2014 | Комментарии к текущей ситуации

[Gelium]

Небольшой диапазон пока сохраняется. Завтра будут данные по безработице в Канаде. Ожидаются хорошие для Канады цифры. Если данные будут плохие, то можно будет попробовать стать на пробой диапазона вверх. Для работы вниз пока не вижу хороших оснований.

[Gelium]

Цель на низ, почти отработана. Маленькие 3 волны из 5-ти дней могут вылиться в большое движение наверх. Буду пробовать. Стоп ставлю небольшой: 40-50п. Цель - отработка диапазона недели 1.5695

EUR/USD вниз смотрится намного сильнее, чем AUD/USD. Своп для длинной позиции EUR/AUD отрицательный. То есть, на долго нет хороших оснований открывать позиции. С точки зрения новостного фона, на мой взгляд, состояние дела у Австралии преподносится в лучшем свете, чем у ЕС. Резюме: слишком много аргументов в пользу того, чтобы воздержаться от риска, тем более, с коротким стопом на кроссе. IMHO.

[Gelium]

Постепенно снижение скорости роста.

[Павел]

пробой 1.1076? а цель как определить? следующий уровень сопротивления?

[Gelium]

пробой 1.1076? а цель как определить? следующий уровень сопротивления?

Большая 3w. Если пробовать снова становиться вверх, то только с большой целью в расчете на тренд по доллару. IMHO.

[Gelium]

15:30   *Уровень безработицы в Канаде в марте 6,9% против 7,0% в фев
15:30   *Число рабочих мест в Канаде в марте +42,9 тыс по сравнению с фев

Данные намного лучше ожидаемых.

[Gelium]

15:30   *Число рабочих мест вне с/х США в марте +192 тыс, прогноз +200 тыс

Хорошие данные США себе рисуют.

Судя по публикуемым данным и риторике банкстеров ЦБ, скорее всего, в первую очередь планируют опускать евро и фунт.





Можно было бы поверить в то, что курс валюты влияет на экономику и безработицу, если бы не было известно о том, что все эти цифры подтасовывают как им нужно. Так что хочешь, не хочешь, а на речи банкстеров надо обращать внимание, ибо кто как не они могут указывать путь толпе к тренду...

[Gelium]

Эти страны свою долю "отдыха" за счет низкого курса уже получили. Теперь может придти очередь отдохнуть Британии и ЕС. За одно США усилят доллар и попробуют утоптать золото и нефть. Никакого объема электронных долларов не пожалеют, за статус главной валюты мира.

[Слава]

Ордер не сработал. Картина не в пользу евро. Тему можно закрывать.

[Слава]

Пока, просматривается спад по доллару. До 1.0842 могут дожать - пробой уровня туда выпадает.

[Gelium]

В Берлине прошло традиционное сборище форексных боссов ведущих банков мира – на нём раздался вселенский плач: мол, проклятые регуляторы обложили суровыми запретами, урезающими возможности брать на себя всякие риски – и теперь рынок близок к коме, ибо волатильность основных курсов на многолетних минимумах и продолжает снижаться. Чтобы было понятно, поясним – "комой" назван ежедневный оборот в 5 трлн. долларов (т.е. за год 1.2-1.3 квадриллиона, или 16 планетарных ВВП): иначе говоря, все потребные операции делаются в изрядных объёмах – лишь возможности для чистых спекуляций (т.е. игры на курсах) уменьшились. Для подсевших на эту иглу глобальных игроков такое положение дел сродни катастрофе – им приходится сокращать персонал и сворачивать присутствие в секторе, перебиваясь с хлеба на воду (т.е. получая только халявные миллиарды брокерских комиссий). Но для реальной-то экономики это благо – чем неторопливее и предсказуемее движутся валютные курсы, тем легче прогнозировать внешнеторговые операции. И это уже тренд – разжиревшие в прежние годы банки-паразиты получают всевозможные удары от властей и регуляторов: оттого увольнения в секторе максимальны с Великой Депрессии – зато прочей экономике облегчение.

_ttps://www.itinvest.ru/analytics/reviews/world-markets/8194/

[Gelium]

Пошли выше второй волны. Модель не актуальна.

[Анвар]

 На первой картинке- Инста, вторая  - Адмиралы.

[Gelium]

На первой картинке- Инста, вторая  - Адмиралы.

Да, вы правы. Сам индекс максимум не перебил. Некоторые ДЦ котировали свои CFD так, что у них максимум превысил максимум второй волны.



