2014 | Комментарии к текущей ситуации

[Gelium]

Евро потихоньку покупают перед шоу ЕЦБ. Возможно в расчете на плохие данные по безработице в США, так как данные ADP вышли похуже. При подходе к 1.3737 на евро могут найтись продавцы в расчете на продолжение нисходящего тренда. Для золота это может вылиться в рывок вверх и затем рывок назад. Без моделей и целей.

[Gelium]

17:38   *Драги: Прямые денежные операции (OMT) - вполне ясная программа, может быть активирована, если этому будут соответствовать опред
17:32   *Драги: Все еще полны решимости достичь целевого уровня инфляции чуть ниже 2% в среднесрочной перспективе
17:31   *Драги: На заседании в четверг покупка акций не обсуждалась
17:28   *Драги: Уверен, что все центральные банки получат возможность высказать свою мнение относительно денежно-кредитной политики
17:27   *Драги: Важны среднесрочные перспективы
17:27   *Драги: Мы помним о понижательных рисках для дефляции
17:20   *Драги: Несомненно, что некоторые глобальные факторы удерживают инфляцию на низком уровне
17:16   *Драги: Эффективность денежно-кредитной политики повысилась
17:16   *Драги: Время, чтобы изменения процентных ставок возымели эффект, стало короче
17:10   *Драги: Нельзя нарушать положение о денежно-кредитном финансировании
17:10   *Драги: Могут быть использованы все инструмены, дозволенные соглашением
17:07   *Драги: Дискуссия в ЕЦБ сфокусировалась на необходимости в большей информации и на неопределенности
17:05   *Драги: Влияние восприятия рисков банками на кредитование находится на уровне 2010 г
17:04   *Драги: Не все кредитование в плохом состоянии
17:04   *Драги: Кредитование стабилизуется, но остается слабым
17:04   *Драги: Следует смотреть поверх волатильности, чтобы понять, носит ли она временный характер, или нет
17:04   *Драги: Мы склонны и готовы действовать
17:03   *Драги: Решение изменить политику не было принято в связи со сложностью ситуации, необходимости в дополнительной информации
17:02   *Драги: Несмотря на признаки восстановления, способность компаний к ценообразованию все еще слабая
17:01   *Драги: Доверие потребителей растет, уровни сбережений стабильны
16:55   *Драги: Мы чрезвычайно осторожно относимся к восстановлению экономики, оно хрупкое и неровное
16:55   *Драги: Длительная низкая инфляция вызвана ценами на продукты питания, энергоносители, а также низким спросом
16:54   *Драги: Корректировка при низкой инфляции более сложна
16:54   *Драги: Инфляция в еврозоне не намного ниже, чем в США
16:54   *Драги: Ситуация в еврозоне не напоминает ситуацию в Японии в 1990-х годах
16:54   *Драги: Дефляции в еврозоне нет
16:53   *Драги: Два возможных сценария: нежелательное ужесточение политики, ухудшение перспектив ценообразования
16:52   *Драги: Широко обсуждали все доступные инструменты
16:49   *Драги: Отслеживаем волатильность на развивающихся рынках
16:49   *Драги: Рынки еврозоны продемонстрировали определенную устойчивость
16:49   *Драги: Дискуссия была сфокусирована на том, что мы можем сделать в случае появления понижательных рисков
16:48   *Драги: На заседании широко обсуждались будущие действия ЕЦБ
16:48   *Драги: Реформа рынков труда, продуктов необходимы для повышения потенциала роста
16:46   *Драги: Важно, чтобы фрагментация кредитного рынка продолжила снижаться
16:46   *Драги: Крайне важно повысить устойчивость банков там, где это необходимо
16:45   *Драги: Низкая динамика кредитования отражает более высокие кредитные риски, корректировку балансов
16:45   *Драги: Низкая динамика кредитования отражает этап в деловом цикле
16:45   *Драги: Повышательные и понижательные риски для инфляции, судя по всему, ограничены
16:44   *Драги: Инфляционные ожидания в еврозоне по-прежнему прочно сдерживаются
16:44   *Драги: Базовое ценовое давление должно быть сдержанным в среднесрочной перспективе
16:43   *Драги: Уровень инфляции в январе был ниже, чем ожидалось
16:43   *Драги: Неопределенность на развивающихся рынках потенциально может повлиять на условия в экономике
16:42   *Драги: Безработица стабилизируется, но остается высокой
16:42   *Драги: Баланс рисков для экономики все еще смещен в сторону понижения
16:41   *Драги: Экспорту еврозоны должно пойти на пользу восстановление спроса
16:41   *Драги: Должно проявиться некоторое улучшение внутреннего спроса
16:40   *Драги: Наша денежно-кредитная политика должна оказать поддержку внутреннему спросу
16:40   *Драги: Скромное восстановление продолжилось в 4-м кв 2013 г
16:39   *Драги: Примем решительные меры в случае необходимости
16:39   *Драги: Твердо намерены сохранять высокую степень денежно-кредитного стимулирования
16:39   *Драги: Внимательно следим за денежными рынками, готовы рассмотреть использование всех инструментов
16:38   *Драги: Процентные ставки ЕЦБ останутся на текущих или более низких уровнях в течение длительного времени
16:38   *Драги: Инфляция, как ожидается, будет сдержанной в среднесрочной перспективе
16:38   *Драги: Управляющий совет ЕЦБ подтверждает ориентиры для денежно-кредитной политики
16:38   *Драги: Денежно-кредитная политика останется мягкой так долго, как это потребуется
16:38   *Драги: Мы переживаем длительный период низкой инфляции, ожидается ее постепенный рост
16:37   *Драги: Среднесрочные и долгосрочные инфляционные ожидания прочно сдерживаются
16:37   *Драги: Денежно-кредитная, кредитная динамика остается сдержанной
16:37   *Президент ЕЦБ Драги: Базовое инфляционное давление в еврозоне остается слабым

