2023.05 | Предвыборный тренд фондовых индексов США

[Gelium]

SPX – активное движение в район ATH. Поднялись выше страйк 5550 с большим объемом опционов. NDX пока смотрится слабее, так как в августе проседал сильнее SPX на 6%.

Неделя с 16-20 сентября - третья колдовская пятница, опционный рычаг в игре. Заседание ФРС, BOJ, BOE. От BOJ не ждут новые сюрпризы, так как мизерное поднятие ставки чуть не навернуло медным тазиком Nikkei. Волатильность обеспечена. Сезон отчётов начнется 15 октября. Если дапмить индексы до сезона отчетов, то на сезоне отчётов с помощью гадалок можно будет попробовать организовать возвратный памп в район ATH или выше.

• AAPL – очень скромно подрастает из-за индексов. Создается впечатление, что рост за счет индексов используют для распродажи.
• AMZN – мелкую консолидацию дорисовали и пробили вверх. Колы на октябрь, ноябрь, декабрь активно докупают с падения августа. Толпа настроена в отношении AMZN позитивно.
• GOOG – скромные попытки роста следом за индексами с опозданием. Пока GOOG смотрится слабенько.
• META – возможно снова попробуют взять 545, но имеют большие шансы снова нарваться на распродажу. Опционный рычаг сработает максимально при росте выше 550 до экспирации 20 сентября.
• MSFT – активно развернулись вверх на новостях по теме ИИ. Колы в зоне 420-460 будут способствовать росту цены. Основные объемы путов в зоне 370-405. Если индексы будут расти, то MSFT может показать активный рост.
• NVDA – новости по теме ИИ и интервью Хуанга хорошо подбросили цену. Колы страйков 113-140 в игре. Путы в зоне 110-120. Сформирована долгосрочная консолидация с хорошими целями в районе 165, 190.
• TSLA - скромные попытки роста следом за индексами.

[Gelium]

Пауэлл снизил ставку, новостной контент для ботов и толпы сгенирировали за здравие. Сезон отчетов начнётся 15 октября. За пару недель до его начала корпорации ставят бай бэк на паузу. Так что пару недель дол 15 октября могут быковать. В сезон отчетов посмотрим, на что зарядят гадалок на отчёты. Перед выборами логично им давать ЦУ на позитивный контент, чтобы индексы пёрли вверх.
 

SPX – активное движение в район ATH. Поднялись выше страйк 5550 с большим объемом опционов.

Уровень 5550 был своего рода маркером намерений крупняка и он сработал. По технике ближайшая цель для SPX в районе 5980. Дорастут на одном дыхании, значит дальше 6150 и на этом может быть финиш предвыборного тренда, но не долгосрочного восходящего тренда.

Для NDX ближайшей целью может быть район 22525, потом финал предвыборного тренда в районе 23000. МТС ставит цель в районе 23000. Посмотрим, сработает ли такой расчет.

• AAPL.
  
  

  AAPL – очень скромно подрастает из-за индексов. Создается впечатление, что рост за счет индексов используют для распродажи.

  
  Колы в зоне 220-230 помогли импульсно догнать остальные акции М7.
  
  По технике ближайшая цель в зоне 255, следующая в зоне 280. К октябрьской экспирации покупатели колов пока ждут цену выше 230-250. К ноябрьской и декабрьской экспирации выше 245-250, но времени на докупку колов еще много.
  
  
• AMZN.
  
  Покупатель сентябрьских колов страйка 190 не прогадал. Прибыль хоть и мелкая, но колы не сгорели. Оставил бы страйк 175, был бы по уши в шоколаде, но излишний оптимизм сыграл плохую шутку.
  
  По технике отрабатывается мелкая консолидация с целью в районе 195.85. Далее пробой ATH с первой целью в районе 225. К октябрьской экспирации покупатели колов пока ждут цену выше 180-200. К ноябрьской выше 185-205. К декабрьской, январской выше 200-220.
  
  
• GOOG.
  
  Акции GOOG откатили с максимумов 11 июля сильнее остальных акций М7. Поэтому восстанавливается GOOG с опозданием. В сентябре до зоны больших объемов колов не дотянулись, так что ракета не получилась.
  
  К октябрьской экспирации покупатели колов пока ждут цену выше 160-185. К ноябрьской выше 165-180. К декабрьской выше 160-185. Зато в январе ждут выше 200 с позицией больше 100000 колов для страйка 200.
  