В пятницу S&P установил новый максиму, поэтому решил, что пробой и на DAX произошел. Не проверял данные более внимательно. А напрасно...
Можно понаблюдать за развитием событий. Падать первым начал в итоге не S&P, а NASDAQ:



Во что это выльется, пока не ясно. На S&P народ еще был готов работать вверх, на NASDAQ уже начали фиксировать прибыль по-крупному.

[Gelium]

Думаю есть еще неделя или две для раскачки и закладывания вниз на фондовых биржах. По какому индексу работать вниз, пока трудно определить. На NASDAQ тоже есть 3w. S&P держится лучше NASDAQ.

[Gelium]

05:58   *Банк Японии: Настроения в деловых кругах продолжают улучшаться, но наблюдается некоторая обеспокоенность перспективами
05:55   *Банк Японии: Промышленное производство следовало тренду умеренного повышения
05:54   *Предложение Киути было отвергнуто 8 голосами против одного
05:54   *Банк Японии сохранил ключевую оценку экономики, согласно которой она "сдержанно восстанавливается"
05:52   *Член правления Банка Японии Киути предложил сделать целевой уровень инфляции 2% более гибким
05:52   *Правление Банка Японии единогласно поддержало решение оставить политику без изменений
05:51   *Банк Японии сохранил политику увеличения денежной массы на 60-70 трлн иен в год

[Gelium]

Думаю золото и серебро готовятся к откату вверх.

[Gelium]

Если в апреле будет усиление доллара, NZD может откатить к зеленому уровню восходящей поддержки. Возможно в этом районе будет возможность стать в лонг на долго. 24 апреля ЦБ снова может дать повод для роста, так что этот временной фактор тоже надо учитывать.

[Gelium]

Поддержку пробили. Далее модель не актуальна.
Переношу в архив как убыточную модель, так как не думаю, что многим удалось получить прибыль по этой модели.

[Gelium]

Возможно сформируется ГП вниз. На следующей неделе будет заседание ЦБ Канады.

[Gelium]

10:10   *Курода: Не следует обсуждать возможные меры смягчения
10:09   *Курода: В настоящее время не думаем о дополнительном смягчении политики
10:09   *Курода: Нужно изучить данные по инфляции потребительских цен в Токио за апрель
10:08   *Курода: Не слышал о более значительном, чем ожидалось, сокращении спроса после повышения налога
10:05   *Курода: По-прежнему убежден, что Банк Японии сможет достичь целевого уровня инфляции в 2%
10:04   *Курода: Наблюдается улучшение ситуации с рабочими местами и заработной платой
10:02   *Курода: Японская экономика стабильно движется в сторону достижения инфляции в 2% к весне 2015 г

Если фондовый и дальше будет падать, иена может пойти за ним вниз. ЦБ Японии пока не готов дальше делать эмиссию на поддержание штанов.

[Gelium]

12:46 ДАННЫЕ: Производство в обрабатывающей промышленности Великобритании в фев +1,0% м/м, +3,8% г/г -2-   x

ЛОНДОН, 8 апреля. (Dow Jones). Выпуск продукции британскими заводами в феврале увеличился самыми быстрыми годовыми темпами за три года, сигнализируя о том, что восстановление экономики страны набирает обороты. Об этом во вторник сообщило Национальное бюро статистики (ONS).

Согласно вышедшим данным, производство в обрабатывающей промышленности выросло в феврале на 1,0% по сравнению с январем и на 3,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало самым высоким годовым ростом с февраля 2011 года.

Промышленное производство в целом увеличилось на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, чему способствовало восстановление объемов производства природного газа после слабых показателей января.

Эти данные должны убедить представителей властей в том, что восстановление британской экономики распространяется по секторам экономики, тогда как ранее оно сильно зависело от потребительских расходов.

Тем не менее, из опубликованных данных следует, что промышленный сектор еще не восстановился до максимума, наблюдавшегося до наступления рецессии: промышленное производство в феврале было на 11,7% ниже уровней 1-го квартала 2008 года, сообщили в ONS.

В ONS заявили, что оживление производства в обрабатывающей промышленности в феврале было обусловлено ростом производства в пищевой промышленности, фармацевтической промышленности и автомобилестроении. Растущий спрос на пластмассы на зарубежных рынках также способствовал увеличению объемов производства.

Индикатор активности в производственном секторе, опубликованный 1 апреля компанией Markit, показал, что активность продолжила расти в марте, хотя и более слабыми темпами по сравнению с февралем.

