2023.05 | Предвыборный тренд фондовых индексов США

[Gelium]

Отдельно М7:

• AAPL.
  
  Отработали вниз мелкую 3W вниз. Цена поджимается к сопротивлению 237. Колами недельной экспирации на зону 235-250 затарились прилично. Отчёт 31 октября, после основных торгов четверга.
  
  
• AMZN.
  
  AMZN зажат в мелком диапазоне. Колы недельной экспирации пока набрали на страйки 195, 200. Отчёт 31 октября, после основных торгов четверга.
  
  
• GOOG.
  
  Дорисовали мелкую консолидацию с целью в районе 180. Колы недельной экспирации пока набрали на страйки 170, 175, 180. Отчёт 29 октября, после основной торговой сессии вторника. До выходных большой запас времени, поэтому опционный рычаг может сработать не так сильно, как у тех акций, которые дадут импульс ближе к пятничной экспирации.
  
  
• META.
  
  Очень нехотя снизились по направлению к 545 на снижающихся объёмах. Значимые объёмы колов идут от страйка 600 и выше. Опционы дорогие, поэтому желающих рискнуть не много. Отчёт 30 октября, после основной торговой сессии среды.
  
  
• MSFT.
  
  

  Идёт подбор по 3W вверх со стопом ниже 400.

  
  Неделю откупали по возможной 3W с первой целью в районе ATH 468.50. Колы недельной экспирации пока набрали на страйки 430-445. Опционы дорогие. Отчёт 30 октября, после основной торговой сессии среды.
  
  
• NVDA.
  
  Отрабатывают консолидацию с первой целью в районе 165. Крупные объемы колов недельной экспирации взяты на страйки 140-155. Отчёт не скоро, 14 ноября.
  
  
• TSLA.
  
  

  Цена возможно сформирует мелкую консолидацию внутри большей консолидации, о которой писал ранее. По мелкой консолидации идёт подбор с целью в районе 360 и PF от 4, для стопа в районе 182.55. Оборот пока не очень большой. Недельные опционы взяты на страйки 240, 250, 270 и прилично на страйк 300. Смогут ли колы повлиять на цену, увидим ближе к выходным. Отчет на следующей неделе, 23 октября.

  
  Отчёт Теслы был хорошим. Цена стартанула от зоны 220 и на импульсе колы страйков 220-255 вошли в деньги. Поскольку отчет был перед началом торгов четверга, опционный рычаг сработал максимально. Объемы колов экспирации 25 октября были большие, скриншот прилагаю. Поэтому цена взлетела ракетой. По некоторым страйкам выплаты по колам составили 1000-3600%.
  
  Те, кто купили бы колов на 10000$, заработали бы сверху 360000$ и год могли бы отдыхать. Стримы Рафаэля и обсуждения криптоманьяков по поводу возможного альтсезона смотрю с удовольствием как комедии. На опционах за пару суток трейдеры делают то, чего сотни тысяч криптоманьяков ждут месяцами.
  
  Сейчас отрабатывается мелкая консолидация, находящаяся внутри большой долгосрочной консолидации. Ближайшая цель в районе 360. Недельные опционы взяты для страйков 270-300.

Если отчёты будущей недели AAPL, AMZN, GOOG, MSFT будут хорошими, увидим приличный рост акций и индексов.

[Gelium]

До выборов осталось меньше двух недель. Обе партии готовы конфликтовать из-за подтасовок с подсчётом голосов конкурирующей стороны. На Polymarket игроки уже поставили на кон 2.6 ярда. Если посмотреть акции компании Трампа с тикером DJT, то трейдеры так же пока ставят на его победу. Опционы на DJT доступны.

Поскольку конфликт в США после выборов имеет высокую вероятность, трейдеры делают ставки  на рост волатильности, которую может вызвать новостной контент провоцирующий новостных ботов.

VIX - покупают колы на ноябрьскую экспирацию в расчёте на взлёт "индекса страха".

SPY, QQQ - очень активно покупают путы, причем сильно вне денег. Путы в деньгах и на деньгах берутся больше как страховка для защиты прибыли длинных позиций, а вот дешманские колы сильно вне денег, берут в расчете на падение индексов из-за возможного конфликта из-за итогов выборов. На мой взгляд, покупка страховок, в виде путов, в данное время оправдана.

