2012 | Комментарии к текущей ситуации

[Gelium]

Итоги недели.

Безработица в США выросла, что поспособствовало продолжению ослабления доллара. Драги пообещал скупку ГКО еврозоны, следовательно, будет спрос на евро при проведении аукционов ГКО со стороны частных покупателей. В среду, 12 сентября, суд Германии определится относительно ESM. В четверг, 13 сентября, будет пресс-конференция ФРС.

Толковый календарь с возможностью фильтрации сделали на сайте Альпари: https://www.alpari.ru/ru/analytics/calendar/
Календарь с просмотром истории изменения показателей можно посмотреть здесь: Календарь.

Золото.



До отработки последней цели осталось не много.

Фунт.



Фунт близок к отработке целевого уровня 1.6139. Можно рассмотреть вариант прохода до уровня 1.6284, так как уровень 1.5770 тестировался (овал на графике). Однако у нас есть нисходящий уровень сопротивления и близкая отработка целей на золоте и евро. Поэтому скорее всего отработают только 1.6139.

Евро.



Почти у цели.

[makar08]

Павел, а по индексу доллара сейчас какая обстановка ? Или всё же внимание на пару евро ? Может на индексе какую подсказку видно ? Спасибо

[Gelium]

Павел, а по индексу доллара сейчас какая обстановка ? Или всё же внимание на пару евро ? Может на индексе какую подсказку видно ? Спасибо

Про индекс доллара уже писал. Забудьте про него. Все цели в наличии. Других сигналов пока нет. Ждем.

[makar08]

USDJPY  может, стать инвестором не на дооооооооолго ? А ведь, может, доллар стрельнуть ... Консолидация ещё и поддержка не далеко, и ЦБ Японии не против будет ... 

[Gelium]

Вспомним пост по поводу индекса доллара: https://gelium.net/forum/index.php?topic=625.0



Сегодня евро может закрыть день с узким диапазоном. Поскольку до цели не дошли всего ничего, можно рассмотреть установку стопа ниже сегодняшнего дня. Пойдут ниже, закрыться по стопу. Пойдут выше, отработают цель.

[Gelium]

USDJPY  может, стать инвестором не на дооооооооолго ? А ведь, может, доллар стрельнуть ... Консолидация ещё и поддержка не далеко, и ЦБ Японии не против будет ... 

Потенциально вы лишаете себя дохода. Например, золото может принести больший доход, а вы уменьшаете долю депозита, так как выделяете часть депозита на мало ликвидную иену. Лучше пол года ждать хорошего тренда по золоту, чем тратить время на иену. IMHO.

[makar08]

а если не принимать во внимание то, что это иена ? Просто - как вам картинка ? Потенциал есть ? Долю-то можно не значительную, пирамидить её по мере возможности ...

[Gelium]

а если не принимать во внимание то, что это иена ? Просто - как вам картинка ? Потенциал есть ? Долю-то можно не значительную, пирамидить её по мере возможности ...

Вниз иену вряд ли пустят, а на верх вообще нет толковых сигналов. IMHO.

[Gelium]

Золото без значительных откатов поднялось на 1563 пункта. Хорошее расстояние. Последнее выдавливание вверх отработали с точностью до 2 пунктов. Шансы на полную отработку цели есть хорошие. Но если евро начнет заваливаться, золото может очень сильно откатить. Рассматривать более далекие цели без коррекции я бы пока не спешил. Слишком сильное движение и слишком ясно просматривается конечная цель.

[makar08]

посмотрим, что будет после пробоя этой пружинки. Это будет сигналом, по-моему.

[Анвар]

Прям мысли читаете, только хотел спросить про имеет ли смысл золото держать дальше .

[Анвар]

Фунт ( как и евро) достигли целей. Павел , как лучше поступать с фунтом в данном случае( пишу из-за того что кто может открывать короткие  позы от нисходящей линии сопротивления), ловить разворот с коротким стопом, или подождать модель разворота  вниз ( т.е. все как обычно ) ?

[Gelium]

Фунт ( как и евро) достигли целей. Павел , как лучше поступать с фунтом в данном случае( пишу из-за того что кто может открывать короткие  позы от нисходящей линии сопротивления), ловить разворот с коротким стопом, или подождать модель разворота  вниз ( т.е. все как обычно ) ?

Против тренда без сигнала лучше не становиться. Метод 300/40 здесь не подходит. Тренд может продолжаться и дальше. По крайней мере до 20 сентября.
Фунт может откатить от наклонного уровня П/С, может пробить его и протестировать откатом вниз. Евро растет дальше. Еще будут аукционы, следовательно и фунт за компанию может продолжить рост. Думаю не стоит пытаться разворачивать тренд. IMHO.

[Gelium]

На торгах в среду евро/доллар взлетел до отметки $1.29 после вынесения Конституционным судом Германии решения о том, что ESM не нарушает основной закон страны. Впрочем, было озвучено и важное условие: доля участия Германии в финансировании фонда временно ограничивается 190 миллиардами евро до тех пор, пока ESM не будет ратифицирован или пока немецкий парламент не разрешит увеличить данную сумму.  Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex

У ЕЦБ руки развязаны.

