23.11 | BTC - мегапамп на теме ETF и халвинга

[Gelium]

JPMorgan называл ралли криптовалют преувеличенным.

Что касается новых инвесторов, то спотовые ETF, существующие в других странах, не смогли привлечь впечатляющего интереса, отметил JPMorgan.

Тем не менее, факторы, способствующие бычьему настрою на крипторынке, такие как предстоящее одобрение спотовых ETF и предстоящее сокращение вдвое (халвинг) монеты, могут в конечном итоге оказать незначительное влияние на токен, написали в среду аналитики JPMorgan.

На самом деле, по их словам, недавнее ралли криптовалют «довольно преувеличено». За последний месяц курс биткойнов вырос на 32%, поскольку SEC, похоже, близка к одобрению первого спотового ETF на биткойны в США. Инвестиционные гиганты, такие как BlackRock и Fidelity, возглавляют усилия по созданию таких фондов.

Но хотя криптоэнтузиасты рекламируют ETF как способ познакомить более традиционных инвесторов Уолл-стрит с биткойнами, аналитики JPMorgan не убеждены, что это приведет к вливанию нового капитала в эту сферу.

Вместо этого спотовые ETF будут привлекать инвестиции из существующих биткойн-продуктов, таких как биткойн-траст Grayscale, будущие ETF и компании по майнингу биткойнов, которые, как правило, накапливают токены.

«Мы рассматриваем этот сдвиг как сделку по относительной стоимости, поскольку некоторые из вышеупомянутых биткойн-продуктов продаются с премией или значительно меньшими скидками по сравнению с прошлым», — говорится в записке.

Что касается новых инвесторов, то спотовые ETF, существующие в других странах, не смогли привлечь впечатляющего интереса, отметил JPMorgan. Крупнейший биткойн-фонд с физическим обеспечением, Purpose Bitcoin ETF, с момента своего запуска в 2021 году оставался относительно неизменным.

Аналитики также отметили, что разрешение SEC на спотовые ETF, которое агентство сначала оспорило в суде, не означает полного изменения регулирования в отношении криптоиндустрии.

«Хотя судебные решения Ripple против SEC и Grayscale против SEC в этом году представляют собой юридическое поражение для SEC, далеко не очевидно, что регулирование криптоиндустрии не будет ужесточаться в будущем, учитывая, насколько нерегулируемой является эта отрасль», — говорится в записке. «Правила криптоиндустрии США все еще находятся на рассмотрении, и мы не верим, что законодатели США изменят свою позицию из-за двух вышеупомянутых судебных дел, особенно с учетом того, что воспоминания о мошенничестве с FTX еще свежи».

Под руководством председателя Гэри Генслера агентство приняло жёсткий подход к надзору за сектором, охарактеризовав его как изобилующее «мошенничеством» и «торгашами».

Каким бы ни был результат на Уолл-стрит, рынки криптовалют также получают импульс от предстоящего цикла сокращения биткойнов вдвое (халвинг) в апреле. Это заранее определенное событие снижает количество токенов, получаемых майнерами, оказывая давление на будущее предложение и вызывая дальнейшее повышение цен.

Хотя исторически это происходило при каждом халвинге, JPMorgan заявляет, что цена халвинга уже учтена на текущем уровне биткойнов.

https://www.profinance.ru/news/2023/11/10/cam0-jpmorgan-nazyval-ralli-kriptovalyut-preuvelichennym.html

Purpose Bitcoin ETF (BTCC.U) — это первый в мире спотовый биткоин-фонд, который был одобрен Канадской комиссией по ценным бумагам и торгуется на Торонтской фондовой бирже с 18 февраля 2023 года.

Итого, идёт разгон пампа на новостях про ETF. Подход "покупай на слухах, продавай на фактах" может снова реализоваться.

[Gelium]

16 окт, 17:33 

Курс биткоина взлетел и рухнул на фоне слуха об одобрении спотового ETF.

24 окт, 11:34 

Суд США обязал SEC пересмотреть заявку Grayscale по биткоин-ETF.

09 ноя, 11:20 

CoinDesk узнало о переговорах SEC с Grayscale о запуске биткоин-ETF.

Нет новостей - биток гоняют мелкие игроки туда-сюда. Вбрасывают новости и на новостях пампят биток. Без новостей нет никакой повышенной динамики. С 23-26 октября, 9 ноября вынесли стопы шортистов и на этом хорошенько подросли, но этот вид топлива для роста исчерпан.

Пока ситуация с ETF не разрешится, могут делать новостные вбросы и пампить биток дальше. Причем делать это могут долго, пока SEC жует сопли. Примут решение по ETF, будет болтанка, потому что часть народа будет фиксировать прибыль, манипуляторы на этом будут дампить, профаны наоборот, будут стараться купить в расчете на туземун.