  
• META.
  
  META успела пробить 545 и активировать колы страйка 550 к сентябрьской экспирации. Импульс после пробоя 545, о котором писал ранее, в наличии. Получите, распишитесь.
  
  
  По технике ближайшая цель в районе 595. Если к экспирации октября пробьют 600, получат поддержку со стороны колов.
  
  
• MSFT.
  
  

  Активно развернулись вверх на новостях по теме ИИ. Колы в зоне 420-460 будут способствовать росту цены. Основные объемы путов в зоне 370-405. Если индексы будут расти, то MSFT может показать активный рост.

  
  Выше 420 к сентябрьской экспирации успели подскочить.
  
  По технике пробой ATH откроет путь в район 510. Если смогут зацепить 510 к октябрьской экспирации, получат поддержку со стороны опционного рычага. Предыдущая цель в районе 485 может быть местом фиксации прибыли с откатом вниз.
  
  К октябрьской экспирации покупатели колов пока ждут цену выше 435-460. Для ноябрьской экспирации куплено 45000 колов на страйк 405 сильно в деньгах и 20000 на страйк 510 сильно вне денег. Ближе к текущим уровням цен на ноябрь пока колы не скупали. На декабрь тоже не набирали колы. На январь колы куплены для страйков 450, 500.
  
  
• NVDA.
  
  

  Новости по теме ИИ и интервью Хуанга хорошо подбросили цену. Колы страйков 113-140 в игре. Путы в зоне 110-120.

  
  Опционы не смогли оказать значительную поддержку росту цены. Из-за ИИ-хайпа и диких прибылей, у NVDA огромные объемы на недельных экспирациях, которые сильно влияют на поведение цены в четверг-пятницу.
  
  По технике сформирована долгосрочная консолидация с хорошими целями в районе 165, 190, если пробьются выше ATH.
  
  К октябрьской экспирации покупатели колов пока ждут цену выше 109-150. К ноябрьской экспирации ждут цену выше 119-150. К декабрьской экспирации ждут цену выше 120-150. Причем в сентябре для страйка 110 объём колов докуплен до 200000, ставка больше 300 миллионов долларов. Кто-то очень сильно верит в то, что цена не должна быть ниже 110 и консолидация вряд ли будет отрабатываться вниз.
  
  
• TSLA.
  
  По технике, TSLA возможно в рамках долгосрочной консолидации с целью в районе 420, если сможет пробиться выше 315.
  
  К октябрьской, ноябрьской, декабрьской экспирациям покупатели колов пока ждут цену выше 230-300. В январе выше 240-350, с большим объемом колов на страйк 300.

[Gelium]

Индексы - по тиху топчут вверх без особых изменений прогнозов предыдущего поста выше.

• AAPL.
  
  После импульса на теме снижения ставки и помощи опционного рычага, динамика сдохла. Объемы к концу недели снизились. Уровень 236.70 обозначен. Либо выше него с импульсом, либо будут болтаться и ждать сезон отчётов.
  
  
• AMZN.
  
  Мелкую консолидацию отработали. Цели на акциях отрабатывают чаще с недолётом. И на этом пока тоже сдохли при подходе к ATH.
  
  
• GOOG.
  
  Слабая динамика. Если так продолжат и гадалки будут мочить HiTec на отчётах, GOOG будет претендентом на лидеры падения среди М7.
  
  
• META.
  
  Выше 545 закрепились. Потенциал быковать пока сохраняется. Могут снова протестировать 545, оттолкнуться и пойти снова обновлять верхи.
  
  
• MSFT.
  
  Быки выдохлись, причем облом роста прошёл на очень больших объёмах. Видимо какие-то новости были, которые обломили быков. Откатят вниз, смогут нарисовать 3W-вверх.
  -
  
• NVDA.
  
  NVDA имеет хорошие шансы пробиться выше 131. Обороты хорошие, на опционах народ отжигает. Откатят вниз, будут откупать при подходе к 101.
  
  
• TSLA.
  
  На удивление, TSLA хорошо топчет в направлении пробоя 270.50. Колы октябрьской экспирации всю неделю уверенно докупали.

[Gelium]

Индексы - рост притормозился и сменился на откат вниз из-за ритуального удара Ирана по Израилю, который пока не привёл к началу ядерного конфликта. Пэролсы в пятницу интерпретировали позитивно для фондового рынка. Диапазон последних двух недель могут отработать с большей вероятностью вверх и дальше начнётся сезон отчётов.

