Как заработать на Форекс?

История изменений

08.07.2017  Материал дополнен.
17.08.2016  Материал переработан.
19.01.2016  Первая публикация.

Прежде чем разбирать ответы на вопрос "как заработать", разберемся для начала с вопросом: а можно ли вообще заработать торговлей на Форекс? За Форексом закрепилась слава крайне рискованного бизнеса, в котором 90% неофитов теряют деньги. Общедоступная статистика мониторингов счетов подтверждает этот печальный факт. Правда если сравнить статистику успеха на Форекс со статистикой успеха создания бизнеса в любой другой отрасли экономики, то Форекс оказывается не таким уж опасным: 80% начинающих предпринимателей разоряются в первые два года, из оставшихся 20% еще 80% разорятся в течение 5 лет. В итоге останется 3-4% успешных предприятий. На фоне такой статистики Форекс не так уж и страшен?

В качестве доказательства возможности стабильно зарабатывать на Форекс можно использовать статистику общедоступных мониторингов, согласно которой можно получать доход из года в год. Причём этот доход получается системно, а не случайным образом. Возможность получать доход системно создаётся за счёт эксплуатации либо фундаментальных экономических факторов, либо за счёт автосинхронизации действий профессиональных трейдеров. Более подробно эти факторы рассмотрены в статье "Как сделать хорошую стратегию для Форекс".

Вывод: стабильно зарабатывать торговлей на рынке Форекс можно и вероятность заработка ничем не хуже вероятности выживания нового предприятия в других сферах экономики. В отличие от других сфер экономики, Форекс не требует большие инвестиции для создания бизнеса, не нужно нанимать людей, не нужно иметь дел с бюрократами и прочими государственными службами. Для заработка на Форекс нужен компьютер, доступ в интернет, небольшой первоначальный капитал и хорошие мозги. Если с последним плохо и вы в итоге потеряете деньги, то хотя бы узнаете свои недостатки и сможете работать над их устранением.

Теперь рассмотрим сами методы заработка на Форекс, среди которых можно выделить несколько фундаментально различных подходов. Рассмотрим эти подходы с краткими алгоритмами практического использования того или иного подхода:
  • Инвестирование в торговлю других трейдеров.

    Сервисы ПАММ-счетов или подписки на чужие торговые сигналы позволяют инвестировать деньги в торговлю других трейдеров. Такой подход позволяет сэкономить огромный объем труда и времени, используя результат чужих разработок. Обычно новички сначала пробуют торговать самостоятельно, теряют свой первый депозит и только потом рассматривают возможность инвестирования в торговлю других трейдеров. Такой подход был единственно доступным до создания брокерами сервисов ПАММ-счетов и подписки на торговые сигналы. Но теперь есть выбор: сначала слить, а потом учиться на своём и чужом опыте или же сначала поучиться на чужом опыте, а уже потом либо слить, либо заработать. Если начать заработок на Форекс не с торговли, а с инвестирования, то новичок получает ряд существенных преимуществ:
    • Во время отбора управляющих или торговых сигналов, новичок узнаёт какими должны быть хорошие торговые стратегии.
    • Инвестиции в ПАММ-счета создают дополнительный пассивный доход.
  • Если со временем захочется создать свою торговую стратегию и торговать самому, сделать это будет намного легче, зная как торгуют успешные управляющие и как сливают лузеры. Пассивный доход делает собственную торговлю менее опасной, снимая психологическое напряжение. Поэтому для начинающего трейдера вариант начала заработка с инвестиций может быть более безопасен и выгоден.

    Краткое руководство к действию:

    Хорошие материалы по выбору ПАММ-счетов и обзору стратегий управляющих можно найти в блоге "Инвестора домоседа". Например:
  • Заработок на лохах без прогнозирования рынка.