[Gelium]

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) может одобрить все 12 заявок на спотовые биржевые торгуемые фонды биткойнов (ETF) к 17 ноября. Сообщается, что начиная с 9 ноября у SEC есть «окно» для одобрения всех 12 спотовых заявок на биткойны. Документы ETF, включая конвертацию Grayscale Investments своего продукта Grayscale Bitcoin Trust.

Однако даже если SEC одобрит спотовый биткойн ETF к 17 ноября, до запуска продуктов может пройти больше месяца . Ожидаемая задержка запуска после одобрения SEC будет связана с двухэтапным процессом запуска ETF. Чтобы эмитент мог запустить биткойн-ETF, он должен получить одобрение от отдела торговли и рынков SEC на заявку 19b-4 и от отдела корпоративных финансов на заявку S-1 или проспект. Из 12 заявок на биткоин-ETF девять эмитентов представили пересмотренные проспекты, свидетельствующие о том, что они связались с отделом корпоративных финансов.

[Gelium]

Сегодня идет компенсация вчерашнего снижения на малых объемах. Так что на выход быки не торопятся и шортистов с объемами нет. Тема ETF всё еще в игре.

[Gelium]

Возможно попробуют пропампить биток в район 41100.

[Gelium]

Спотовый биткойн-ETF предоставит институциональным инвесторам простой и регулируемый способ получить доступ к биткойнам с потенциально взрывоопасными последствиями для рынка биткойнов.

По мнению многих аналитиков, спотовый биткойн-ETF может спровоцировать шок спроса, который, в сочетании с халвингом биткойнов в следующем году, может спровоцировать новый бычий рынок криптовалют.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) до сих пор отклоняла все спотовые заявки на биткойн-ETF, но два основных фактора отличают текущую партию заявок.

Одним из них является участие BlackRock, крупнейшего в мире управляющего активами, который ранее в этом году подал заявку на спотовый биткойн-ETF.

Второе — это постановление суда, которое потребовало от SEC пересмотреть предыдущий отказ на заявку Grayscale на спотовую заявку на биткойн-ETF, определяя процесс регулятора как «произвольный и капризный».

На месте BlackRock, какой биток впарить клиентам? Дорожающий купить у мелких хомяков на биржах типа Binance или же впарить заранее купленный и накопленный биток? Естественно сверхприбыль даст только ранее купленный свой биток, а не выкупаемый у хомяков.

На месте крупных фондов, вам интересно было бы платить дополнительные комиссии перекупам типа BlackRock, или же купить напрямую у майнеров, без лишних издержек и давления на цену? Естественно у майнеров.

Ажиотажем с помощью новостей цену битка поднять поможет, но судя по объемам, кроме профессиональных памперов/дамперов с хомячками битком никто не играет. Так что ляснуться биток может так же быстро, как и подпрыгнуть до этого.

[Gelium]

BlackRock встретилась с представителями SEC, чтобы обсудить спотовый биткойн-ETF.

Представители Комиссии по ценным бумагам и биржам США также встретились с Grayscale 20 ноября в рамках заявки управляющего активами на листинг биткойн-ETF.

Биток прикупили на публикации.

[Gelium]

Пока не забыл, а что делали прошлой ночью, когда опускались к поддержке 35500? Биток откупали на повышенных для ночи объемах и при подходе к 35600 окончательно вдавили кнопку buy, чтобы развернуть вверх. Эх, жаль ночью всё интересно проспал.

[Gelium]

Юмор:

Дэн Тапиеро: «Крипторынок ожидает большой приток традиционного капитала»

Управляющий партнер и гендиректор 10T Holdings Дэн Тапиеро уверен в неизбежном распространении криптовалют и блокчейна, поскольку интерес финансовых гигантов к криптопространству неуклонно растет.

Ложная информация льется в уши профанов и не стоит на неё вестись. Инвестор хочет купить крипту, крипта перемещается с одного адреса на другой. Крипты ни больше, ни меньше не стало. Доллары перемещаются с одного банковского счета на другой. Долларов ни больше, ни меньше не стало. Всё, приток капитала закончился, не начавшись.

Пампить крипту можно только целенаправленный осушением стаканов и этим надо заниматься специально, потому что просто так крипта нафик никому особо не нужна. Но если пампить биток, надо расставаться с фиатом и этот фиат могут схавать лузеры, которым биток впарили по 50-70К и которые пересиживают убытки. То еще удовольствие. Так что говорящие головы делают рекламу для профанов. Посмотрим, есть ли в наличии толпа хомяков, которые на рекламу поведутся.

