Трейдинг – это уникальная развивающая игра в «последнего дурака». Суть игры заключается в том, чтобы купить актив и продать его дороже. Тот, кто теряет деньги и остается с активом себе в убыток – является «последним дураком» в цепочке обмена до тех пор, пока не отыграет потерянные деньги.

Уникальность игры заключается в том, что только сам трейдер несёт ответственность за результат принятых решений. В других сферах деятельности задействуются другие люди или внешние обстоятельства, которые могут влиять как на решения, так и на ход выполнения решений. В итоге человек никогда не знает на сто процентов, он ли является причиной провала или победы. В трейдинге всё зависит от самого трейдера и он не может переложить ответственность за свои проигрыши на кого-то другого, потому что решения принимал он сам. Если трейдер проигрывает и постоянно остаётся «последним дураком» – это является стопроцентным индикатором того, что он не достаточно развит для победы и ему надо либо работать над собой и своим подходом к игре, либо сдаться и признать поражение, оставшись «последним дураком», который потерей денег заплатил за информацию о своих ошибках и недостатках.

Для игры в «последнего дурака» обычно используются ненужные деньги, которые перераспределяются от менее развитых и удачливых игроков в пользу более развитых и удачливых игроков. Если в игру вступают игроманы, которые играют на деньги, которые не могут себе позволить потерять, то они всё равно рано или поздно всё потеряют и опустятся на дно социальной пирамиды. Через трейдинг, казино, не суть важно. 

Игроков в «последнего дурака» можно разделить на четыре лиги, каждая из которых требует определённый уровень знаний и навыков.

Первая лига.

В первой лиге играют долгосрочные инвесторы, которые покупают активы типа акций или индексов, долгосрочный рост цены на которые в капиталистической системе обусловлен гарантированной монетарной инфляцией.

От игроков первой лиги требуется:

• Покупать активы без рычага и стопов.


• Уметь выбирать более-менее перспективные активы или пользоваться чужой профессиональной экспертизой.


• Уметь сдерживать свои шаловливые ручки, чтобы не начать заниматься тем, чем заниматься на рынке не умеешь. Алчность и страх упустить прибыль будут провоцировать игрока совершать сделки без наличия нужной компетенции.


• Умение терпеливо, возможно годами ждать результат.

В первой лиге успешно играет подавляющее большинство инвесторов. Не надо быть гением. Достаточно купить что-то более-менее толковое и держать актив, пересиживая возможные убытки, до возможности продать с прибылью следующему «последнему дураку».

Вторая лига.

Вторая лига – трейдинг с использованием механических торговых стратегий (МТС).

От игроков второй лиги требуется:

• Навык исследований исторических данных цен с целью поиска повторяющихся закономерностей.


• Умение программировать МТС.


• Умение настраивать МТС с целью уменьшения вероятности переподгонки параметров стратегии.


• Понимание методов управления капиталом.


• Общие представления о работе рынков на уровне, дающем понимание условий, по достижению которых стратегию надо отключить из-за фундаментальных изменений на рынке, чтобы стратегия не теряла деньги на рынке, для которого она не была создана и настроена.


• Уметь сдерживать свои шаловливые ручки, чтобы не мешать МТС терять и зарабатывать деньги.


• Умение терпеливо, годами ждать результат.

Индустрией трейдинга создаётся иллюзия, что программирование стратегий – это обычное программирование, любой освоит. Это обман. Программирование стратегий на порядки сложнее обычного программирования, потому что у стратегий нет правильного кода. Любой код может работать, но результат этой работы проверяется годами. И есть еще сотни нюансов торговой платформы, которые создают проблемы и узнаются только в процессе трейдинга.

Настройка стратегий – это отдельный вид искусства, которому никто не научит. Можно научиться самому, затратив на это много сил и времени. Об этом никто не предупреждает заранее. Все мнят себя гениями, которые с ходу всё сделают правильно. Как показывает статистика, успеха в игре второй лиги, на долгой дистанции, достигают единицы.

Третья лига.

От игроков третьей лиги требуется:

• Навык исследований исторических данных цен с целью поиска повторяющихся закономерностей.


