2023.05 | Предвыборный тренд фондовых индексов США

[Gelium]

Russell 2000 - долгосрочная консолидация.

Russel - небольшая консолидация в зоне поддержки.

Шансы на отработку небольшой консолидации хорошие, но при подходе к долгосрочной поддержке 1640 могут быть попытки откупа. Уверенный пробой 1640, без откатов вверх, будет сильным медвежьим сигналом.

Отработали.

[Gelium]

Рост SPX выше 4400, скорее всего, поставит крест на сладких ценах в районе 4000. VIX упал, тема Израиля, судя по трендам поиска, вышла в тираж. Выплаты по колам на декабрь восстановились уже сейчас до 47 миллиардов долларов. Рост в район прежнего максимума в районе 4610 запустит опционный рычаг. Так что условия для слома игры медведям благоприятные.

[Gelium]

Возможный сценарий для более перспективного на рост Nasdaq. 100, 200 DMA тоже могут использоваться толпой. Биржевые СМИ будут сигнализировать об актуальности DMA.

[Gelium]

Закончился сезон отчетности, посмотрел результаты наиболее сильных компаний: денежный поток, чистая прибыль, объем бай бэков. Всё хорошо у штатовских компаний.

[Gelium]

Спайделлу уже больше года мерещится обвал фондовых рынков, Солодин ждет рецессию и шортит осторожно индекс, а индексы уже как год находятся в восходящем тренде. Что за фигня происходит?

Мой ответ прост: идет неофициальное QE, запущенно правительством США на фоне достаточно мягких попыток ФРС придушить экономику США через ростовщическую удавку банкиров.

Доказательства:

• У банков три триллиона кэша, которые припаркованы в ФРС. Свободного бабла хватает.
• Правительство США через госрасходы поддерживает экономику, чтобы к выборам не было ни рецессии, ни депрессии. Печатают бабало как оголтелые и пофик им инфляция.
• Банковский мультипликатор рухнул после 2007 года и не восстановился. Что говорит о том, что денег у корпораций хватает без банков и затягивание ростовщической удавки на шее экономики уже не работает, как работало раньше.

В итоге ФРС душит экономику через ставку, а экономика не душится, потому что правительство старается компенсировать удушение госрасходами. К выборам всё должно быть по красоте - и инфляцию забороли, и экономика не сдохла, и фондовый не рухнул с обрыва в пропасть.

[Gelium]

В пятницу под экспирацию попали 11 ярдов колов. Закрыли рынок перед выходными на хаях. Если в понедельник, вторник не откатывают немного вниз, значит очень уверены в росте.

[Gelium]

ФРС вроде как сильнее душить экономику не будет и к выборам сдаст назад. Так что сейчас индексы летят вверх, бакс вниз. Двое суток до экспирации колов на сумму в районе 70 ярдов и выше на подходе ATH. Если с четверга до вторника не откатывают и стоят колом у верхов, могут пойти на штурм ATH.

[Gelium]

Напомню посты этого года:

• Мой сценарий в конце мая для SPX.
• Дальнейшая долгосрочная схема для SPX.

Сейчас индекс отрастает. Если пролупят ATH, то в районе 4860 может быть первая фиксация прибыли.

Обновление темы по индексам пока завершаю и тему переношу в архив.

[Gelium]

Схема целей по NDQ. По технике, идут на 17800. Потом может быть коррекция, от размера которой зависит куда пойдут на пути к 20000. В районе 20000 тоже будет коррекция и она уже определит промежуточные цели и откаты на пути к 23100. Система будет ловить откаты 4.74% и выходы по промежуточным целевым уровням. Оптимизация показала выгодность именно 50% целей. Стоп предпоследней позиции не выбит просто чудесным образом.


P.S.

В связи с занятостью в важном деле, в 2024 году тему индексов вдумчиво не отслеживаю.
Держащим лонг, попутного тренда.

[Gelium]

Тем роста NDX явно снижается, может и дадут небольшой откат вниз. Большую коррекцию вниз я бы ждал в районе 19885-20000.

SPX более устойчив. Большую коррекцию я бы ждал в районе 5485.

Тем, кто держит лонг и хочет выжимать тренд, стоит рассмотреть вариант использования Option Finder для оценки вероятности того, куда и когда дойдет цена. Чем больше премия и меньше выгода опциона - тем больше вероятность.