2014 | Комментарии к текущей ситуации

[Gelium]

Общая тенденция, закладываемая перед выступлением ФРС, в пользу роста против доллара. Особняком сегодня чуть-чуть припадает золото. Если будет быстрый рост против доллара, золото тоже может отскочить вверх со всеми.

Если движение по евро вверх будет, то по ходу развития событий надо будет смотреть на серьезность намерений. Пока не видно хорошего потенциала против доллара. Четвертая неделя пошла, все еще топчутся в относительно малых диапазонах.

[Gelium]

29 октября. (Dow Jones). Объем добычи Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в следующем году, вероятно, будет оставаться около текущих уровней, а картель по итогам заседания в ноябре вряд ли понизит лимит добычи, несмотря на недавнее резкое падение цен. Об этом в среду заявил генеральный секретарь ОПЕК Абдалла Салем Аль-Бадри.

"Я не думаю, что уровень добычи нефти в 2015 году будет сильно отличаться от уровня 2014 года", – заметил генсек ОПЕК в кулуарах отраслевой конференции, проходящей в Лондоне.

Высказывания Аль-Бадри должны ослабить ожидания относительно возможного снижения добычи ОПЕК, о котором может быть объявлено по итогам заседания картеля в Вене 27 ноября.

Нефть Brent снизилась в цене примерно со 115 долларов за баррель в июне до района 87 долларов за баррель по состоянию на среду.

По словам Аль-Бадри, мировой спрос на нефть ОПЕК в следующем году может составить 29,5-30 млн баррелей нефти в день, что примерно соответствует текущему году.

Кроме того, глава ОПЕК заметил, что текущее снижение цен на нефть не отражает фундаментальных показателей рынка и он не слишком обеспокоен этим снижением.

"Не стоит паниковать. Уверен, что рынок самостоятельно достигнет баланса", – добавил Аль-Бадри.

Глава ОПЕК также отметил, что падение цен на нефть, вероятно, отразится на добыче сланцевой нефти. Таким образом, в ОПЕК, очевидно, считают, что снижение цен на нефть вскоре приведет к замедлению темпов роста предложения нефти.

По его словам, "при текущих ценах 50% предложения нефти, добываемой из низкопроницаемых пород, уйдет с рынка".

Некоторые аналитики теперь полагают, что восстановление цен на нефть начнется, когда начнется сокращение избытка предложения сланцевой нефти, а не когда ОПЕК решит понизить добычу.

Аль-Бадри также заявил, что проекты извлечения нефти из низкопроницаемых коллекторов обычно бывают рентабельными при ценах 90-100 долларов за баррель. Такая оценка рентабельности – более высокая по сравнению с другими отраслевыми оценками. В частности, в Международном энергетическом агентстве считают, что рентабельность большинства проектов добычи нефти из низкопроницаемых пород сохраняется при цене нефти в 80 долларов за баррель.

В то же время Аль-Бадри заявил, что последствия более низких цен на нефть могут начать ощущаться только в следующем году, поскольку компании, добывающие сланцевую нефть, захеджировались от падения цен.

Между тем, представителя ряда нефтяных компаний не согласились с оценкой рентабельности добычи сланцевой нефти, которую озвучил Аль-Бадри.

Марианна Ка, главный экономист  ConocoPhillips, заметила, что реальный ущерб добыче сланцевой нефти в США может быть нанесен лишь при падении цен на нефть до 50 долларов за баррель.

По ее словам, примерно 80% мощностей по добыче сланцевой нефти в США являются рентабельными при ценах на нефть WTI в 40-80 долларов за баррель. ConocoPhillips является одним из основным операторов проектов добычи сланцевой нефти.

Глава BP PLC Боб Дадли заявил, что добыче сланцевой нефти в США при текущих ценах на нефть вряд ли что-то угрожает, поскольку "затраты на производство уменьшились".

В то же время Дадли добавил, что снижение цен на нефть отражается на противостоянии России и Западом.

"Именно снижение цен на нефть оказывает на Россию большее давление, чем санкции как таковые", – отметил Дадли.

Между тем, Аль-Бадри также не согласился с тем, что недавнее снижение цен реализации нефти Саудовской Аравией и другими членами ОПЕК отражает усиление конкуренции внутри картеля.

"Ценовой войны нет. Они (страны, снизившие цены) следуют за рынком", - отметил Аль-Бадри.

В общем ситуация под контролем. Цены со временем вернут назад, а пока будут прессовать Россию.