[Gelium]

Возможно сформируется модель для движения вверх.

[Gelium]

Считал, считал, пришел к выводу, что работать по этой экзотике не рентабельно. Одной попытки хватит.

[Gelium]

Консолидация переросла в возможную 3w, но 3w сломали. По итогам всех сделок доход около нуля.
Рисовать все стрелочки нет времени. В обсуждении сделки описаны.

[Gelium]

Думаю рынок уже ушел. Ждать отката нет смысла.

[Gelium]

Протоколы ФРС:

21:21   *Руководители ФРС думают, что финансовые условия, "в целом, соответствуют" целям политики
21:21   *События на Украине, вероятно, оказали "незначительное прямое влияние" на перспективы экономики США
21:20   *Замедление экономического роста в Китае, вероятно, оказывает понижательное давление на мировые цены на сырье
21:20   *Руководители ФРС ожидают продолжения восстановления на рынке жилья США ввиду "фундаментальных показателей"
21:19   *Руководители ФРС имеют "различные мнения" о том, насколько слабым остается рынок труда США
21:18   *Руководители ФРС ожидают ускорения экономической активности, когда влияние плохой погоды сойдет на нет
21:16   *Большинство руководителей ожидают, что инфляция вернется к целевому уровню 2% "в следующие несколько лет"
21:15   *"Несколько" руководителей обеспокоены тем, что инфляция может не вернуться к целевому уровню 2% в следующие годы
21:15   *Большинство руководителей думают, что "необычайно суровые погодные условия" сдерживали экономическую активность в начале 2014 г
21:14   *Большинство руководителей ФРС выступили за ясное заявление о том, что новый ориентир не означает какого-либо изменения намерений в отношении политики
21:11   *"Немного" руководителей выступили за удержание ставок низкими, если инфляция будет оставаться ниже целевого уровня 2% долгое время
21:09   *Большинство руководителей ФРС не хотят включать новый цифровой ориентир в заявление
21:08   *"Большинство руководителей" выступили за отказ от цифровых пороговых уровней и принятие качественного ориентира
21:07   *На заседании 18-19 марта "почти все" руководители ФРС выступили за изменение ориентира
21:06   *Руководители ФРС обсудили изменение ориентира в ходе видео-конфеернции 4 марта

[Gelium]

Возможно золото резко подрастет в район 1350. При условии импульса и на серебре. Рост обусловлен не техникой, поэтому думаю движение должно быть синхронным. IMHO.

[Gelium]

Может сформироваться ГП вниз.



Может сформироваться 4 волна вниз.

[Gelium]

Дэвид Костин, глава стратегии торговли американскими акциями из Goldman, предупреждает, что в рамках ближайших 12 месяцев существует высокая вероятность 10-процентного падения индекса S&P 500. Недавняя 6-процентная коррекция, вызванная проблемами развивающихся рынков, представляет собой лишь третью часть глубины типичной исторической коррекции индекса, утверждает господин Костин. По словам эксперта, рынок совершил слишком продолжительный рост (около 22 месяцев) без реализации 10-процентной коррекции. На данный момент вероятность того, что в рамках года мы увидим индекс S&P 500 в области 1700 пунктов, составляет 67%.

https://www.forexpf.ru/news/2014/04/10/aoxe-goldman-zhdet-padenie-s-p-500-na-10.html

Никак 10% коррекция не выходит в район 1700. Коррекция в 20% - выходит. На фондовом, как правило, инвесторы раньше 30% коррекции снова в рынок не входят. Так что не стыкуется. Плюс 10%-х коррекций за последние два года было несколько. Вранье для лохов? Или хотят на 10%-ом откате иметь движение вверх для повторных продаж.

[Gelium]

ЛОНДОН, 10 апреля. (Dow Jones). Банк Англии в четверг оставил ключевую процентную ставку без изменений. Как ожидается, руководители банка не станут менять политический курс в предстоящие месяцы, поскольку экономика Великобритании, долгое время находившаяся в состоянии стагнации, вновь демонстрирует быстрый рост в условиях низкой инфляции.

В то время как Федеральная резервная система США сворачивает свою программу покупок облигаций, а Европейский центральный банк начинает подобную программу, ожидается, что руководители Банка Англии во главе с управляющим Марком Карни будут придерживаться неизменной политики до конца 2014 года. В четверг Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии принял решение оставить ключевую процентную ставку на уровне 0,5%, а общий объем портфеля облигаций на уровне 375 млрд фунтов (629,74 млрд долларов США).