[Gelium]

Идёт штурм 38000. Смотрим, у кого больше денег будет по итогу - у памперов или дамперов. По итогу динамики в районе 38-39K можно будет делать выводы о дальнейших сценариях.

[Gelium]

Предполагаю, что если не пропампят сразу в район 41200 и застрянут в районе 37-39К, значит ETF откладывается и запихивают хомякам за щеки биток перед перерывом на дамп до следующего пампа по теме ETF.

[Gelium]

Активность сохраняется, но пока медведи большие объемы не выставляют.

[Gelium]

Аккуратно продампили мелкий диапазон.

[Gelium]

Обозначили поддержку в зоне 37550, сопротивление в зоне 38500. Зажмут цену в этом диапазоне и куда-то потом выбьют из него. Хорошо бы цену на 2500$ от хаев опустить для набора лонгов, за одно лишних пассажиров высадить.

[Gelium]

Пробуют продампить 37500, но пока памперы держат уровень.

[Gelium]

Оттолкнулись от 37550 и успешно пропампили сопротивление 38450. Заход вверх с потенциальной выплатой от 1:10, 1000% на ночной трейд.

[Gelium]

Устойчивое закрепление выше 38800 будет хорошим бычьим сигналом, потому что от фиксации прибыли долгосрочные памперы пока отказываются. Колебания в зоне 35000-38800 можно было бы считать фиксацией прибыли, если бы были проторгованы значительные объемы на дампах. Но такие крупные сделки я пока не заметил.

[Gelium]

В середине августа стало известно, что BlackRock купила акции четырех крупнейших майнинг-компаний, суммарно потратив свыше $400 млн. В этом году акции большинства ведущих майнеров уже выросли в несколько раз, обогнав в динамике добываемую криптовалюту. Ситуация может повториться в случае утверждения заявок на ETF.

Вот у кого будут скупаться битки для ETF, акромя уже нахомяченного заранее.

[Gelium]

На тонком субботнем рынке памперы организовали успешный памп. В зоне 39100-39200 прошли хорошие объемы продаж, но памперы преодолели сопротивление. Затем прошли продажи в зоне 39500, и только на 39700 у памперов закончились деньги и они стали фиксировать прибыль с откатом от 39700 до 39100. Общий оборот всего пампа в районе 5000 BTC, сумма приличная. Легкий возврат цены от 39100 в район 39700, на малых объемах, может свидетельствовать о том, что дамперы купили всё, что смогли купить и вышли из игры. Рост до технической цели 41200 может быть очень легким.

[Gelium]

Короткая заметка: ИТОГ ПЕРВОЙ КРИПТОВАЛЮТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

[Gelium]

Продолжили бесстрашно пампить ночью на тонком рынке. Суммы на скупку кидают достаточно большие - в районе 4000 BTC на один памповый вынос биржевого стакана покупками. Думаю прибыль от пампов полностью не забирают и рассчитывают на фомо со стороны профанов, чтобы зафиксировать прибыль позже, без значительных обвалов цены. Поэтому высока вероятность продолжения пампов.

[Gelium]

Если брать 38400 за точку разгона, то техническая цель пампа достигнута.

[Gelium]

За выходные быки купили во время пампов 9000-10000 BTC. Продали примерно 1000-2000 BTC. Если идея была в том, чтобы на тонком рынке вздернуть цену и вызвать фомо, то памп удался. Если организаторы пампа верят в долгосрочный рост в ожидании принятия ETF, то они не будут продавать в ближайшие дни примерно 8000 BTC и явных дампов не будет. Если же их план был быстро войти и быстро выйти, то мы в ближайшие дни увидим серию дампов или один сильный дамп. Откат вниз биткоина на 2500-3000$ ничего принципиально не испортит, так как времени до принятия ETF в районе 10 января очень много и можно играть ценой биткоина в футбол очень активно.

[Gelium]

Мелкая консолидация от 41200.

[Gelium]

Ночной памп. Что потратили на скупку, то и постарались забрать продажей. Слабые игроки так пампят на тонком рынке.

[Gelium]

Пока считаю, что ночные пампы на выходных, памп этой ночи - признак того, что фомо у толпы профанов хотят вызвать самыми минимальными вложениями и цену стараются выбивать активной выборкой биржевого стакана. Это говорит о том, что организаторы пампа не нуждаются в покупках самого биткоина. Им нужен быстрый рост цены, который ухудшает цену для инвесторов. Это значит, что организаторы пампов не инвесторы и их задача быстро разогнать цену и потом быстро забрать прибыль, распродав скупленный биткоин.