• Понимание методов управления капиталом.


• Умение использовать рычаг, стопы или опционы.


• Глубокое понимание работы рынков и методов манипуляции рынками. Умение использования новостного фона.


• Глубокое понимание негативного влияния психологических шаблонов на процесс трейдинга. Умение эти шаблоны взять под контроль и в случае надобности перепрограммировать. Тараканы в голове должны быть взяты под полный контроль.


• Развитая воля, контроль, дисциплина, терпение, уравновешенность. Способность спокойно противостоять постоянным потерям без потери веры в успех.


• Умение делать выводы и придерживаться своего мнения вопреки мнению толпы или признанных авторитетов.


• Умение организовать условия для мышления и трейдинга, ведущего к выигрышам.

Индустрия трейдинга. 

Индустрия трейдинга заманивает новичков, суля им богатство и возможность свободно распоряжаться своим временем.

Портрет среднего новичка:

• Ничего не понимает в устройстве глобальной экономики, манипулировании рынками, влиянии новостного фона.


• Ничего не умеет прогнозировать ни среднесрочно, ни долгосрочно.


• Ничего не понимает в рисках, методах управления капиталом. Не представляет важность этих знаний.


• Ничего не понимает в особенностях работы психики во время игры в «последнего дурака».


• Психологически не развит: жаден, нетерпелив, неуравновешен, легко впадает то в уныние, то в необоснованную эйфорию. Не умеет контролировать эмоции. Не понимает как против него работают собственные шаблоны (импринты). То легко поддаётся внешнему влиянию таких же «последних дураков», то отказывается от полезного влияния тех, кто мог бы чему-то научить. Легко впадает в крайности.


• Ничего не понимает в важности организации бытовых, финансовых и ментальных условий для успешного трейдинга.

В обычной жизни человек может быть успешным и его недостатки, изредка проявляясь, не причиняют ему и окружающим большого вреда. Но когда такой человек «садится за стол» играть против профессионалов, все его недостатки проявляются и приводят к проигрышам. Далее игрок либо сдается, соглашаясь со своей недоразвитостью, либо делает работу над ошибками и пробует себя в игре снова и снова. Этот процесс может продолжаться бесконечно. Но с каждой попыткой, с каждой работой над ошибками человек узнаёт себя так, как не узнает нигде. Даже на поле боя о себе узнаешь меньше, потому что на поле боя многое зависит от внешних условий. А в игре в «последнего дурака» только собственные недостатки являются причиной поражений. Сознательно или подсознательно, но все игроки это понимают.

Чтобы новички не начали игру с более простой первой лиги, индустрия трейдинга использует ряд приёмов:

• Создаётся иллюзия простоты освоения трейдинга и обогащения с помощью рекламы, вебинаров, вдохновляющих книг, игры на демо счетах.


• Создаётся иллюзия понимания и контроля с помощью аналитики, новостей, социальных сетей. Но вся эта информация на самом деле бесполезна при принятии решений, если ею не умеешь пользоваться.


• Создаётся иллюзия, что индикаторы помогают предсказывать будущее и они помогут выиграть. На деле же они ничего не предсказывают и научиться ими пользоваться – задача не тривиальная.


• Создаётся иллюзия, что программирование для трейдинга – это обычное программирование.


• Новичков предупреждают о необходимости навыков и образования, но создают иллюзию, что начать можно с простого, занести деньги и потом постепенно учиться. Но ловушка заключается в том, что либо умеешь и выигрываешь, либо не умеешь и проигрываешь. Никакого «среднего постепенного» уровня навыков нет.


• Специально провоцируется зависть, алчность, гордыня, страх (адреналин), чтобы зацепить человека сильными эмоциями.


• Эффект выжившего искажает восприятие реальности: редкие выигрыши новичок считает закономерными, а проигрыши редкими ошибками, которые легко исправить. На деле же выигрыши случайны, а ошибки исправить крайне сложно.

В итоге новичок начинает трейдинг с уровня «очарованного профана», имея ложное представление как о себе любимом, так и об игре, в которую ввязывается. Индустрия трейдинга сделает всё, чтобы он не соскочил. А трезвое понимание своих недостатках многим не позволят отступить и сдаться.