• AAPL.
  
  Попытка активного роста после снижения ставки явно сломалась распродажами медведей при подходе к сопротивлению 236.70. Дальнейшее стояние у ATH может вылиться в хороший импульс либо на пробое 236.70, либо активной распродажей, если гадалки на отчёты будут отрабатывать заказ хейтить всё подряд.
  
  
• AMZN.
  
  После отработки мелкой консолидации пока быки выдохлись, но цена остаётся в рамках восходящего тренда. Посмотрим, чем закончится разброд и шатания в районе 185. Колы на октябрьскую экспирацию продолжали докупать. Хорошая зона подбора может быть при снижении к локальной поддержке в районе 170.
  
  
• GOOG.
  
  Тихой сапой быки дотолкали цену всего лишь до локального сопротивления в районе 170.35. Выглядит рост слабенько.
  
  
• META.
  
  Быки достаточно уверенно топчут к страйку 600, который через две недели на месячной экспирации будет для них весьма полезен. Из всех акций М7, рост META пока самый уверенный.
  
  
• MSFT.
  
  Пока медведи задавили быков. Могут нарисовать 3W-вверх с подбором при подходе к локальной поддержке в районе 400.
  
  
• NVDA.
  
  Уже три недели цена в узком диапазоне. Пробой выше 131 может быть с хорошим импульсом. Как по мне, выгоднее делать этот пробой до начала сезона отчётов. Откатят вниз, будут откупать при подходе к 101.
  
  
• TSLA.
  
  Быки притормозили при подходе к 270.50 и цена откатила в рамках отката индексов. На следующей неделе, 10 октября, Tesla проведет долгожданную презентацию Robotaxi. Так что толпа в интересе. Недельными колами затарились прилично. Так что успешная презентация может вызвать пробой 270.50 с хорошим импульсом.

[Gelium]

Прошла презентация Маска "We, Robot". Пока цена рисует "покупай на слухах, продавай на фактах". Маск спалил планы. При желании, китайские компании легко обгонят и отдемпингуют. Ждём писателей биржевых обзоров. Они могут развернуть рынок вверх, если постараются понаписать побольше дифирамбов по теме Теслы.

Цена сейчас в районе 225 и сегодня экспирация. Начнутся торги, набежит толпа покупателей дешманских колов и путов. Качели могут быть знатные.

[Gelium]

Диапазон последних двух недель могут отработать с большей вероятностью вверх и дальше начнётся сезон отчётов.

SPX пробил диапазон вверх, NDX пока осторожно топчется следом. Месячная экспирация опционов 18 октября.

• AAPL.
  
  

  Попытка активного роста после снижения ставки явно сломалась распродажами медведей при подходе к сопротивлению 236.70. Дальнейшее стояние у ATH может вылиться в хороший импульс либо на пробое 236.70, либо активной распродажей, если гадалки на отчёты будут отрабатывать заказ хейтить всё подряд.

  
  Без изменений.
  
  
• AMZN.
  
  

  После отработки мелкой консолидации пока быки выдохлись, но цена остаётся в рамках восходящего тренда. Посмотрим, чем закончится разброд и шатания в районе 185. Колы на октябрьскую экспирацию продолжали докупать. Хорошая зона подбора может быть при снижении к локальной поддержке в районе 170.

  
  Без особых изменений. По тиху пробуют расти.
  
  
• GOOG.
  
  

  Тихой сапой быки дотолкали цену всего лишь до локального сопротивления в районе 170.35. Выглядит рост слабенько.

  
  Без изменений.
  
  
• META.
  
  Застопорились в малом диапазоне. Возможно будут ждать сезон отчётов.
  
  
• MSFT.
  
  

  Пока медведи задавили быков. Могут нарисовать 3W-вверх с подбором при подходе к локальной поддержке в районе 400.

  
  Цена в зоне подбора по 3W.
  
  
• NVDA.
  
  

  Уже три недели цена в узком диапазоне. Пробой выше 131 может быть с хорошим импульсом. Как по мне, выгоднее делать этот пробой до начала сезона отчётов. Откатят вниз, будут откупать при подходе к 101.

  
  Уровень 131 взяли с хорошими импульсами. Пока притормаживают при подходе к ATH. Возможно зажуют в районе ATH в ожидании сезона отчётов.
  