[Слава]

Считаю, что AUD наверх цель отработал (диапазон предыдущей недели выпадает на ~0.8975). Если идут ниже 2-х дней, то могут сходить ещё ниже месяца. Этот вход я называю "Ложное пробитие уровня UP - максимум 2-х недель" + пробитие ключевого бара(Down). Полагаю, что возможен вход на опережение (ниже 0.8940).

[Анвар]

Cлава, вы опишите систему, почему ниже двух дней.? Или откройте отдельную ветку, назовите её дневная технология., где стоп , где профит и т. д.

[Слава]

Cлава, вы опишите систему, почему ниже двух дней.? Или откройте отдельную ветку, назовите её дневная технология., где стоп , где профит и т. д.

Ниже двух дней - это та точка, где рынок оттолкнулся от максимума 2-х недель - там стоят  стопы. Стопа в 40п, думаю, должно хватить. Цель - как минимум отработка диапазона 2-х дней. Максимум - ниже месяца - пока, точно сказать нельзя. Не исключаю и другой сценарий: откат до уровня(~0.8870) пробития максимума 2-х недель (т.е. повторное тестирование) и далее отработка диапазона двух недель вверх, до 0.9115.

[Gelium]

[Gelium]

Считаю, что AUD наверх цель отработал (диапазон предыдущей недели выпадает на ~0.8975).

[Gelium]

Вряд ли сегодня выбьют. Можно считать, что консолидацию почти доделали.

[Gelium]

17:30    США    - Число занятых вне сельскохозяйственного сектора
17:30    Канада -   Изменение занятости

Возможно ждут новостей.

[Gelium]

собирается небольшая 3w вверх?

Пока вижу митусню в диапазоне. Ничего толкового пока не наблюдаю...

[Слава]

90%, что пойдут UP. Доллар по канадцу очень силён. Если бы хотели ниже сходить, то уже провали ли бы в понедельник. но этого не произошло.  90%(переоценил)   

[Слава]

............. Полагаю, что возможен вход на опережение (ниже 0.8940).