С точки зрения социума, чем больше успешных игроков и тех, кто работает над собой, тем более развит социум. Как правило, успешные игроки являются людьми с широким кругом интересов и способны принести больше пользы социуму, чем неподготовленные профаны, которые не имеют правдивого представления о своих реальных качествах.

Рынок - это безжалостное зеркало, показывающее недостатки знаний и личных качеств. Имея правдивое представление о себе любимом, любой желающий может работать над своими недостатками и с помощью трейдинга проверять себя. Рынок непредвзято оценит прибылью или убытками результат работы над собой.

Платный доступ.

Платный доступ предоставляет следующие возможности:

• Доступ к торговым идеям и обучающим материалам для торговли валютами на Forex, товарных и фондовых рынках.


• Доступ к приватным разработкам и полным версиям инструментария для освоения самостоятельной торговли по моделям Gelium Action с возможностью проведения полного цикла статистических расчетов на базе Gelium_Expert и Gelum_Trader. 

Платный доступ предоставляется на год и стоит 250$. Для получения платного доступа обращайтесь на указанные ниже email.

Поддержать донатом.

Благодарю за поддержку и удачной вам торговли!

Графики валют, рубля, криптовалют, драг. металлов, нефти и индексов.

График EURUSD от TradingView

Календарь на неделю.

Календарь заседаний центральных банков на 2021 год.

Дата заседания	Страна	Ставка
Август
18.08.2021	Новая Зелания	Official cash rate, Press conference
Сентябрь
07.09.2021	Австралия	Cash rate
08.09.2021	Канада	Overnight rate targe, Bank rate
09.09.2021	ЕС (19)	Deposit rate, Marginal lending rate, Press conference
10.09.2021	Россия	Ключевая ставка
22.09.2021	США	Federal Funds, Discount rate, Economic Projections
22.09.2021	Япония	Discount rate, Overnight call rate target
23.09.2021	Великобритания	Repo rate
23.09.2021	Швейцария	3 month LIBOR range and target rate
Октябрь
05.10.2021	Австралия	Cash rate
06.10.2021	Новая Зелания	Official cash rate
22.10.2021	Россия	Ключевая ставка (опорное заседание)
27.10.2021	Канада	Overnight rate targe, Bank rate
28.10.2021	ЕС (19)	Deposit rate, Marginal lending rate, Press conference
28.10.2021	Япония	Discount rate, Overnight call rate target
Ноябрь
02.11.2021	Австралия	Cash rate
03.11.2021	США	Federal Funds, Discount rate
04.11.2021	Великобритания	Repo rate, Monetary Policy Report
24.11.2021	Новая Зелания	Official cash rate, Press conference
Декабрь
02.12.2021	ЕС (19)	Deposit rate, Marginal lending rate, Press conference
07.12.2021	Австралия	Cash rate
08.12.2021	Канада	Overnight rate targe, Bank rate
15.12.2021	США	Federal Funds, Discount rate, Economic Projections
16.12.2021	Великобритания	Repo rate
16.12.2021	Швейцария	3 month LIBOR range and target rate
17.12.2021	Россия	Ключевая ставка
17.12.2021	Япония	Discount rate, Overnight call rate target

Пояснения относительно заседаний центральных банков (картель ЦБ-6):

• США.
  
  Federal funds rate - процентная ставка по федеральным фондам (основная процентная ставка в США). Процентная ставка, под которую банки размещают свободные средства, находящиеся на счетах в Федеральной резервной системе США, другим банкам на овернайт (overnight – на один день, дословно, «через ночь»). Федеральная резервная система США контролирует уровень процентной ставки по федеральным фондам с помощью операций с государственными ценными бумагами.
  
  Discount rate - дисконтная ставка под которую Федеральная резервная система США выдает кредиты для поддержания ликвидности банков. Дисконтная ставка является менее значимой, нежели процентная ставка по федеральным фондам.


• Великобритания.
  