  
• TSLA.
  
  

  Быки притормозили при подходе к 270.50 и цена откатила в рамках отката индексов. На следующей неделе, 10 октября, Tesla проведет долгожданную презентацию Robotaxi. Так что толпа в интересе. Недельными колами затарились прилично. Так что успешная презентация может вызвать пробой 270.50 с хорошим импульсом.
  

  
  На презентации "We, Robot" Маск спалил планы и назвал отдалённые сроки, которые Тесла по традиции профакапит не раз. Так что при желании, китайские компании легко обгонят и отдемпингуют. В итоге отработали "покупай на слухах, продавай на фактах". При подходе к 185 будут пробовать откупать и возможно дорисуют консолидацию.

[Gelium]

SPX - мелкий диапазон отработали. Дальше финальная цель предвыборного тренда в районе 6150. В районе 5980 может быть откат вниз, но без гарантий. Максимальный объём колов взят на декабрьскую экспирацию. Так что можно предположить, что финал для SPX будет до нового года. По итогу финала менеджеры корпораций одарят себя подарками и бонусами.

NDX - локальная цель 21060. Дальше финальная цель предвыборного тренда в районе 23000 для достижения которой надо отрасти еще на 13%. Посмотрим, будут ли хейтить хайтек гадалки и что будет после выборов.

Сезон отчётов начался. Первая неделя прошла в благоприятном ключе для акций. Доходы корпораций хороший. Компании, которые не дотянули для прогнозов гадалок, жёстко не хейтят. В пятницу закрылись у максимов, бычий сигнал.

Отдельно М7:

• AAPL.
  
  Уровень сопротивления 237 пробили. Первая цель в районе 257.50. Недельные колы взяты для зоны 235-240. Скорее всего, будут по тиху топтать вверх следом за индексами. Отчёт 31 октября.
  
  
• AMZN.
  
  Пока притормозили, но видимо как и AAPL будут двигаться в рамках тренда индексов пока в район ATH. Отчёт 31 октября.
  
  
• GOOG.
  
  Динамика слабая. Возможно дорисуют мелкую консолидацию. Отчёт 29 октября.
  
  
• META.
  
  Первую цель 595 отработали, но выше 600 закрепиться не смогли. Объемы снизились. Могут пойти на ретест 545. Если индексы будут активно расти и свезёт с отчётом, тогда финальной целью будет район 645. Колы на ноябрь, декабрь докупают. Отчёт 30 октября.
  
  
• MSFT.
  
  Идёт подбор по 3W вверх со стопом ниже 400. Колы на ноябрь, декабрь докупают. Отчёт 30 октября.
  
  
• NVDA.
  
  

  К октябрьской экспирации покупатели колов пока ждут цену выше 109-150.

  
  Опционный рычаг октябрьской экспирации сработал. Отрабатывают консолидацию с первой целью в районе 165. Крупные объемы колов недельной экспирации взяты на страйки 140, 145, 150. На страйк 150 взяли 110000 колов. Если отчёты не подкачают, взлететь NVDA может с хорошим импульсом. Отчёт 14 ноября.
  
  
• TSLA.
  
  Цена возможно сформирует мелкую консолидацию внутри большей консолидации, о которой писал ранее. По мелкой консолидации идёт подбор с целью в районе 360 и PF от 4, для стопа в районе 182.55. Оборот пока не очень большой. Недельные опционы взяты на страйки 240, 250, 270 и прилично на страйк 300. Смогут ли колы повлиять на цену, увидим ближе к выходным. Отчет на следующей неделе, 23 октября.

[Gelium]

По индексам цели прежние (предыдущий пост).

Начался сезон отчётов, гадалки и роботы то пампят, то дампят отдельные акции. Первая неделя показала, что принципиальных изменений в выручке и чистой прибыли не было у тех страдальцев, которых дампили после публикации отчётов. Подавляющее большинство этих акций выкупят и потянут вверх как минимум за счёт индексов. Графики некоторых акций прилагаю к этому посту.

Прокручивать скриншоты можно с клавиатуры стрелочками вправо/влево.

[Gelium]

Отдельно М7:

• AAPL.
  
  Отработали вниз мелкую 3W вниз. Цена поджимается к сопротивлению 237. Колами недельной экспирации на зону 235-250 затарились прилично. Отчёт 31 октября, после основных торгов четверга.
  
