Зачем нужен трейдинг?

Трейдинг – это уникальная игра в «последнего дурака». Суть игры заключается в том, чтобы купить актив и продать его дороже. Либо продать заёмный актив и выкупить его дешевле. Тот, кто теряет деньги и остается с активом себе в убыток – является «последним дураком» в цепочке обмена до тех пор, пока не отыграет потерянные деньги.

Уникальность игры заключается в том, что только сам трейдер несёт ответственность за результат принятых решений. В других сферах деятельности часто задействуются другие люди или внешние обстоятельства, которые могут влиять как на решения, так и на ход выполнения решений. В итоге человек никогда не знает на сто процентов, он ли является причиной провала или победы. В трейдинге всё зависит от самого трейдера и он не может переложить ответственность за свои проигрыши на кого-то другого, потому что решения принимал он сам. Если трейдер проигрывает и постоянно остаётся «последним дураком», теряя деньги – это является стопроцентным индикатором того, что он недоразвит для победы и ему надо либо работать над собой и своим подходом к игре, либо сдаться и признать поражение, оставшись «последним дураком», который потерей денег заплатил за информацию о своих ошибках и недостатках.

Для игры в «последнего дурака» используются ненужные деньги, которые перераспределяются от менее развитых и удачливых игроков в пользу более развитых и удачливых игроков. Если в игру вступают игроманы, которые играют на деньги, которые не могут себе позволить потерять, то они должны все потерять и опуститься на дно социальной пирамиды. Через трейдинг, казино, не важно. Нет мозгов, займи место на дне социальной пирамиды.

Игроков в «последнего дурака» можно разделить на три лиги, каждая из которых требует определённый уровень знаний и навыков.

Начальная лига.

В начальной лиге играют долгосрочные инвесторы, которые покупают активы типа акций или индексов, долгосрочный рост цены на которые в капиталистической системе обусловлен гарантированной монетарной инфляцией.

От игроков начальной лиги требуется:

• Покупать активы без рычага и стопов.


• Уметь выбирать более-менее перспективные активы или пользоваться чужой профессиональной экспертизой.


• Уметь сдерживать свои шаловливые ручки, чтобы не начать заниматься тем, чем заниматься на рынке не умеешь. Алчность и страх упустить прибыль будут провоцировать совершать сделки, которые он совершать не компетентен.


• Умение терпеливо, годами ждать результат.

В начальной лиге успешно играет подавляющее большинство инвесторов. Не надо быть семи пядей во лбу. Достаточно купить что-то более-менее толковое и держать его, пересиживая возможные убытки, до возможности продать актив с прибылью следующему «последнему дураку».

Средняя лига.

Средняя лига – трейдинг с использованием механических торговых стратегий (МТС).

От игроков средней лиги требуется:

• Навык исследований исторических данных цен с целью поиска повторяющихся закономерностей.


• Умение программировать МТС.


• Умение настраивать МТС с целью уменьшения вероятности переподгонки параметров стратегии.


• Понимание методов управления капиталом.


• Общие представления о работе рынков на уровне, дающем понимание условий, по достижению которых стратегию надо отключить из-за фундаментальных изменений на рынке. Чтобы стратегия не теряла деньги на рынке, для которого она не была создана и настроена.


• Уметь сдерживать свои шаловливые ручки, чтобы не мешать МТС терять и зарабатывать деньги.


• Умение терпеливо, годами ждать результат.

Индустрией трейдинга создаётся иллюзия, что программирование стратегий – это обычное программирование, любой освоит. Это обман. Программирование стратегий на порядки сложнее обычного программирования, потому что у стратегий нет правильного кода. Любой код может работать, но результат этой работы проверяется годами. И есть еще сотни нюансов торговой платформы, которые создают проблемы и узнаются только в процессе трейдинга.

Настройка стратегий – это отдельный вид искусства, которому никто не научит. Можно научиться самому, затратив на это много сил и времени. Об этом никто не предупреждает заранее. Все мнят себя гениями, которые с ходу всё сделают правильно. Как показывает статистика, успеха в игре средней лиги, на долгой дистанции, достигают единицы из сотен тысяч.

Высшая лига.

От игроков высшей лиги требуется:

• Навык исследований исторических данных цен с целью поиска повторяющихся закономерностей.


• Понимание методов управления капиталом.


• Умение использовать рычаг, стопы или опционы.


• Глубокое понимание работы рынков и методов манипуляции рынками. Умение использования новостного фона.


