2014 | Комментарии к текущей ситуации

[Gelium]

Где-то будет фиксация прибыли и откат. Ситуация в Новой Зеландии лучше, чем в Австралии, но не на столько, чтобы падение кросса продолжалось бесконечно. Внизу долгосрочный уровень поддержки. Возможно в его районе начнется фиксация прибыли.

[Gelium]

12:35   *Пара британский фунт/доллар США подскочила после данных в системе EBS до 1,6440 с 1,6345
12:34   *Фунт резко вырос после данных по розничным продажам
12:33   *Розничные продажи в Великобритании в декабре показали рекордный месячный рост с февраля 2010 г
12:32   *Розничные продажи в Великобритании в декабре показали самый сильный годовой рост с октября 2004 г
12:31   *Розничные продажи в Великобритании за дек прогнозировались +0,2% м/м, +2,5% г/г
12:31   *Розничные продажи в Великобритании в дек +2,6% м/м, +5,3% г/г

[Gelium]

За счет кроссов фунт может иметь дополнительный потенциал для рывков вверх.

[Gelium]

Отработали небольшую консолидацию.

[Gelium]

Тема для новостей, которые могут оказывать существенное влияние.

[Gelium]

Президент США Барак Обама одобрил федеральный бюджет в 1,1 трлн долл. на срок до конца сентября 2014г., ранее получивший одобрение в обоих палатах парламента. Ранее палата представителей и сенат конгресса абсолютным большинством голосов поддержали компромиссный пакет на этой неделе. Представители обеих партий были полны решимости избежать повторения политического тупика, который привел к 16-дневному "шатдауну" в октябре прошлого года, передает Associated Perss.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/20140118055042.shtml?utm_source=send&utm_medium=email&utm_campaign=rbc

Новость в пользу доллара.

[Gelium]

есмотря на многообещающий понедельник и не менее интересный вторник, прошлая неделя не стала решающей в судьбе японской иены. Отыграв в понедельник тему американского отчета по занятости, кроссы вернулись в свои привычные диапазоны, где и провели остаток недели. Из опубликованной макроэкономической статистики следует отметить, в первую очередь, торговый баланс и баланс текущего счета за ноябрь. Оба показателя ухудшились в отчетом периоде, показав существенный рост дефицита выше прогнозных значений, а дефицит текущего счета и вовсе достиг рекордных высот, хотя еще в совсем недавнем прошлом Япония гордилась своими профицитами. Также на прошлой неделе вышли неплохие данные по заказам на средства производства, а также на машинное оборудование. Показатели превысили ожидания и существенно улучшились по сравнению с предыдущим периодом, указывая на потенциальный рост активности в производственном секторе. Третичный индекс, отражающий положение дел на на крупных предприятиях и экономический индекс Eco Watchers подтвердили это предположение. Однако иена осталась глуха к этим данным.

На предстоящей неделе состоится заседание Банка Японии, результатом которого станет решение по монетарной политике и объявление о дальнейшей судьбе программы количественного ослабления. Это событие может претендовать на почетный титул катализатора, способного выбить японскую валюту из своих диапазонов. Немного истории. Вот уже много лет экономика Японии безуспешно пытается выбраться из вязкого болота дефляции. За это время в стране несколько раз сменилось правительство, да и портфель председателя Центробанка повидал не одного хозяина. Никакие традиционные меры оказались бесполезными. Нужно было что-то новое, что-то в стиле «шок и трепет». И вот,  в апреле прошлого года Центробанк Японии поставил перед собой смелую цель - довести инфляцию в стране до 2% в течение двух лет, и объявил о запуске беспрецедентно агрессивной политики стимулирования. Иными словами, ЦБ включил печатный станок на полную мощь на неопределенное время. Это снизило привлекательность иены в качестве инструмента долгосрочного инвестирования и валюта начала резко терять позиции по всему спектру рынка. Такая динамика вполне устраивала Центробанк, поскольку слабая иена - одно из ключевых условий успешной реализации намеченного. Чем примечательно это заседание? Дефляция в Японии начала понемногу отступать, и в ноябре индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей составил 1.2% в годовом исчислении. Конечно, до цели еще далеко, но прогресс на лицо. Кроме того, в конце прошлой недели правительство повысило свою оценку состояния экономики - впервые с сентября прошлого года, подтвердив тем самым эффективность выбранной политики. Таким образом, финансовая общественность будет внимательно вчитываться в сопроводительное заявление, публикуемое Банком Японии по окончании двухдневного заседания, а также вслушиваться в комментарии Куроды на пресс-конференции, в надежде услышать намеки на то, каким образом ЦБ намерен действовать в новых обстоятельствах. Теоретически, есть три варианта развития событий: 1) Банк сообщит о расширении программы стимулирования, чтобы сгладить нежелательные последствия запланированного на апрель повышения налога на потребление; 2) Банк оставит все как есть; и 3) Банк решится на чуть более агрессивную риторику в ответ на повышение CPI. В первом случае, если Курода ясно даст понять, что повышение налога может затормозить рост инфляции, иена устремится вниз, потому что инвесторы будут ждать от ЦБ новых стимулов, способных поддержать рост потребления и цен. Во втором случае реакция рынка будет менее однозначной, но скорее все же негативной для японской валюты. Но вот третий из обозначенных нами вариантов окончательно закроет иене путь вниз. Крайне маловероятно, что на данном этапе Банк Японии решит сбавить обороты, чтобы избежать угрозы бесконтрольного роста цен и ослабить давление на глубоко дефицитный бюджет. Уж кто-то , а японцы не понаслышке знают, к чему может привести преждевременное ужесточение. Но и вербальных намеков будет достаточно, чтобы надолго развернуть иену вверх.