  
• AMZN.
  
  AMZN зажат в мелком диапазоне. Колы недельной экспирации пока набрали на страйки 195, 200. Отчёт 31 октября, после основных торгов четверга.
  
  
• GOOG.
  
  Дорисовали мелкую консолидацию с целью в районе 180. Колы недельной экспирации пока набрали на страйки 170, 175, 180. Отчёт 29 октября, после основной торговой сессии вторника. До выходных большой запас времени, поэтому опционный рычаг может сработать не так сильно, как у тех акций, которые дадут импульс ближе к пятничной экспирации.
  
  
• META.
  
  Очень нехотя снизились по направлению к 545 на снижающихся объёмах. Значимые объёмы колов идут от страйка 600 и выше. Опционы дорогие, поэтому желающих рискнуть не много. Отчёт 30 октября, после основной торговой сессии среды.
  
  
• MSFT.
  
  

  Идёт подбор по 3W вверх со стопом ниже 400.

  
  Неделю откупали по возможной 3W с первой целью в районе ATH 468.50. Колы недельной экспирации пока набрали на страйки 430-445. Опционы дорогие. Отчёт 30 октября, после основной торговой сессии среды.
  
  
• NVDA.
  
  Отрабатывают консолидацию с первой целью в районе 165. Крупные объемы колов недельной экспирации взяты на страйки 140-155. Отчёт не скоро, 14 ноября.
  
  
• TSLA.
  
  

  Цена возможно сформирует мелкую консолидацию внутри большей консолидации, о которой писал ранее. По мелкой консолидации идёт подбор с целью в районе 360 и PF от 4, для стопа в районе 182.55. Оборот пока не очень большой. Недельные опционы взяты на страйки 240, 250, 270 и прилично на страйк 300. Смогут ли колы повлиять на цену, увидим ближе к выходным. Отчет на следующей неделе, 23 октября.

  
  Отчёт Теслы был хорошим. Цена стартанула от зоны 220 и на импульсе колы страйков 220-255 вошли в деньги. Поскольку отчет был перед началом торгов четверга, опционный рычаг сработал максимально. Объемы колов экспирации 25 октября были большие, скриншот прилагаю. Поэтому цена взлетела ракетой. По некоторым страйкам выплаты по колам составили 1000-3600%.
  
  Те, кто купили бы колов на 10000$, заработали бы сверху 360000$ и год могли бы отдыхать. Стримы Рафаэля и обсуждения криптоманьяков по поводу возможного альтсезона смотрю с удовольствием как комедии. На опционах за пару суток трейдеры делают то, чего сотни тысяч криптоманьяков ждут месяцами.
  
  Сейчас отрабатывается мелкая консолидация, находящаяся внутри большой долгосрочной консолидации. Ближайшая цель в районе 360. Недельные опционы взяты для страйков 270-300.

Если отчёты будущей недели AAPL, AMZN, GOOG, MSFT будут хорошими, увидим приличный рост акций и индексов.

[Gelium]

До выборов осталось меньше двух недель. Обе партии готовы конфликтовать из-за подтасовок с подсчётом голосов конкурирующей стороны. На Polymarket игроки уже поставили на кон 2.6 ярда. Если посмотреть акции компании Трампа с тикером DJT, то трейдеры так же пока ставят на его победу. Опционы на DJT доступны.

Поскольку конфликт в США после выборов имеет высокую вероятность, трейдеры делают ставки  на рост волатильности, которую может вызвать новостной контент провоцирующий новостных ботов.

VIX - покупают колы на ноябрьскую экспирацию в расчёте на взлёт "индекса страха".

SPY, QQQ - очень активно покупают путы, причем сильно вне денег. Путы в деньгах и на деньгах берутся больше как страховка для защиты прибыли длинных позиций, а вот дешманские колы сильно вне денег, берут в расчете на падение индексов из-за возможного конфликта из-за итогов выборов. На мой взгляд, покупка страховок, в виде путов, в данное время оправдана.

Падение индексов до 15 ноября может активировать опционный рычаг, который усилит падение. Далее биржевые СМИ могут сгенерировать контент, согласно которому, раз индексы упали, значит бизнес США крайне разочарован перспективами из-за итогов выборов. Новостные боты среагируют на этот контент и процесс будет раскручиваться с ускорением до уровней сладких цен - "налетай, подешевело".