Падение индексов до 15 ноября может активировать опционный рычаг, который усилит падение. Далее биржевые СМИ могут сгенерировать контент, согласно которому, раз индексы упали, значит бизнес США крайне разочарован перспективами из-за итогов выборов. Новостные боты среагируют на этот контент и процесс будет раскручиваться с ускорением до уровней сладких цен - "налетай, подешевело".

[Gelium]

Ещё одна неделя с отчётам и позади. Прилагаю скриншоты с графиками страдальцев, у которых нет принципиальных изменений в выручке и чистой прибыли, но которых дампили после публикации отчётов.

Прокручивать скриншоты можно с клавиатуры стрелочками вправо/влево.

[Gelium]

Мой субъективный сценарий по итогам выборов. Кто бы не проиграл, никакой серьёзной бучи не будет. Потому что у Харрис и компашки тупо нет стальных яиц. А Трамп и компашка попали на приличные бабки, попытавшись повозбухать по теме итогов предыдущих выборов. Но до самих выборов все будут рьяно рвать на себе трусы и резинки. Поэтому писаки рефлексивно нагенерят текста, боты продампят рынок, опционный рычаг смажет дамп как масло шестерёнки. Потом толпа узреет полную импотенцию проигравшей стороны и всё вернут взад назад.

Но это не точно.

Технические цели по индексам пока прежние. Что-то пересматривать в сценарии можно будет уже на следующих выходных.

[Gelium]

Отдельно М7:

• AAPL.
  
  Отчёт Apple отличный. Чистая прибыль пострадала из-за единовременного взыскания в размере $10,2 млрд., связанного с ирландским налоговым делом. Но ботам этот нюанс до звезды, ибо текст негативный, а значит надо шортить.
  
  
• AMZN.
  
  Отчёт отличный, взлетели ракетой.
  
  
• GOOG.
  
  

  Дорисовали мелкую консолидацию с целью в районе 180. Колы недельной экспирации пока набрали на страйки 170, 175, 180. Отчёт 29 октября, после основной торговой сессии вторника. До выходных большой запас времени, поэтому опционный рычаг может сработать не так сильно, как у тех акций, которые дадут импульс ближе к пятничной экспирации.

  
  Отчёт отличный, взлетели ракетой, но к выходным сползли следом за индексами из-за чего опционный рычаг колов не получили.
  
  
• META.
  
  

  Очень нехотя снизились по направлению к 545 на снижающихся объёмах. Значимые объёмы колов идут от страйка 600 и выше. Опционы дорогие, поэтому желающих рискнуть не много. Отчёт 30 октября, после основной торговой сессии среды.

  
  Отчёт отличный, взлетели ракетой, но выше 600 не закрепились. Так что как и Google, к выходным сползли следом за индексами из-за чего опционный рычаг колов не получили.
  
  
• MSFT.
  
  

  Неделю откупали по возможной 3W с первой целью в районе ATH 468.50. Колы недельной экспирации пока набрали на страйки 430-445. Опционы дорогие. Отчёт 30 октября, после основной торговой сессии среды.

  
  Отчёт по показателям отличный, но добавили текст про смутный перспективы и большие расходы в будущем. Видать кому-то хочется прикупить MSFT по сладким ценам и хотелка этого инвестора писаками отчётов из Microsoft выполнена. Из-за выборов уровень 400 могут пролупить легко. Так что в районе 380 быки могут начать откуп. Если стопарнутся в районе 400 и зажуют, значит быкам невтерпёж.
  
  
• NVDA.
  
  

  Отрабатывают консолидацию с первой целью в районе 165. Крупные объемы колов недельной экспирации взяты на страйки 140-155. Отчёт не скоро, 14 ноября.

  
  До зоны колов не дотянулись. Пока откатили в рамках колебаний индексов.
  
  
• TSLA.
  
  До зоны колов не дотянулись. Пока откатили в рамках колебаний индексов.

[Gelium]

Ещё одна неделя с отчётам и позади. Прилагаю скриншоты с графиками страдальцев, у которых нет принципиальных изменений в выручке и чистой прибыли, но которых дампили после публикации отчётов.

Прокручивать скриншоты можно с клавиатуры стрелочками вправо/влево.

[Gelium]

Инаугурация Трампа состоится 20 января. До начала работы новой администрации, бюрократы старой администрации будут стараться делать всё, чтобы сохранить свои рабочие места. Поэтому бизнес не ждёт подлян со стороны властей.

SPX - финальная цель предвыборного тренда в районе 6150. Если будут и дальше лететь без откатов вплоть до 6150, то целью может быть район 6275.