Входа на опережение делать нежелательно - AUD силен и может пойти по второму сценарию.

[Слава]

Полагаю, если идут по золоту выше четверга(1266), то это получится Г-П, с целью 1350.

[Gelium]

Полагаю, если идут по золоту выше четверга(1266), то это получится Г-П, с целью 1350.

Не наблюдаю ГП...

[Gelium]

............. Полагаю, что возможен вход на опережение (ниже 0.8940).

Входа на опережение делать нежелательно - AUD силен и может пойти по второму сценарию.

И каков твой план в итоге?

[Слава]

............. Полагаю, что возможен вход на опережение (ниже 0.8940).

Входа на опережение делать нежелательно - AUD силен и может пойти по второму сценарию.

И каков твой план в итоге?

1-й: Sell ниже среды.
2-й: Buy около 0.8890, в зависимости от характера отката (как пойдут ниже 2-3-х дней и не пробъют 0.8872).

[mitya]

Полагаю, если идут по золоту выше четверга(1266), то это получится Г-П, с целью 1350.

Не наблюдаю ГП...

   Мне тоже видится ГП. Проблема лишь в том ,чтобы на этой недели небыло перехая, тогда эта неделя будет внутренней свечей, а пробой внутренней свечи ведет к движению (кроме ложного пробития). На снимке отмечен уровень 1239,9 это хай недельной свечи к.т. сделала лоу. Четыре недели цена ходила вокруг , а на этой недели даже не подпустили к этому уровню.

[Слава]

Значит, можно эту картину рассматривать как консолидацию из 10-ти дней, с наиболее вероятным пробоем вверх и более ближней целью 1319(вместо 1350).

[Слава]

А если смотреть более масштабно, то Золото может пройти вверх, до 1539. И точка 1267 может стать входом по минимальной цене.

[mitya]

А если смотреть более масштабно, то Золото может пройти вверх, до 1539. И точка 1267 может стать входом по минимальной цене.

      Если цена пройдет отметку 1272,6 то вверх , а если нет , то там тарились в шорт(см. месяц)

[Слава]

На данный момент, считаю, ключевой отметкой 1266.7. Тот кто входил в Short, вынужден будет закрыться выше этой отметки. Сегодня идет попытка сформировать третью волну на низ. И, если цена не уходит ниже дня, то покупка выше дня актуальна.

[Слава]

3 волны на низ по-прежнему актуальны. Только я считаю, что эта модель (3 волны) станет всем видна, когда на недельном графике (по Close) неделя закроется в "+". Входить можно ниже недельного донышка по Close(101.92), т.е. ниже дня(пятницы), если до конца дня сильно ничего не изменится. Цель как раз выпадает на 98.5, где началось движение вверх из консолидации.

[Слава]

Пока, на рынке разброд. Могут дернуть ещё вниз.

[Gelium]

Оценивать вероятность движения на новостях - дело неблагодарное. Данные по безработице в США оказались хуже ожидаемых. Данные по безработице в Канаде оказались лучше ожидаемых. Вот и продавили однозначно вниз. Поскольку на новостях играют с малыми целями, курс легко вернулся назад.

[Gelium]

Пока, на рынке разброд. Могут дернуть ещё вниз.

Всегда могут дернуть и вниз, и вверх. На мой взгляд, модель сложилась. Буду работать по ней.

[Gelium]

16:32   *Число рабочих мест вне с/х США в янв +113 тыс, прогноз +189 тыс
16:30   *Число рабочих мест в Канаде в янв прогнозировалось +20 тыс
16:30   *Число рабочих мест с полной занятостью в Канаде в янв +50,5 тыс, с неполной занятостью -21,1 тыс
16:30   *Число рабочих мест в Канаде в янв +29,4 тыс по сравнению с дек
16:30   *Безработица в Канаде в янв прогнозировалась на уровне 7,1%
16:30   *Уровень безработицы в Канаде в янв 7,0% против 7,2% в дек

[Gelium]

Донышки пока хорошо выкупают.