[Gelium]

Ночной памп. Что потратили на скупку, то и постарались забрать продажей. Слабые игроки так пампят на тонком рынке.

На чем пампили:

Согласно последней информации, BlackRock представила в SEC обновленную версию документации Bitcoin Spot ETF S-1. Аналитики Bloomberg сообщили, что переговоры между SEC и BlackRock и другими претендентами на Bitcoin Spot ETF продолжаются.

[Gelium]

Очередной памп позволил поднять цену до 44000$. Оборот пампа в районе 6000 BTC. Думаю продано во время фиксации прибыли меньше половины скупленного. Число сделок большое. Думаю шортистов вынесли в очередной раз. Рост до 44100 подтверждает наличие экстремальной жадности и готовности выкупать рынок на максимумах. Пока нет явных преград для попыток загнать цену как можно выше до одобрения спотовых ETF в районе 7-10 января.

[Gelium]

Протестировали 43600, увидели, что нет крупных объемов на покупку и уровень не устоит. Далее продампили по небольшой модели 3W с целью в районе 42800. Прибыль дампов забрали сразу.

[Gelium]

До 10 января около месяца. При подходе к уровню сопротивления 48200 быки, организовывавшие пампы, могут захотеть забрать прибыль. На всякий случай. Технические цели до уровня 48200. Поэтому откат может произойти в любой момент. Опоздавшие быки будут использовать откат для покупок. Так что в районе нового года может быть непредсказуемая болтанка на тонком рынке.

[Gelium]

Крупная инвестиционная компания VanEck сделала неожиданный прогноз: они предсказывают огромный приток биткойн-ETF (фондов, связанных с биткойнами) в размере 2,4 миллиарда долларов в начале 2024 года. Это связано с ожиданиями появления первых настоящих биткойн-ETF, которые могут изменить ситуацию. рынок криптовалют. Людей больше интересуют такие активы, как Биткойн, которые правительство США не может легко контролировать.

Рекламщики пампа отрабатывают повесточку.

[Gelium]

Wise Origin Bitcoin Trust от Fidelity, предлагаемый спотовый биржевой фонд биткойнов (ETF), появился в списке новых ценных бумаг Депозитарной трастовой и клиринговой корпорации (DTCC) под тикером FBTC.

Управляющие активами Fidelity и VanEck представили свои тикеры для своих спотовых заявок на биткойн (BTC) биржевых фондов (ETF) Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). VanEck выбирает HODL Согласно обновленной документации, поданной в SEC, компания VanEck сообщила, что ее биткойн-ETF — «HODL».

[Gelium]

43600.

[Gelium]

43600. Лонг сквиз.

Манипуляторы на дамп потратили около 4000 BTC и на откате забрали около 4000 BTC. Вошли и вышли красиво.

[Gelium]

С 29 января 2024 года Google разрешит криптотрастам из США размещать рекламу на своей платформе. Однако рекламодатели, желающие продвигать криптотрасты, должны пройти сертификацию Google.

ETF-памп будут активно рекламировать с февраля.

На криптовалютных рынках наблюдается массовый всплеск ликвидаций на фоне коррекции Биткойна (BTC) до ключевого психологического уровня. Последние данные агрегатора криптовалютных данных Coinglass показывают, что за последние 24 часа было ликвидировано 119 302 трейдера на сумму 409,80 миллиона долларов.

Думали банда манипуляторов даст легкую прибыль? Теперь у банды есть прибыль для более впечатляющих пампов/дампов.

[Gelium]

Отработали мелкую консолидацию вниз. Возможно уже идут покупки в расчете на то, что ниже 40200 цена не опустится.

[Gelium]

Вчерашний дамп/памп. Пролили 1000 BTC, но сразу откупили 5000 BTC и вернули цену назад.

[Gelium]

Итоги недели.

Рассмотрим обороты китов, которые дедалали пампы/дампы, спрос на биткоин со стороны толпы верующих в туземун.

Напомню, что во времена крупных пампов/дампов 2021 года, для китов удачой манипуляцией была манипуляция со сдвигом цены на 1$ вбросом в биржевой стакан 1 BTC. Если сдвиг обходился дешевле, значит прибыль манипуляторов была больше.

На графике объемы сделок по цене ASK и BID объединены в общую сумму BTC.


11 Декабря.

Продампили чисто по технике, собрали стопы быков. Видно, что по итогу откупили половину от суммы дампа. Значит примерна половина оборота - убытки быков.

[Gelium]

Короткая заметка: Размышление о криптовалютном ETF-хайпе 2024 года.

[Gelium]

Фаза 1.

Возможный вариант развития событий.