Международный валютный фонд во вторник сделал прогноз о том, что ВВП Великобритании в 2014 году вырастет на 2,9%, показав более быстрые темпы роста, чем в США, Германии или Франции. Тем не менее, этот прогноз слабее прогноза Банка Англии относительно роста ВВП на 3,4%. Между тем, годовая инфляция, которая в феврале составила 1,7%, как ожидается, останется вблизи установленного Банком Англии целевого уровня в 2% до конца года.

Руководители Банка Англии просигнализировали о том, что они намерены продолжать политику "дешевых денег" до тех пор, пока большее число британцев не найдут работу, а экономика страны не приблизится к функционированию на полную мощность при условии, что инфляция будет оставаться под контролем. Сроки первого повышения процентных ставок имеют ключевое значение: если центральный банк будет ждать слишком долго, то инфляция может резко ускориться, а если он примет меры слишком быстро, то восстановление экономики может застопориться.

Экономисты ожидают, что Банк Англии начнет повышать ключевую процентную ставку в начале следующего года, примерно за шесть-девять месяцев до повышения ставок ФРС и гораздо быстрее, чем ЕЦБ. Руководители Банка Англии сказали о том, что когда начнется повышение процентных ставок, оно будет медленным и ограниченным.

Руководители Банка Англии в течение многих месяцев были единодушны и в августе согласились не рассматривать вопрос о повышении ключевой процентной ставки до тех пор, пока уровень безработицы в Великобритании не упадет до 7%. Однако по мере приближения к этому пороговому уровню – в январе безработица составила 7,2% - среди руководителей начали появляться разногласия, которые, по мнению экономистов, позднее в этом году могут усилиться и привести к открытым конфликтам по поводу того, когда следует начать ужесточение денежно-кредитной политики.

В марте была пересмотрена проводимая Банком Англии стратегия ориентиров в отношении процентных ставок. Теперь сделан акцент на том, что когда будет достигнут целевой уровень безработицы 7%, руководители по-прежнему постараются сохранить мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока не будет устранена слабость рынка труда и экономики в целом.

Тем не менее, руководители центрального банка не пришли к общему мнению о том, какова степень слабости в экономике. Карни сказал о том, что, по его мнению, рынок труда слабее, чем предполагают лучшие оценки Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии. Это свидетельствует о том, что он, вероятно, будет выступать за сохранение мягкой денежно-кредитной политики в течение более длительного периода времени. Мартин Уил, один из членов состоящего из девяти человек Комитета по денежно-кредитной политике, сказал, что, по его мнению, экономика, вероятно, не настолько слаба и в конечном итоге он, возможно, будет выступать за повышение процентных ставок раньше, чем его коллеги. Как и три других члена комитета, Уил был принят на должность, до этого не работа в центральном банке.

Эксперты увидели другой источник неопределенности: приток новой крови в устанавливающий процентные ставки комитет Банка Англии в предстоящие месяцы, при этом взгляды новых людей на денежно-кредитную политику по большей части неизвестны. Три нынешних члена – Чарльз Бин, Спенсер Дейл и Пол Фишер – покидают комитет. Их заменят бывший представитель МВФ Немат Шафик, гуру Банка Англии по финансовой стабильности Эндрю Холдейн и пока неизвестный девятый член комитета, который заменит Бена Броадбента, который был повышен до заместителя управляющего.

[Gelium]

Попробую стать вниз по DAX со стопом выше отката. При таком большом стопе PF все еще больше 8 остается.

[Слава]

На откате ниже 1-2х недель надо смотреть покупку. Отметку 0.8515 выдержали 2-мя тестами. Она может стать ключевой в расчёте цели. Наиболее реальная(цель) - 0.9029

[Gelium]

10 апреля. (Dow Jones). Главный экономический лидер Китая, похоже, подготовил публику к новому минимуму в экономическом росте. Неожиданное сокращение экспорта подчеркивает, что китайские лидеры стоят перед становящимся все более сложным выбором между стимулированием экономики и выполнением повестки реформ.

Премьер-министр Китая Ли Кэцян предложил самый сильный и самый публичный на сегодняшний день сигнал о том, что китайские лидеры готовятся к более медленному экономическому росту, чем официальный целевой уровень 7,5%. Он заявил мировым лидерам и делегатам азиатского форума, что рост может быть немного выше или ниже целевого уровня, учитывая имеющееся у Пекина пространство для недостижения целевого уровня впервые за полтора десятилетия.