NDX - финальная цель предвыборного тренда в районе 23000.

Отдельно М7:

• AAPL.
  
  К пятничной экспирации цену нужно загнать как можно выше в зоне 225-255, чтобы к выходным получить максимальный опционный рычаг. После закрепления выше 237 первой целью будет район 257. На будущие экспирации большие объемы берут на страйк 250, ставя на рост выше. Максимальный объём колов взят на январскую экспирацию.
  
  
• AMZN.
  
  Колы в деньгах. Первая цель в районе 225. К пятничной экспирации цену нужно загнать как можно выше. Это относится ко всем акциям М7, которым свезло с колами экспирации 15 ноября.
  
  
• GOOG.
  
  Колы в деньгах. На пути вверх сопротивление 193. Диапазон 148-170.50 отрабатывается аккуратно с целью 193, так что в районе ATH вероятен откат вниз.
  
  
• META.
  
  К пятничной экспирации желательно закрепиться выше страйка 600. Цель в районе 675-680.
  
  
• MSFT.
  
  Пока цена застряла в диапазоне 400-440. Пробой диапазона вверх, рост к ATH. Там надо будет смотреть, на что можно надеяться к январской экспирации.
  
  
• NVDA.
  
  Колы в деньгах, чем выше к пятнице, тем лучше. Колы на недельную экспирацию 22 ноября активно скупают, верят в продолжение пампа с первой целью в районе 165, дальше 190.
  
  
• TSLA.
  
  Маск поставил на "правильную лошадь". Колы в деньгах, чем выше к пятнице, тем лучше. Первая цель в районе 360. Дальше в районе 420, но надо будет смотреть, как дойдут к 420 и в район ATH. Возможно цели закладывают гораздо выше.

[Gelium]

Институционалы.

[Gelium]

Возможно Маск такой долгосрочный сценарий планирует.

[Gelium]

SPX - финальная цель предвыборного тренда в районе 6150. Если будут и дальше лететь без откатов вплоть до 6150, то целью может быть район 6275.

NDX - финальная цель предвыборного тренда в районе 23000.

Цели по индексам прежние. Малость откатили вниз.

Отдельно М7:

• AAPL.
  
  Выше 225 подняться не смогли, опционный рычаг колов не получили. Зажевали.
  
  
• AMZN.
  
  Выше 200 закрепились, опционный рычаг от пятничной экспирации получили, хоть и откатили вниз вместе с индексами под конец недели. От зоны 200 быки снова могут начать откуп с первой цель в районе 225.
  
  
• GOOG.
  
  

  Колы в деньгах. На пути вверх сопротивление 193. Диапазон 148-170.50 отрабатывается аккуратно с целью 193, так что в районе ATH вероятен откат вниз.

  
  Цена застряла в мёртвой зоне. Под конец недели откатили в зону предыдущего сопротивления 170, которая может стать поддержкой.
  
  
• META.
  
  

  К пятничной экспирации желательно закрепиться выше страйка 600. Цель в районе 675-680.

  
  Выше страйка 600 не смогли закрепиться уже в третий раз. Либо зажуют в районе 555, либо по 3W вниз завалятся в район 508.
  
  
• MSFT.
  
  Цена застряла в мёртвой зоне с формированием моделей в обе стороны. С одной стороны есть диапазон и консолидация, которые могут отработать вверх. С другой стороны, могут дорисовать 3W вниз, с целью 388. Работать вниз стрёмно, так как при подходе к поддержке 386 быки будут пробовать откуп. Безопаснее покупать долгосрочные колы на снижении, чтобы получить хороший PF в расчёте на долгосрочный рост. В сравнении с NVDA, акции MSFT - это блудняк, в который если и входить, то только при наличии очень хорошего PF.
  
  
• NVDA.
  
  Малость откатили вниз из-за индексов. Объемы колов на следующую недельную экспирацию для страйков 145-160 взяты приличные. NVDA остаётся лидером хайпа.
  
  
• TSLA.
  
  

  Маск поставил на "правильную лошадь". Колы в деньгах, чем выше к пятнице, тем лучше. Первая цель в районе 360. Дальше в районе 420, но надо будет смотреть, как дойдут к 420 и в район ATH. Возможно цели закладывают гораздо выше.

  
  Опционный рычаг страйков 220-350 сработал великолепно. Первую цель в районе 260 отработали и после этого 4 дня откатывали вниз. Недельные колы с экспирацией 22 ноября прикупили. Народ ждёт продолжение банкета.