    Это самый быстрый и, возможно, надежный способ заработать на Форекс. Для заработка на лохах необходимо иметь разогнанный счет с виртуальной сверх доходностью. Чтобы получить такой счет, открывается несколько счетов с внесением небольшой части от общего депозита, чтобы на одном из счетов получить сверх доходность. Например, на отдельный торговый депозит вносится 10% от общего капитала. Если депозит сгорит, не страшно, на других счетах рано или поздно будет получен требуемый эффект. В итоге на разогнанном счету будет показана ложная доходность, в 10 раз превышающая реальный доход относительно общего первоначального капитала. Доверчивые и алчные лохи с удовольствием ведутся на огромные сверх доходности, инвестируя в разогнанные ПАММ-счета или покупая платную подписку на сигналы. Далее торговля ведется до неминуемого слива депозита с отчислениями по ходу дела вознаграждений разводящему хозяину счета. После слива депозита процесс повторяется. Как показывает общедоступная статистика, лохи с легкостью сливают миллионы долларов и выплачивают разводящим тысячи или десятки тысяч долларов в качестве вознаграждений за надежду разбогатеть ничего не делая.

    В качестве торговых методик для разгона счета чаще всего успешно используются сеточные стратегии (торговля против тренда до отката), торговля без стопов (пересиживание), наращивание объема убыточной стратегии по Мартингейлу.

    Краткое руководство к действию:

    Желающие развлечься и заработать на разведении лохов могут найти в сети готовые сеточные стратегии. Изобретать и программировать свой собственный сеточный "велосипед" совсем не обязательно. Поучиться лоховодству можно у популярных провайдеров сигналов MQL5.com. Их статистика торговли общедоступна. Как правило, больше всего подписчиков на сигналы имеют именно разогнанные счета с сеточными стратегиями. Так что хорошие учителя для лоховодов в наличии есть. Достаточно много сеточных стратегий я рассматривал на форуме со скриншотами сделок. Эти материалы могут быть полезны для начинающих лоховодов.

  • Алгоритмический поиск закономерностей.

    Суть алгоритмического поиска заключается в использовании запрограммированных алгоритмов, которые смогут находить некие повторяющиеся ценовые закономерности, которые в итоге и обеспечат прибыльность торговли. Например, общедоступные стратегия на базе популярных индикаторов теханализа позволяют произвести настройку параметров алгоритма так, чтобы на участке истории была получена прибыль. Далее у разработчика есть надежда, что в будущем рынок будет похож на прошлое и алгоритм будет торговать так же успешно, как и на истории. Опасность использования алгоритмического поиска заключается в том, что может быть выполнена подгонка параметров алгоритма под историю таким образом, что в будущем используемые параметры вместо прибыли будут приносить убытки. Даже при том, что динамика рынка всего лишь незначительно отличается от динамики рынка в прошлом. Решения проблемы переподгонки параметров, насколько мне известно, не существует. Поэтому успех алгоритмического поиска зависит только от опытности разработчика стратегии.

    Краткое руководство к действию:

    В сети можно найти огромное количество готовых советников и стратегий, которые можно настроить или творчески переработать под себя. Для алгоритмических трейдеров могут быть полезны материалы раздела "Разработка стратегий".

  • Торговля на новостных импульсах.

    В последние годы постоянно усиливается влияние на рынок со стороны механических стратегий (роботов), которые автоматически реагируют на публикуемые новости. До начала глобального кризиса реакция рынка на новости была не так предсказуема как сейчас. Поэтому владельцы хороших импульсных роботов с приоритетным доступом к новостным потокам с выходом на большие пулы ликвидности получают и будут получать в будущем доход за счет высокочастотной торговли на новостях на Форекс. Заработок таким образом больше зависит не от степени сложности алгоритма, а от скорости получения информации и передачи торговых приказов.

    Краткое руководство к действию:

    Для торговли новостными импульсами в идеале необходимы:
    • Настроенная механическая стратегия.
    • Программа для автоматического скоростного анализа новостного потока. В идеале на базе искусственного интеллекта, так как соревноваться за скорость придется именно с программами такого уровня.
    • Приоритетный доступ к новостному потоку, который стоит достаточно дорого.
    • Доступ к торговой площадке с большим объемом ликвидности (ECN или фьючерсная биржа).
  • Торговля на базе фундаментальных факторов.

    Трейдеры, которые либо очень хорошо разбираются в экономике, либо имеют доступ к инсайдерской информации картеля ЦБ-6 могут зарабатывать на долгосрочных трендах, которые обеспечиваются долгосрочными движениями капиталов или действиями картеля ЦБ-6. Из публичных трейдеров, на мой взгляд, самый толковый блогер Spydell.