Как раз во время его выступления таможенное управление Китая сообщило, что, вопреки ожиданиям роста, экспорт в марте упал на 6,6%. Оно также сообщило о более слабом, чем ожидалось, импорте материалов, используемых в производстве – в основном компонентов для продукции, собираемой в Китае, такой как iPhone и другая электроника, которая затем идет на экспорт. Импорт в целом сократился на 11,3%.

Тем временем центральный банк Китая впервые за девять недель влил деньги в банковскую систему. Этот шаг, похоже, направлен на то, чтобы снабдить наличностью частных лиц и компании на период подачи налоговых деклараций. При этом это также мера, которая последовала за слабыми данными по торговле и производству.

Лидеры не впервые дают понять, что целевой уровень не обязательно является незыблемым. В прошлом месяце министр финансов Китая Лоу Цзивэй заявил на пресс-брифинге, что рост экономики на 7,2% и 7,3% будет считаться как удовлетворяющий целевому уровню. Осенью подконтрольная правительству рабочая группа сообщила, что Ли заявил, что рост всего на 7,2% все равно будет отвечать целям Китая в сфере занятости.

Однако другие официальные лица в публичных высказываниях придерживались целевого уровня. Комментарии Ли, главного экономического лидера Китая, на столь публичной арене – это самый яркий пример того, как Китай сам дает себе пространство для недостижения целевого уровня. Китай с 1998 года не отступал от целевого уровня и, как правило, превышал его, иногда демонстрируя двузначные темпы роста. До последних лет он составлял 8%. Но в последние годы разрыв сократился, так как рост замедлился.

Это также имеет значение, поскольку через неделю Китай должен опубликовать данные по ВВП за 1-й квартал.

Замедление роста в Китае неизбежно пагубно отразится на мировом экономическом росте, учитывая размер и важность второй крупнейшей экономики мира.

[Gelium]

На S&P ГП вниз. На NQ уже 4 волна идет. Попробую стать на прорыве. Если он будет. Темы отдельные потом открою, как будет возможность.
Высказывание Ли Кэцяна может серьезно повлиять на рынки. Реакция может быть отложена до официальной публикации ВВП Китая.

[Gelium]

Для тех, кто держит длинную по 3w вверх, вход в рынок сейчас уже не актуален.
Для меня вход актуален, буду входить вверх повторно по следующим соображениям.

На иене имеем два уровня поддержки:



Первый 101.18 и 100.74. В большем масштабе может сработать восходящий уровень поддержки:



С фундаментальной точки зрения ЦБ Японии будет стараться удержать цену на USD/JPY как можно выше, так как дела у них в экономике не очень хорошо идут. С одной стороны они куякают и надувают пузырь на фондовом, позволяя набить карманы копроратократии, с другой стороны повышают налоги и душат этим бизнес, ради которого на словах и стараются. Просто напечатать деньги вместо удушения налогами им не интересно, надо обязательно дать своим и обобрать чужих. Но это лирика...

Если посмотреть Nikkei, то он пошел ниже поддержки:



Предполагаю, что если ЦБ будет куякать и трындеть за все хорошее против всего плохого и дальше, то в ближайшее время курс иены должен разойтись с иеной, если индекс пойдет далее вниз.

Думаю если зайти со стопом ниже 100.74, то целью может быть район долгосрочного сопротивления в районе 105. Если ситуация с долларом будет меняться, придется выйти раньше.

[Gelium]

Шансы на дальнейший рост золота, на мой взгляд, резко уменьшились. Официальное признание замедления экономики Китая, намек на снижение импорта золота. IMHO.

[Gelium]

Стоп выше 9600. Если пойдут выше, то буду искать возможность повторно войти с меньшим стопом. Если модель вниз конечно не сломают.

[Gelium]

C ходу не прошли. Пока позиции закрыл в ноль по следующим соображениям.
В долгосрочной перспективе разворотная модель хорошо не сформирована:





Для толпы СМИ пока не предоставили весомую информацию для ажиотажной распродажи. Поэтому буду ждать хорошую возможность войти с коротким стопом. Пока для такого входа, на мой взгляд, нет хорошей возможности.

[Gelium]

Без индикатора ГП вниз хорошо не просматривается. Поэтому пока есть только уровень поддержки, который может быть пробит вниз, а может будет еще одна попытка рывка вверх.



На NQ ситуация со входом вниз хуже, чем у S&P. Поэтому если не пошли вниз сразу на импульсе и подходящих новостях, придется ждать хорошую возможность. Иначе можно получить много коротких стопов.