• Глубокое понимание негативного влияния психологических шаблонов на процесс трейдинга. Умение эти шаблоны взять под контроль и в случае надобности перепрограммировать. Тараканы в голове должны быть взяты под полный контроль.


• Развитая воля, контроль, дисциплина, терпение, уравновешенность. Способность спокойно противостоять постоянным потерям без потери веры в успех.


• Умение делать выводы и придерживаться своего мнения вопреки мнению толпы или признанных авторитетов.


• Умение организовать условия для мышления и трейдинга, ведущего к постоянным выигрышам.

Игроки высшей лиги становятся миллионерами и число их еще меньше, чем число успешных игроков средней лиги. Интервью игроков высшей лиги можете почитать в книгах Джека Швагера.

Индустрия трейдинга заманивает новичков, суля им богатство и возможность свободно распоряжаться своим временем.

Портрет среднего новичка:

• Ничего не понимает в устройстве глобальной экономики, манипулировании рынками, влиянии новостного фона.


• Ничего не умеет прогнозировать ни среднесрочно, ни долгосрочно.


• Ничего не понимает в рисках, методах управления капиталом. Не представляет важность этих знаний.


• Ничего не понимает в особенностях работы психики во время игры в «последнего дурака».


• Психологически недоразвит: жаден, нетерпелив, неуравновешен, легко впадает то в уныние, то в необоснованную эйфорию. Не умеет контролировать эмоции. Не понимает как против него работают собственные шаблоны (импринты). То легко поддаётся внешнему влиянию таких же «последних дураков», то отказывается от полезного влияния тех, кто мог бы чему-то научить. Легко впадает в крайности.


• Ничего не понимает в важности организации условий для успешного трейдинга.

В обычной жизни человек может быть успешным и его недостатки, изредка проявляясь, не причиняют ему и окружающим большого вреда. Но когда такой человек «садится за стол» играть против профессионалов, все его недостатки и недоразвитость проявляются и приводят к проигрышам. Далее игрок либо сдается, соглашаясь со своей недоразвитостью, либо делает работу над ошибками и пробует себя в игре снова и снова. Этот процесс может продолжаться бесконечно. Но с каждой попыткой, с каждой работой над ошибками человек узнаёт себя так, как не узнает нигде. Даже на поле боя о себе узнаешь меньше, потому что на поле боя многое зависит от внешних условий. А в игре в «последнего дурака» только собственные недостатки являются причиной поражений. Сознательно или подсознательно, но все игроки это понимают.

Чтобы новички не начали игру с более простой начальной лиги, индустрия трейдинга использует ряд приёмов:

• Создаётся иллюзия простоты освоения трейдинга и обогащения с помощью рекламы, вебинаров, вдохновляющих книг, игры на демо счетах.


• Создаётся иллюзия понимания и контроля с помощью аналитики, новостей, социальных сетей. Но вся эта информация на самом деле бесполезна при принятии решений, если ею не умеешь пользоваться.


• Создаётся иллюзия, что индикаторы помогают предсказывать будущее и они помогут выиграть. На деле же они ничего не предсказывают и научиться ими пользоваться – задача не тривиальная.


• Создаётся иллюзия, что программирование для трейдинга – это обычное программирование.


• Новичков предупреждают о необходимости навыков и образования, но создают иллюзию, что начать можно с простого, занести денег и потом постепенно учиться. Но ловушка заключается в том, что либо умеешь и выигрываешь, либо не умеешь и проигрываешь. Никакого «среднего постепенного» уровня навыков нет.


• Специально провоцируется зависть, алчность, гордыня, страх (адреналин), чтобы зацепить человека сильными эмоциями.


• Эффект выжившего искажает восприятие реальности: редкие выигрыши новичок считает закономерными, а проигрыши редкими ошибками, которые легко исправить. На деле же выигрыши случайны, а ошибки исправить крайне сложно.

В итоге новичок начинает трейдинг с уровня «малолетнего дебила», имея ложное представление как о себе любимом, так и об игре, в которую ввязывается. Индустрия трейдинга сделает всё, чтобы он не соскочил. А трезвое понимание своих недостатках многим не позволят отступить и сдаться.

С точки зрения социума, чем больше успешных игроков или тех, кто работает над собой, тем более развит социум. Как правило, успешные игроки средней и высшей лиги являются людьми с широким кругом интересов и способны принести больше пользы социуму в любых изменяющихся условиях, чем недоразвитые «последние дураки». Перераспределение денег от менее развитых людей в пользу более развитых, пусть даже и при помощи игры на деньги, является естественным отбором внутри социума и большими деньгами лучше распорядится человек развитый, а не «последний дурак».