  Repo rate - процентная ставка по репо сделкам. Ставка, под которую Банк Англии выдает краткосрочные займы под обеспечение ценных бумаг. Данная процентная ставка является основной в Великобритании. (Repo – repurchase agreement – договор, согласно которому продавец обязуется выкупить ценную бумагу обратно у покупателя по установленной цене в определенную дату в будущем).


• Европейский союз.
  
  Refinancing tender rate (ставка рефинансирования) - является минимально возможной для заявок на привлечение средств в тендере Европейского центрального банка. ЕЦБ каждые две недели проводит тендер по размещению средств, что необходимо для поддержания ликвидности в денежной системе. Основная процентная ставка для Европы(12).
  
  Deposit rate (ставка по депозитам) — процентная ставка, под которую можно разместить свободные денежные средства в институтах ЕЦБ. Ставка по депозитам является нижней границей диапазона на рынке процентных ставок овернайт.
  
  Marginal lending rate (предельная ставка по займам) — процентная ставка, под которую в институтах ЕЦБ можно взять кредит для поддержания краткосрочной ликвидности. Предельная ставка по займам является верхней границей диапазона на рынке процентных ставок овернайт.


• Япония.
  
  Overnight call rate target - целевая процентная ставка по займам овернайт – это тот уровень процента, который хочет видеть Банк Японии в качестве среднего на рынке краткосрочных депозитов. Является основной процентной ставкой в Японии. Банк Японии влияет на уровень данной ставки с помощью операций с государственными ценными бумагами.
  
  Discount rate (дисконтная ставка) — это процентная ставка, под которую Банк Японии выдает кредиты для поддержания ликвидности банков. Дисконтная ставка является менее значимой, чем целевая процентная ставка по займам овернайт.


• Швейцария. 
  
  3 month LIBOR range - диапазон трехмесячной процентной ставки LIBOR. Для контроля уровня краткосрочных процентных ставок Национальный банк Швейцарии принял решение устанавливать и поддерживать диапазон шириной в 1.00% для трехмесячной процентной ставки LIBOR по швейцарскому франку.
  
  LIBOR – London Interbank Offered Rate – это процентная ставка, по которой крупные банки размещают кредиты на денежном рынке в Лондоне. Ставки LIBOR устанавливаются на различные сроки и по различным инструментам. LIBOR ежедневно фиксируется в 11 часов по лондонскому времени и вычисляется как среднее последних десяти котировок продавцов.


• Канада.
  
  Overnight rate target - целевая процентная ставка по овернайт – это тот уровень процента, который хочет видеть Банк Канады в качестве среднего на рынке краткосрочных депозитов. Целевая процентная ставка по овернайт Банка Канады является основной процентной ставкой в стране. Для контроля уровня процентных ставок на рынке овернайт Банк Канады устанавливает так называемый операционный диапазон шириной в 0.50%, серединой которого всегда является целевая процентная ставка по овернайт.
  
  Bank rate - процентная ставка Банка Канады – это уровень процента, который является верхней границей операционного диапазона. Под данную процентную ставку Банк Канады выдает краткосрочные кредиты.


• Австралия.
  
  Сash rate - процентная ставка по австралийскому доллару на овернайт. Определяется как результат спроса и предложения на денежном рынке. Резервный Банк Австралии устанавливает необходимый уровень данной ставки и поддерживает его, контролируя предложение денег.


• Новая Зеландия.
  
  Official Cash Rate - официальная процентная ставка Резервного Банка Новой Зеландии (RBNZ) используется Банком для регулирования краткосрочных процентных ставок на денежном рынке. Резервный Банк принимает средства от коммерческих банков на депозит под процентную ставку, которая на 0.25% меньше, чем официальная процентная ставка, и выдает кредиты под процентную ставку, которая на 0.25% больше, чем официальная процентная ставка.

Притча о горделивом священнике.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

На смартфонах графики можно прокручивать свайпом.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

На смартфонах графики можно прокручивать свайпом.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

На смартфонах графики можно прокручивать свайпом.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

На смартфонах графики можно прокручивать свайпом.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

На смартфонах графики можно прокручивать свайпом.