[Gennadiy]

По евро  894 пункта  , упёрлась  в наклонный уровень сопротивления. Интересно что там Бен скажет в 20.00

[Gennadiy]

Федрезерв объявил о новом раунде скупке облигаций. ФРС продолжит скупку бондов, до тех пор пока рынок  не насытится   . Сумма покупок ежемесячно будет составлять $40 млрд. В пятницу будет создано специализированное агентство, которое будет заниматься скупкой ипотечных бумаг. Объем выкупа до конца сентября составит $23 млрд.,

Золото в космос улетит, может Демура и прав  к 2015 году тысяч до 30 влупит.
Теперь надо смотреть вход искать . Зарылся по лимиту. По евро и фунту вообще можно наверное не заморачиваться, тоже не слабо облигации будут выкупать ,  поэтому возможно  будет коридор .

[Gelium]

Комитет открытого рынка Федеральной резервной системы США (FOMC) принял сегодня решение оставить основные процентные ставки без изменения. Диапазон для процентной ставки по федеральным фондам (Federal fund rate) остался на уровне 0.00-0.25%.

В то же время, было принято решение запустить очередную программу по покупке облигаций. Будут покупаться облигации ипотечных агентств каждый месяц на сумму 40 млрд. долл.

Решено также, что политика ультранизких процентных ставок будет проводиться не до конца 2014 года, а до середины 2015 года. За это проголосовали 11 из 12 членов комитета.

В заявлении ФРС США говорится, что экономика развивается скромным темпами. Уровень безработицы уменьшается очень медленно. Принятая программа будет проводиться до тех пор, пока ситуация на рынке труда не будет устойчиво улучшатся.

Председатель ФРС США Бернанке заявил, что ФРС не устанавливает определенный уровень безработицы, при достижении которого будут прекращены покупки облигаций.

Было также решено до конца года увеличить объемы операции Твист с 45 до 85 млрд. долл. в месяц.

[Gelium]

Золото.





На пути вверх два уровня сопротивления.

Фунт.





Возможен откат к пробитому наклонному уровню сопротивления и далее рост к уровню сопротивления 1.63.
 
Евро.





Ближайший уровень сопротивления в районе 1.3480. Сигналов замедления тренда нет, так что рост может продолжаться.

[Павел]

какая правильная тактика действий?
я в начале недели закрыл все ордера по достижению лимитов
рост похоже будет продолжаться везде
нужно ждать сигнала на вход, т.е. формирование модели, проход уровня?
или как, не подскажете?

[Gelium]

какая правильная тактика действий?
я в начале недели закрыл все ордера по достижению лимитов
рост похоже будет продолжаться везде
нужно ждать сигнала на вход, т.е. формирование модели, проход уровня?
или как, не подскажете?

Рост будет продолжать не бесконечно. Рано или поздно прибыль будут фиксировать. Когда маркет мейкеры начнут выходить, начнется усиленный пиар бесконечного тренда, чтобы можно было закрыться об опоздавших. IMHO.

Вход в текущих условиях начинается с возможности установить стоп. Например, либо войти на откате, либо на прорыве локального уровня сопротивления. Пробитие более долгосрочных уровней сопротивления можно рассматривать как вариант для входа. Но если курс рос без откатов до пробития, то на пробитии можно напороться на откат. Я считаю, что лучше упустить часть тренда, чем собирать лосей из-за неразумно выставленных стопов.

[Павел]

это жадность проснулась... борюсь

[Gelium]

Если взять средней точкой момент начала быстрого роста, то цель приходится в район 1.3228. В районе 1.3281 расположен первый среднесрочный уровень сопротивления.

[Павел]

почему то когда смотрю на ваши скрины - все понятно и логично
когда сижу сам смотрю на терминал - по другому все видится  и очевидные вещи упускаю из внимания

[pavik]

Аналогично. Точно такая-же фигня.

[ihaar]

какую некрасивую цифру нарисовал евро в последнем движении 666, вот она, теория заговора в действии 

но если серьёзно, то какие у кого мысли? что делаем дальше? все цели взяты, всё находится у уровней сопротивления, новостной фон неоднозначный, явно никого ни к чему не склоняют.

мне пока видится так:
1. ждём откатов 30-50% если тренды не замедлятся
2. ждём формирования моделей/сигналов у линий сопротивления, если тренды на них забуксуют
3. ждём новостей которые явно укажут на окончание трендов, когда всех будут пытаться дозагнать в длинную (пятая волна по демуре)

т.е. выходит что в любом случае ждём и курим бамбук

[Gennadiy]

Идея посетила такая, чисто гипотетическая . Думаю что  основнымы ралли будут трежеря и золото, надо же отмыть бабло которое напечатает фрс . Акции и так уже прилично выросли.
Китай с Японией опять острова делят. Вот и вспомнилась идея Сергея про Йену. Может и правда стоит присмотреться  https://www.zerohedge.com/news/visualizing-japans-debt-crisisДостаточно плохи там дела, мощный импульс был в пяницу.