[Gelium]

20:00   *Комитет по операциям на открытом рынке ФРС проголосовал 9 против 1
20:00   *ФРС оставила диапазон проц ставок по фед фондам без изм между 0,0% и 0,25%
20:01   *ФРС США: ФРС завершит программу покупок облигаций к концу октября
20:01   *ФРС: Процентные ставки ФРС останутся вблизи нулевого уровня "в течение длительного периода времени"
20:02   *ФРС: Недоиспользование трудовых ресурсов "постепенно снижается"
20:02   *ФРС: Инфляция остается ниже целевого уровня 2%
20:03   *ФРС: Рыночные меры компенсации инфляции несколько сократились
20:04   *ФРС: Опросы показывают, что долгосрочные инфляционные ожидания стабильны
20:04   *ФРС: В краткосрочной перспективе инфляция, вероятно, будет сдерживаться ценами на энергоносители, другими факторами
20:05   *ФРС: Вероятность того, что инфляция будет устойчиво оставаться ниже 2%, несколько снизилась с начала 2014 г
20:05   *ФРС: Повышения ставок могут начаться раньше или позже, в зависимости от прогресса в достижении целей
20:06   *ФРС: ФРС сохранит существующую политику реинвестирований
20:06   *ФРС: Условия на рынке труда несколько улучшились
20:06   *ФРС: Экономическая активность растет умеренными темпами
20:06   *ФРС: Расходы домохозяйств умеренно растут, инвестциии компаний увеличиваются
20:07   *ФРС отказалась от упоминаний того, что налогово-бюджетная политика сдерживает экономический рост
20:07   *ФРС: Восстановление жилищного сектора остается медленным
20:08   *ФРС: Президент ФРС-Миннеаполис Кочерлакота высказался против решения остальных руководителей ФРС
20:08   *Кочерлакота: ФРС следует усилить заверение относительно сохранения низких процентных ставок
20:09   *Кочерлакота: ФРС следует продолжить приобретать активы на текущих уровнях

Новости проинтерпретировали в пользу роста доллара. Сегодня еще РБНЗ и Полоз могут добавить пару слов в пользу доллара. Завтра тоже будут новости, так что движение может продолжится.

По итогам игры на новостях золото оказалось опережающим индикатором.

[Gelium]

Впереди два самых "хлебных" и интересных месяца завершающегося года. Тему переношу в общедоступный раздел. Может будет польза посетителям форума и сайта.

[Gelium]

Думаю диапазон по нефти могут попробовать пробить вверх. Если диапазон будет упорно держаться без пробития несколько дней, можно будет рассмотреть вариант попытки пробития диапазона вниз. При наличии хороших оснований для стопа короткой позиции.

[Gelium]

22:06   *РБНЗ: Курс новозеландского доллара по-прежнему неоправдан и неустойчив
22:11   *РБНЗ ожидает дальнейшего снижения новозеландского доллара
22:12   *РБНЗ: Инфляция низкая, но она вырастет
22:12   *РБНЗ: Экономика Новой Зеландии, похоже, корректируется под повышение ставки

[Gelium]

Возможная локальная цель для золота.



Долгосрочная поддержка в районе 1182. Как говорит Пучков-Гоблин: и ты, спросишь, брать ли лонг около уровня поддержки, который выстоял три раза? Советовать не буду, но сам брать лонг буду однозначно.

[Gelium]

Поддержку в районе 1.26 пробили. Возможные локальные цели на картинке. Движение вызвано не ахти какими фундаментальными факторами, так что на что-то долгосрочное вниз рассчитывать не вижу оснований.

[ihaar]

Долгосрочная поддержка в районе 1182. Как говорит Пучков-Гоблин: и ты, спросишь, брать ли лонг около уровня поддержки, который выстоял три раза? Советовать не буду, но сам брать лонг буду однозначно.

вполне может оказаться, что наметившееся движение имеет своей целью пробитие этой поддержки.
тем более, что именно логичным кажется отбой от неё в лонг.
а когда что-то на рынке кажется логичным происходит чтото нелогичное обычно 

[Gelium]

Coal, Crude Oil, Electricity, Equity Index, ERIS, Interest Rate, FX, Natural Gas, NGLs, and Refined Products Outrights:
 
As per the normal review of market volatility to ensure adequate collateral coverage, the Chicago Mercantile Exchange Inc., Clearing House Risk Management staff approved the performance bond requirements for the following products listed below.

https://www.cmegroup.com/tools-information/lookups/advisories/clearing/files/Chadv14-424.pdf

Для снижения спекулятивной волатильности CME подняла залоги.