[Слава]

Судя по этой модели(треугольник) напрашивается откат к нижней границе до ~1247. Но выше недели можно пробовать.

[Gelium]

Nikkei vs JPY.

[Gelium]

Резервный банк Австралии оставил ставку на месте – более того, из текста сопроводительного заявления исчезли угрозы монетарного смягчения "в случае необходимости": такой манёвр застал рынки врасплох, заставив их хорошо поскакать. В связи с хилой инфляцией в еврозоне по рынку походили слухи о снижении ставки ЕЦБ до 0.10% годовых (т.е. по сути до нуля) – однако пока они не оправдались; и, что важнее, глава Банка Марио Драги не сделал намёков на будущие смягчения политики. Интересовал всех ещё Банк Англии – потому что целевой уровень безработицы уже почти достигнут (после чего по идее надо бы начать поднимать ставки): но всё закончилось успокоениями – мол, цели близки, но это не означает необходимости сразу же начинать денежное ужесточение. Центробанки Польши, Чехии и Филиппин ожидаемо не стали ничего менять в ключевых параметрах своих монетарных политик.

...

Ведущие курсы испуганно метались взад-вперёд – но особых продвижений не добились: разве что фунт припал – ну и йена подросла, к растущему негодованию Банка Японии и тамошних рынков; оное негодование вкупе с вернувшимся на рынки оптимизмом повернуло японскую валюту обратно вниз. Эксперты подметили, что евро-банки стали выводить деньги из бедствующих развивающихся рынков – если этот процесс наберёт силу, то курс евро может и вырасти из-за такой репатриации. Внезапная смена настроений Резервного банка Австралии резко улучшила самочувствие тамошнего бакса – он основательно подрос ко всем конкурентам.

...

 В декабре в Германии заказы на машины и оборудование пали на 6% в год, согласно отраслевой ассоциации – внешний спрос потерял 4%, внутренний просел сразу на 10%; схожая картина в промышленных заказах – иностранцы не смогли перебить внутреннюю слабость. Промышленное производство Испании припало на 0.3% в месяц, но возросло на 1.7% в год; неплохи также Нидерланды, тогда как дела Швеции, Норвегии и Дании обстоят немного хуже. В Британии +0.4% в месяц и +1.8% в год; в Германии -0.6% (но после +2.4%) и +3.6% – неплохо. Январские индексы PMI еврозоны подтвердили чаемое улучшение – и, кстати, во Франции оно даже сильнее, чем давали предварительные прикидки, но всё-таки значения остались ниже 50; в Германии, напротив, чуть менее сладко, чем думалось – и всё же высоко; Италия умеренна, а мощнее всех прогрессирует Испания, где индустрия на пике за 4 года, а сфера услуг – за 6.5, во всех отраслях отмечен рост занятости (впервые за 6 лет). Хороши также PMI Швеции, Норвегии и Швейцарии; мощные числа выдаёт и Британия – хотя у неё видно небольшое замедление во всех секторах, кроме безумно пухнущего строительства (где новый пик с лета 2007 года, а по жилью – с осени 2003-го).

_ttps://www.itinvest.ru/analytics/reviews/world-markets/8088/

[Слава]

Если выше 102.65 не идут, то можно смело Sell. Скользящий приказ ниже 3-х дней, полагаю, актуален. Возможно, еще рынок потопчется пару-тройку дней возле отметки 101.97(закрытие месяца) и консолидируется. Ближайшая цель 99 - оттуда может быть откат 150-200п.

[Gelium]

Думаю фондовые индексы будут выкупать, в том числе и Nikkei. Иена, скорее всего, пойдет за Nikkei. То, что иена так слабо среагировала на малую консолидацию, плохой признак. Если посмотреть на дневной интервал, то текущая картина больше тянет не на 3w вниз, а на прорыв с возвратом к уровню прорыва и достаточно слабым снижением. Неделю консолидировались, один день снижались и снова неделю курс топчется и отрастает. Слабая динамика вниз...

