕЦБ начинает собственную программу «количественного смягчения» или, выражаясь по-простому, эмиссии. Оголтелый монетарист Трише, судя по всему «сломался» и понял, что без эмиссии ситуацию не удержать. Разумеется, ее и с эмиссией не удержать, причины-то кризиса носят экономический характер, чисто финансовыми мерами, изменениями денежной массы, его предотвратить или остановить невозможно. Зато можно немножко отодвинуть. Чем власти Европы и занимаются.

ЕЦБ включает печатный станок так же, как и США. Власти вынуждены печатать деньги, чтобы платить долги хозяевам, которые загнали в долг правительства и работяг. Если на уровень работяг деньги поступать не будут, работяги возьмут хозяев за одно место, что им не очень хочется.

[Gelium]

11:12   *Игараси выступил на пресс-конференции
11:12   *Игараси: Заявление показывает, что Большая семерка примет совместные действия, если доверие к доллару упадет

Понедельник, вторник будут жевать сопли и договариваться. В среду и четверг влезут на рынок, чтобы показать кто здесь главный. В пятницу точки над и расставит рынок. Надеюсь.