Кроме того, на будущей неделе Япония публикует отчеты по объему промышленного производства, индекс деловой активности в промышленности, индекс опережающих индикаторов, и объем продаж в супермаркетах. Однако они, скорее всего, будут лишь фоном: сначала рынки будут позиционироваться в ожидании заседания Банка Японии, а потом отыгрывать решение по монетарной политике и комментарии Куроды.

Краткий обзор динамики основных кроссов с иеной

Доллар/иена начал неделю на отметке 104.93 и закончил ее с небольшим плюсом на уровне 104.31. Ключевым уровнем сопротивления по-прежнему остается 105.00. На прошлой неделе пара подобралась к нему вплотную (недельный максимуму 104.92) на фоне публикации данных по торговому балансу и текущему счету, но на большее медвежьего импульса по иене не хватило. Движение сигнализирует о возобновлении долгосрочного восходящего тренда в паре. В рамках нисходящей динамики, уверенное закрытие ниже области 102.90 будет означать, что нас ждет более глубокая коррекция. В понедельник выходит отчет по объему промышленного производства за ноябрь. Вряд ли он станет поводом для масштабных рыночных реакций, но это не повод оставлять его без внимания, поскольку он позволяет оценить состояние японской экономики и относительно точно прогнозировать динамику рынка труда и личных доходов.

Евро/иена, в целом, повторял судьбу доллар/иены, однако в пятницу неожиданно опустился ниже важного уровня поддержки 142.00 и закрылся на уровне 141.23, ровно на сто пунктов ниже уровня открытия в начале недели. Движение было связано с падением евро в конце торгового дня. Не самый лучший технический расклад для кросса: три понижающихся минимума на недельном графике вкупе с тремя недельными закрытиями в минусе указывают на формирование вершины и высокую вероятность дальнейшего развития нисходящей коррекции. В зоне ближайшего внимания медведей - уровень 140.49 (минимум прошлой недели).

Фунт/иена продолжает формировать серию понижающихся минимумов на недельном графике. Кроме того, теперь там появилась вторая свеча доджи подряд, указывая на высокую степень нерешительности на рынке. Нисходящая коррекция уже давно маячит на горизонте, но пока медведи делают лишь неуверенные вылазки вниз. На прошлой неделе кросс упал к минимумам в области 168.30, но быстро восстановился в прежний диапазон. Чтобы заполучить контроль над ситуацией, медведям нужно закрепиться хотя бы ниже 170.00. Уверенный прорыв области 172.00 поможет несколько улучшить техническую картину, однако о возобновлении восходящей динамики можно будет говорить только в том случае, если кросс вернется в область выше 173.00.

И все же, принимая инвестиционные решения, помните, что на следующей неделе судьба иены будет определяться Банком Японии.

https://www.forexpf.ru/news/2014/01/18/ancz-sudba-ieny-na-sleduyuschej-nedele-v-rukakh-banka-yaponii.html

Модель с малой целью и большим риском выбивания стопа. Out of market. IMHO.

[Gelium]

В конце 2013 года одна из самых торгуемых пар Форекса находилась почти четыре недели в диапазоне меньше 200 пунктов. В это время игроки воздерживались от существенных ставок, ожидая выхода новостей о бюджете в США. Почти четыре недели клиентам Форекса как обменника, хватало для решения своих задач колебаний в 200 пунктов. На границах этого диапазона игроки делали ставки как вверх, так и вниз, не давая курсу выйти за граница диапазона.

Так что же такое Форекс v.2014?

На 95% - это казино с дневным объемом ставок в районе 5 триллионов в день, если учитывать плечи, которые дают банки и ДЦ. На 5% - это обменник с плечом 1:1.

Что это значит для трейдеров?

Пока есть общие модели или модная идея о том, куда двинется курс, курс будет двигаться согласно моде рынка.

Сейчас модна относительно новая угадайка: снизят объем куякания в США или нет. Игроки отслеживают состояние безработицы и экономики США в расчете на заработок во время выхода новостей.

Если на рынке случится что-то, что лишит толпу очередного "модного фетиша", курсы на время погрузятся в волатильный хаос.

[Слава]

По поводу 3В  на низ не согласен. 3-я волна похожа на маленькую консолидацию с целью 1.3430. Смотрите внизу стохастик: эта комбинация часто встречается: идут 2-3 нисходящих донышка, потом выбивают вершину и откат не ниже последнего донышка(при это дно на цене ниже предыдущего - т.е. дивергенция). Помимо просто взгляда, есть подтверждение с месячного графика о том, что если цена пойдёт ниже месяца, то можно ещё покупать(программным методом вычислено). Возможный свой сценарий я нарисовал. Подтвержением его на предстоящей неделе будет служить закрытие дня в "+"  и лоу выше предыдущего до того, как рынок придёт к отметке 1.3430.

[Gelium]

По поводу 3В  на низ не согласен. 3-я волна похожа на маленькую консолидацию с целью 1.3430.

Во-первых, не 3В, а "Голова и плечи" (H&S).
Во-вторых, никакой маленькой консолидации нет и на нее никак откат в 150 пунктов не похож:



Долгосрочный рост евро пока обломился в районе 1.3830. Сейчас курс евро опустился к восходящему уровню поддержки. Посмотрим на реакцию.

Возможный свой сценарий я нарисовал. Подтвержением его на предстоящей неделе будет служить закрытие дня в "+"  и лоу выше предыдущего до того, как рынок придёт к отметке 1.3430.

Просьба сценарий опубликовать как отдельную тему с указанием стопа и возможной цели. Лично я не понял чем и ради чего предлагается рисковать.