[Gelium]

Вниз позицию выбили. Возможен рост к уровню сопротивления в районе 1860 и далее на север. Так же не исключен вариант формирования большой ГП вниз.

[Gelium]

11 февраля. (Dow Jones). Пара австралийский доллар/доллар США выросла до 0,9016, максимума за четыре недели, после выхода позитивных результатов опроса представителей деловых кругов (NAB) и превысивших ожидания данных ABS по ценам и жилищному кредитованию. В Citi говорят, что экономика, возможно, восстанавливается достаточно быстро и, если экономические показатели продолжат улучшаться в течение следующих месяцев, Резервный банк Австралии может проявить большую склонность к ужесточению денежно-кредитной политики. В JPMorgan говорят, что составляющая занятости в индексе NAB указывает на растущую возможность выхода в четверг более позитивных, чем ожидалось, данных по рынку труда, что позволит РБА оставаться в выжидательной позиции в вопросе процентных ставок. В CBA считают, что, если в течение следующих месяцев настроения продолжат расти и данные по рынку труда будут улучшаться, консенсус-прогноз о повышении процентных ставок в апреле 2015 года может быть пересмотрен. В среду будет опубликован индекс потребительских настроений Westpac за январь, а в четверг - официальные данные по занятости. Позже во вторник внимание будет направлено на выступление перед конгрессменами главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен. Пара австралийский доллар/доллар США недавно торговалась с повышением на 0,5%, по 0,8996.

[Gelium]

Пока базовые пары AUD/USD и NZD/USD двигаются синхронно. В этом месяце будут следующие новости:



Пока есть шансы на большее укрепление AUD и рост AUD/NZD. Возможно что-то  на базовых парах сложится на этой неделе.

[Gelium]

Не исключен вариант, что дотянут только до 1318.

[Gelium]

Короткий стоп выбит. Но возможность снижения пока сохраняется.

[Gelium]

Возможно по фунту сформируют что-то типа большой ГП вниз.

[Gelium]

16:48   *Йеллен выступила с первым обращением к Конгрессу на посту председателя ФРС
16:47   *Йеллен: В ряде развивающихся экономик сохраняется "значительная" уязвимость
16:46   *Йеллен: Недавняя нестабильность была вызвана ситуацией за рубежом, а не изменениями в политике ФРС
16:46   *Йеллен: Некоторое недавнее ослабление инфляции отражает факторы, которые, вероятно, окажутся временными
16:45   *Йеллен привержена достижению полной занятости и возвращению инфляции к 2%
16:45   *Йеллен: Процентные ставки останутся вблизи нулевого уровня "значительно позже" того, как безработица упадет ниже 6,5%
16:44   *Йеллен ссылается на высокие уровни долгосрочной безработицы, частичную занятость
16:44   *Йеллен: При оценке рынка труда следует иметь в виду не только уровень безработицы
16:44   *Йеллен: Уровень безработицы намного выше уровней, соответствующих полной занятости
16:43   *Йеллен: Преодоление порога безработицы на уровне 6,5% не будет означать автоматического повышения ставок
16:43   *Йеллен: Мягкая политика будет уместной длительное время после завершения покупок облигаций
16:42   *Йеллен: ФРС внимательно следит за волатильностью на мировых рынках
16:42   *Йеллен: ФРС также будет принимать во внимание действенность, затраты покупок облигаций
16:41   *Йеллен: Решения о темпах покупок облигаций будут зависеть от рынка труда, переспектив инфляции
16:40   *Председатель ФРС Йеллен: ФРС, вероятно, будет сокращать покупки облигаций постепенными шагами, если данные будут соответствоват
16:40   *Йеллен: В курсе денежно-кредитной политики сохранится "высокая мера последователности"

[Gelium]

На малом откате закрыл в ноль. Пока ситуация для иены не будет более четкой и сильной, иену торговать не буду. В перспективе для иены лучше ориентироваться на входы на опережение. На прорывах торговать иеной бывает достаточно сложно.