[Gelium]

20 сентября будет выступление главы ЕЦБ Драги. Возможно текущий тренд ослабления доллара явление временное, так как перед выборами, по идее, должен пузыриться фондовый рынок США и укрепляться доллар. Пока для такого сценария нет явных предпосылок. По технике после такого мощного роста где-то должна быть фиксация прибыли. Если будут "заговаривать" тренд дальше, то входить имеет смысл на откате с долгосрочной целью. Для долгосрочных целей, в данное время, модели еще отсутствуют. Поэтому текущее движение можно рассматривать не как начало долгосрочной тенденции, а как инсайдерский тренд, который был основан на решении ФРС и ЕЦБ снова заняться эмиссией. В долгосрочной перспективе эта эмиссия не оказывает влияния на котировки валют по отношению друг к другу. Рост цен на золото может быть обусловлен инфляцией, но только в том случае если маркет мейкеры захотят снять с золота прибыль. Силенки золотых жуков настолько мизерные, что обращать внимание на их рекламу золота не стоит. Поэтому золото может и дальше коррелировать с евро/долларом. Серьезных фундаментальных предпосылок для перетока капиталов из доллара в евро пока нет. IMHO.

[Gelium]

Мнение по поводу QE3: https://spydell.livejournal.com/461104.html

[Анвар]

Идея посетила такая, чисто гипотетическая . Думаю что  основнымы ралли будут трежеря и золото, надо же отмыть бабло которое напечатает фрс . Акции и так уже прилично выросли.
Китай с Японией опять острова делят. Вот и вспомнилась идея Сергея про Йену. Может и правда стоит присмотреться  https://www.zerohedge.com/news/visualizing-japans-debt-crisisДостаточно плохи там дела, мощный импульс был в пяницу.

По графику 3w вниз рисуется, в любой момент может интервенция быть, поэтому  лучше помоему оставить эту пару в покое, по евроене  намного более техничные фигуры отрабатываются( если уж так охота с йеной поработать ).Все разумеется IMHO

[Gennadiy]

Мнение по поводу QE3: https://spydell.livejournal.com/461104.html

Spydell конечно же прав . Манипуляции на уровне рефлексии стали  ключевыми инструментами в руках сильных мира сего. Об этом то мы и должны помнить
ПРОЯВЛЯЙ ЖАДНОСТЬ, КОГДА ТОЛПА ИСПЫТЫВАЕТ СТРАХ И БУДЬ ОСТОРОЖЕН, КОГДА ТОЛПА ИСПЫТЫВАЕТ ЖАДНОСТЬ

Человек в концепции бихевиоризма понимается, прежде всего, как реагирующее, обучающееся существо, запрограммированное на те или иные реакции, действия, поведение.

[Gelium]

Для размышлений. Фунт откупают в районе 1.53-1.5230. Возврат в этот  район вполне возможен.
Но разворачивать рынки не стоит.
 

[Gelium]

Насчет иены: https://ugfx.livejournal.com/1055123.html
Лучше оставить экзотику в покое. А если и работать то только по "железобетонным" моделям. IMHO.

[Gelium]

Диапазоны в пунктах 2011-2012:

Золото: 6000 пунктов (1305-1905).
Евро: 2880 пунктов (1.4920-1.2040).
Фунт: 1520 пунктов (1.5230-1.6750).

Если взять сумму размерности всех движений от 300 пунктов с округлением до тысяч, то получится:

Золото: 97000.
Евро: 22000.
Фунт: 17000.

Золото пока потенциально наиболее прибыльный инструмент, так как с сохранением размерности стопов размерность целевых движение стала больше и число трендовых движений более чем в 4 раза выше, чем у фунта и евро.

[ihaar]

Получается, что делить депозит 50-25-25 уже не эффективно?
А может так и поделить: 97-22-17 ?

[Анвар]

По золоту возможно 3w вверх рисуется, если сработает будет очень  красиво 

[ihaar]

По золоту возможно 3w вверх рисуется, если сработает будет очень  красиво 

Не похоже. Третья волна - это разворотная модель. А у вас на картинке модель "нисходящий тренд". Без вариантов.

только в данном случае "восходящий" 
имхо

[Анвар]

Какая проблема, 3w в продолжение тренда, я имею ввиду точка входа будет неплохая

[ihaar]

на мою думку, очевидность продолжения всех этих восходящих трендов против доллара сомнительна.
исключительно из соображения политического расписания к выборам в америке, по которому нефть опустить, доллар поднять.
я лично склоняюсь расценивать рынки как медвежьи. для полного разворота не хватает завершающего движение импульса (что-то вроде 5й волны). но ловить его дело хлопотное.
всё имхо

[Анвар]

А какие именно рынки вы считаете медвежьи ?

[ihaar]

А какие именно рынки вы считаете медвежьи ?

всё что котируется к доллару, т.е. основные валютные пары (имею в виду прямые фьючерсные котировки, а не наоборот как например на йене) прежде всего евро, фунт.
так же золото, т.к. его рост был вызван скорее именно падением доллра а не глобальным фундаменталом
имхо