    Краткое руководство к действию:

    Желающие использовать фундаментальные экономические показатели и новостной фон, могут ознакомиться с обсуждением торговли на форуме и обзорами в разделе "Примеры модельной торговли". Этой информации будет достаточно, чтобы получить представление об использовании новостного фона во время самостоятельной торговли.

  • Моделирование действий толпы.

    Изменения цен на рынке имеют периоды неслучайных событий, которые дают разработчику возможность выделить определенные ценовые шаблоны. В основе этих шаблонов лежат осмысленные действия участников рынка - «толпы». Именно эти действия «толпы», закладываемые в алгоритм стратегии, позволяют извлекать прибыль в долгосрочной перспективе или вовремя понять, что алгоритм стратегии больше не соответствует происходящему на рынке.

    Под «толпой» здесь и далее я имею в виду профессиональных игроков, сделки которых имеют достаточно значительные объемы, чтобы быть выведенными на реальный рынок и в итоге оказать влияние на баланс спроса и предложения. Торговля дилетантов друг с другом приводит к тому, что вывод их итоговой позиции на рынок не всегда имеет смысл для брокеров и дилинговых центров. Влияние дилетантов на рынок, на мой взгляд, большую часть времени нулевое.

    Рассмотрим основные группы участников торгов на Форекс:
    • Клиенты Форекса, которые пользуются Форексом как обычным обменником и выполняют конвертацию валют без цели получения дополнительной прибыли за счет конвертации валют.
    • Профессиональные трейдеры, которые торгуют с кредитным плечом с целью получения прибыли именно за счет конвертации валют.
    Действия клиентов форексного обменника синхронизируются между собой только на базе фундаментальных экономических факторов, порождающих устойчивый во времени спрос на ту или иную валюту. Для прогнозирования такого спроса используется фундаментальный анализ экономических показателей и новостной фон.

    Действия профессиональных трейдеров синхронизируются через общий для всех график истории котировок. Для прогнозирования действий профессиональных трейдеров этого графика вполне достаточно. График один на всех. Чем больше трейдеров использует схожие методики, тем большее влияние они оказывают на рынок, тем большую итоговую доходность они в итоге обеспечивают. Поэтому малое число наиболее простых и наиболее распространенных методов торговли будет приносить максимальную доходность. Вследствие этого, число по настоящему хороших торговых стратегий не стремится к бесконечности и имеет естественное ограничение, как по их числу, так и по их сложности.

    В качестве практического подтверждения написанного выше, желающие могут самостоятельно рассмотреть историю котировок и выделить следующие состояния рынка:
    • В моменты, когда на рынке не было значимых фундаментальных факторов для клиентов форексного обменника и профессиональные трейдеры воздерживались от торгов в ожидании публикации значимых для волатильности показателей, цены колебались в относительно малых диапазонах. Такие малые колебания обусловлены нивелированием случайных по своей природе сделок форексного обменника.
    • В моменты, когда на рынке не было значимых фундаментальных факторов для клиентов форексного обменника, но для профессиональных трейдеров формировались общеизвестные ценовые модели, волатильность возрастает с отработкой итоговых целевых уровней в более чем в 80% случаев.
    • В моменты, когда на рынке существуют значимые экономические изменения, формируются устойчивые во времени тренды, которые легко ломают контртрендовые технические торговые модели и прекрасно отрабатывают модели в направлении тренда.
    Наличие достаточного количества таких участков на истории котировок свидетельствует как о правильности написанного выше, так и о возможности извлекать выгоду при профессиональном подходе к торговле.

    Краткое руководство к действию:

    Разделы этого сайта "Разработки" и обсуждение торговли на форуме посвящены торговле на базе основных моделей теханализа. Изучение этих материалов позволит получить представление о методах торговли и использования готового инструментария.
Итак, мы рассмотрели различные подходов к заработку на Форекс. Какой подход выбрать, каждый решает сам. У каждого подхода есть свои плюсы и минусы. Лично для меня лучший подход к заработку на Форекс - это моделирование действий профессиональных трейдеров. В статьях "Почему работают основные модели теханализа" и "Как сделать хорошую стратегию для Форекс" процессы моделирования и разработки стратегий рассмотрены более подробно.

Pavel Gelium 2000-2017 © All rights reserved.